2018年7月6日金融市场周报总结
核心内容概览
本报告汇总了2018年7月6日全球主要国家的利率、货币市场利率、政府债券收益率曲线、外汇汇率、国际债券收益率及股票市场数据，为投资者和商业人士提供市场动态参考。
一、关键利率数据
1. 国际主要国家基准利率（2018年7月6日）
| 国家 |
利率类型 |
利率（%） |
| 加拿大 |
Prime Rate |
3.45 |
| 加拿大 |
Bank Rate |
1.25 |
| 美国 |
Prime Rate |
5.00 |
| 美国 |
Fed Funds |
2.00 |
| 欧元区 |
Deposit Rate |
-0.40 |
| 欧元区 |
Repo Rate |
0.00 |
| 日本 |
Discount Rate |
0.30 |
| 英国 |
Base Rate |
0.50 |
2. 近期利率变化
- 加拿大：Prime Rate与Bank Rate保持不变。
- 美国：Prime Rate维持5.00%，Fed Funds维持2.00%。
- 欧元区：Deposit Rate与Repo Rate未变。
- 日本：Discount Rate维持0.30%。
- 英国：Base Rate维持0.50%。
二、货币市场利率
1. 主要货币市场利率（2018年7月6日）
| 产品类型 |
美国 |
加拿大 |
| Banker Acceptances |
1.22 (1M), 1.35 (3M), 1.48 (6M) |
1.64 (1M), 1.74 (3M), 1.82 (6M) |
| Commercial Paper |
2.05 (1M), 2.12 (3M), 2.33 (6M) |
1.76 (1M), 1.78 (3M), 1.88 (6M) |
| Certificates of Deposit |
0.17 (1M), 0.20 (3M), 0.26 (6M) |
1.59 (1M), 0.61 (3M), 2.03 (6M) |
2. 利率差异（Spread）
| 期限 |
美国 |
加拿大 |
| 1个月 |
0.42 |
0.35 |
| 3个月 |
0.39 |
0.30 |
| 6个月 |
0.34 |
0.32 |
| 2年 |
-0.29 |
-0.34 |
| 3年 |
-0.34 |
-0.31 |
| 5年 |
-0.45 |
-0.50 |
| 10年 |
1.42 |
1.45 |
| 30年 |
0.41 |
1.58 |
三、政府债券收益率曲线
1. 美国政府债券收益率（2018年7月6日）
| 期限 |
收益率（%） |
| 1个月 |
1.79 |
| 3个月 |
1.91 |
| 6个月 |
2.06 |
| 2年 |
2.55 |
| 3年 |
2.64 |
| 5年 |
2.73 |
| 10年 |
2.83 |
| 30年 |
2.94 |
| Spread |
103bps |
2. 加拿大政府债券收益率（2018年7月6日）
| 期限 |
收益率（%） |
| 1个月 |
1.07 |
| 3个月 |
1.30 |
| 6个月 |
1.51 |
| 2年 |
1.92 |
| 3年 |
2.00 |
| 5年 |
2.06 |
| 10年 |
2.14 |
| 30年 |
2.17 |
| Spread |
87bps |
3. 收益率差异（Spread）
| 期限 |
2018年7月6日 |
2018年6月29日 |
2018年6月8日 |
| 1个月 |
-72 |
-75 |
-66 |
| 3个月 |
-61 |
-66 |
-68 |
| 6个月 |
-55 |
-65 |
-68 |
| 2年 |
-63 |
-62 |
-59 |
| 3年 |
-65 |
-63 |
-61 |
| 5年 |
-67 |
-67 |
-63 |
| 10年 |
-69 |
-68 |
-65 |
四、外汇汇率
1. 主要货币对美元汇率（2018年7月6日）
| 货币 |
汇率（每1美元） |
| 加元（CAD） |
1.309 |
| 英镑（GBP） |
1.327 |
| 日元（JPY） |
110.530 |
| 欧元（EUR） |
1.174 |
| 瑞士法郎（CHF） |
0.990 |
| 墨西哥比索（MXN） |
19.065 |
| 澳元（AUD） |
0.743 |
| 黄金（USD） |
1254.69 |
| 银（USD） |
16.00 |
| 油（USD） |
73.17** |
2. 汇率变动
| 指标 |
变动（%） |
| 周变动 |
-0.33 (CAD), 0.45 (GBP), -0.15 (JPY), 0.44 (EUR), -0.12 (CHF), -4.32 (MXN), 0.07 (AUD), -0.95 (Silver), -1.57 (Oil) |
| 月变动 |
1.26 (CAD), -1.07 (GBP), 0.88 (JPY), -0.26 (EUR), 0.47 (CHF), -6.06 (MXN), -2.32 (AUD), -4.89 (Silver), 11.56 (Oil) |
五、国际债券收益率
| 国家 |
2年 |
3年 |
5年 |
7年 |
10年 |
30年 |
| 日本 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.05 |
0.03 |
0.69 |
| 英国 |
0.74 |
0.76 |
1.04 |
1.12 |
1.27 |
1.71 |
| 德国 |
-0.68 |
-0.59 |
-0.30 |
-0.06 |
0.29 |
1.00 |
| 法国 |
-0.58 |
-0.46 |
0.00 |
0.14 |
0.65 |
1.51 |
| 意大利 |
0.83 |
1.16 |
1.84 |
2.36 |
2.70 |
3.44 |
六、外汇远期汇率
| 期限 |
加元/美元 |
欧元/美元 |
英镑/美元 |
日元/美元 |
澳元/美元 |
| 1年 |
-81.66/-78.14 |
-154.95/-145.6 |
-222.6/-192.6 |
-286.8/-216.8 |
-287.8/-267.8 |
| 2年 |
-154.95/-145.6 |
-160.67/-150.47 |
-270.7/-255.7 |
-331.6/-311.6 |
-400.2/-360.2 |
七、股票市场表现
1. 主要股票指数收盘价（2018年7月5日）
| 指数 |
收盘价 |
| S&P/TSX |
16267 |
| DJ30 |
24357 |
| NASDAQ |
7586 |
| S&P500 |
2761 |
| London FTSE100 |
7603 |
| Tokyo Nikkei |
21547 |
| Frankfurt |
12464 |
| Sydney |
6216 |
2. 近期市场变动
| 指标 |
变动（%） |
| 周变动 |
-0.07 (S&P/TSX), 0.35 (DJ30), 1.01 (NASDAQ), 1.56 (S&P500), -0.44 (FTSE100), -3.40 (Nikkei), 1.29 (Frankfurt), 0.34 (Sydney) |
| 月变动 |
0.39 (S&P/TSX), -3.79 (DJ30), -0.77 (NASDAQ), -0.65 (S&P500), -1.01 (FTSE100), -5.06 (Nikkei), -2.37 (Frankfurt), 2.82 (Sydney) |
| 年变动 |
7.19 (S&P/TSX), 12.57 (DJ30), 20.18 (NASDAQ), - (S&P500), 3.05 (FTSE100), 7.10 (Nikkei), -1.33 (Frankfurt), 7.81 (Sydney) |
八、主要观点与关键信息
- 利率环境：全球主要经济体维持相对稳定的利率水平，美国和加拿大利率保持不变，日本和欧元区维持负利率政策。
- 货币市场：加拿大货币市场利率整体高于美国，且不同期限利率差异显著。
- 债券市场：日本债券收益率仍为负，表明市场对经济增长预期较低；欧元区和英国债券收益率整体处于低位，但有所上升。
- 外汇市场：加元、英镑和澳元对美元汇率有所波动，其中加元贬值，英镑和澳元升值；黄金和白银价格略有下降，原油价格上涨。
- 股票市场：加拿大和美国股市小幅下跌，英国和日本股市下跌幅度较大，而德国股市相对稳定。
九、免责声明
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