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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务与经营情况报告，涵盖财务数据、经营风险、股东结构、募集资金使用情况、重大事项等关键信息。

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主要财务数据

财务指标	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	718,533,178.68	822,356,723.93	-12.63%
归属于上市公司股东的净利润	20,813,178.32	24,294,070.40	-14.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,735,504.30	19,199,115.97	-12.83%
经营活动产生的现金流量净额	-36,830,397.10	-56,450,371.62	34.76%
基本每股收益	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	2.58%	-0.70%
总资产	2,582,918,964.95	2,584,579,172.19	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产	1,115,831,320.51	1,095,018,142.19	1.90%

注：基本每股收益为0.0304元/股，上年同期为0.0360元/股，增长率应为-15.56%。

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非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-2,397.68	-
政府补助	5,438,996.37	-
其他营业外收入和支出	300.00	-
所得税影响额	-1,359,224.67	-
合计	4,077,674.02	-

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主要财务变动分析

1. 应收票据：同比增长1821.48%，主要因新收到银行承兑汇票未到承兑期。
2. 预付款项：同比增长62.77%，主要因预付供应商款项未到结算期。
3. 其他应收款：同比增长135.88%，主要因支付大额项目保证金。
4. 其他流动资产：同比下降75.19%，因赎回6000万银行理财产品。
5. 短期借款：同比增长119.47%，因新增应收账款保理借款及华夏银行贷款共计1.5亿元。
6. 应付利息：同比增长118.31%，因新增大额银行借款。
7. 其他应付款：同比下降40.67%，因支付去年收购浩耶未付投资款。

损益变动分析：

• 营业收入减少12.63%，因个别大客户排期变化，投放业务减少。
• 营业成本减少14.55%，因营业收入减少。
• 毛利率为15.74%，同比上升1.90%。
• 财务费用增长965.30%，因短期借款增加。
• 净利润减少16.69%，因收入减少及大数据业务投入增加。

现金流量变动分析：

• 经营活动产生的现金流量净额增加1962万元，因收到迪思账户部分冻结资金。
• 投资活动产生的现金流量净额减少1740.6万元，因支付收购浩耶未付投资款。
• 筹资活动产生的现金流量净额减少3149.98万元，因偿还银行贷款。
• 现金及现金等价物净增加额减少2928.99万元，因投资与筹资活动减少。

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业务回顾与展望

• 营业总收入为71,853.32万元，同比下降12.63%。
• 利润总额为2,743.99万元，同比下降18.31%。
• 归属于母公司所有者的净利润为2,081.32万元，同比下降14.33%。
• 主要原因：个别客户排期变化，投放业务减少；大数据业务投入增加。

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股东结构

• 报告期末股东总数：28,419名普通股股东。
• 前十大股东：
  • 刘伟：持股30.93%，质押139,087,800股。
  • 宋春静：持股11.21%。
  • 霖漉投资（上海）有限公司：持股4.50%，质押30,862,955股。
  • 上海寰信投资咨询有限公司：持股4.50%，质押20,688,087股。
  • 天津迪思投资管理有限公司：持股3.17%，质押21,739,725股。
  • 孙高发：持股2.47%，质押16,946,632股。
  • 黄小川：持股2.25%，质押15,435,205股。
  • 王利峰：持股1.04%，质押7,105,068股。
  • 招商银行股份有限公司-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金：持股0.98%。
  • 包杨：持股0.80%。

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重大风险提示

1. 客户市场投入下滑：受经济环境影响，客户可能减少投入，导致营业收入波动。但公司通过整合子公司、丰富营销手段、拓展新市场等方式应对。
2. 投资风险：公司通过并购扩张，但面临团队稳定性、新业务拓展等风险，采取稳健投资策略。
3. 业务拓展及整合风险：收购浩耶后，公司采取措施保持其管理团队稳定，提升管理能力，实现协同效应。
4. 重大资产重组风险：公司正在进行重大资产重组，存在不确定性。
5. 应收账款回收风险：公司对应收账款制定管理办法，加强催收，减少与资信差客户合作。

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募集资金使用情况

• 募集资金总额：47,185.16万元。
• 本季度投入金额：0万元。
• 累计投入金额：46,983.82万元。
• 未使用金额：122.86万元。

项目进展：

• 承诺投资项目：
  • 线下营销业务全国网络体系建设项目：已终止。
  • 远程督导信息系统平台建设项目：已终止。
  • 内部管理信息平台建设项目：已实施完毕。
  • 收购东汐、波释、美意互通部分股权项目：已实施。
  • 收购迪思股权项目：已实施，部分资金尚未使用。
• 超募资金投向：
  • 上海地区购置办公用房：部分资金尚未使用。
  • 北京地区购置办公用房：已使用完毕。
  • 子公司投资款：已使用完毕。
  • 归还银行贷款：已使用完毕。
  • 补充流动资金：已使用完毕。

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重大事项进展

• 重大资产重组：公司正在推进对凯铭风尚的收购，存在不确定性。公司已聘请中介机构进行尽职调查，并与交易对方就利润预测、收购方式等展开讨论。

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现金分红政策

• 2015年度利润分配预案：每10股派发现金0.4元，共计派发现金27,411,785.64元。
• 已通过股东大会审议，将在2个月内实施完毕。
• 报告期内未调整现金分红政策。

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其他重要事项

• 违规对外担保：无。
• 控股股东非经营性占用资金：无。
• 承诺事项：所有承诺事项均按时履行，未发生违反承诺的情形。

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总结

本季度公司面临营业收入下降、净利润减少、应收账款回收等挑战，但通过优化管理、加强整合、强化内控等措施积极应对。同时，公司正在进行重大资产重组，需关注其进展及风险。募集资金使用情况总体良好，部分项目已终止或调整，整体资金使用效率较高。公司股东结构稳定，前十大股东持股比例较高，未发现重大违规行为。