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珠海艾派克科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为珠海艾派克科技股份有限公司2016年第一季度的财务报告，涵盖了主要财务数据、股东情况、重要事项进展、承诺事项以及对2016年1-6月经营业绩的预计等内容。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、报告期末股东情况

• 股东总数：9,214户

• 前十大股东：

  • 珠海赛纳打印科技股份有限公司：持股68.74%，为境内非国有法人
  • 庞江华：持股7.86%，为境内自然人
  • 国家集成电路产业投资基金股份有限公司：持股4.29%，为国有法人
  • 黄文礼、朱新峰、赵宏林、吕如松、珠海政潭股权投资合伙企业（有限合伙）等：分别持股1.51%、1.09%、0.98%、0.86%等

• 股权质押情况：部分股东如庞江华、黄文礼、朱新峰等存在股份质押，质押数量分别为：庞江华11,184,022股，黄文礼6,500,000股，朱新峰1,600,000股。

重要事项进展

一、非公开发行股票方案

• 时间：2015年10月11日董事会审议通过
• 内容：拟非公开发行股票不超过10名特定对象，募集资金不超过213,000万元，用于耗材业务智能化升级、美国再生耗材生产基地建设及补充流动资金。
• 进展：方案已报证监会并受理。

二、收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权

• 时间：2016年2月23日及3月11日董事会及股东大会审议通过
• 内容：以11,800万元现金收购APEX LEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权。
• 进展：收购已完成，取得工商变更登记通知书。

三、2015年度利润分配预案

• 时间：2016年3月13日董事会审议通过，2016年4月7日股东大会通过
• 内容：2015年实现归属于母公司净利润281,260,845.30元，可供股东分配利润为178,641,231.23元。
• 实施时间：自股东大会批准后两个月内实施。

四、重大资产重组

• 时间：2016年2月19日临时停牌，2月26日公告重大资产重组
• 内容：拟与太盟投资、君联资本在开曼群岛设立子公司，通过合并子公司和Lexmark实施收购。
• 进展：已披露重大资产购买报告书草案，尚待深交所、股东大会审核后实施交割。

关键承诺事项

一、股份锁定期承诺

• 承诺方：珠海赛纳打印科技股份有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司等
• 内容：自股份发行结束之日起36个月内不转让所持股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 履行情况：履行中

二、避免同业竞争承诺

• 承诺方：珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、曾阳云、李东飞等
• 内容：承诺不从事与上市公司及其下属公司构成同业竞争的业务或活动。
• 履行情况：履行中

三、减少和规范关联交易承诺

• 承诺方：珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、曾阳云、李东飞等
• 内容：承诺尽可能减少与上市公司关联交易，如无法避免，按市场化原则定价并履行信息披露义务。
• 履行情况：履行中

四、避免资金占用承诺

• 承诺方：珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、曾阳云、李东飞等
• 内容：承诺不以任何方式占用上市公司及艾派克电子的资金。
• 履行情况：履行中

五、关于土地房产的承诺

• 承诺方：珠海赛纳打印科技股份有限公司
• 内容：承诺就2009-004地块的租赁及搬迁事宜提供保障，如因搬迁需补偿损失。
• 履行情况：履行中

六、近三年业绩承诺

• 承诺方：珠海赛纳打印科技股份有限公司
• 内容：承诺标的资产2015-2017年度净利润分别不低于15,233.59万元、18,490.77万元、23,035.12万元。
• 履行情况：履行中

七、关于艾派克微电子股权转让的承诺

• 承诺方：APEX LEADER LIMITED
• 内容：承诺标的股权2016-2018年度净利润分别不低于909.36万元、1007.6万元、1131.65万元，如未达标则进行补偿。
• 履行情况：履行中

2016年1-6月经营业绩预计

• 净利润预计：正值，且不属于扭亏为盈情形
• 变动区间（万元）：17,867.49至26,801.23
• 变动原因：公司业绩稳步增长，以及重大资产重组相关费用增加等综合因素影响。

其他重要信息

• 以公允价值计量的金融资产：本期公允价值变动损益为4,125,650.00元，累计投资收益为-1,637,732.14元。
• 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保情况。
• 无非经营性资金占用：公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
• 未接待调研：公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

总结

本季度公司营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于合并SCC报表。同时，公司完成了对珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权的收购，并在重大资产重组方面取得进展。公司对股东、实际控制人及关联方作出了多项承诺，包括股份锁定期、避免同业竞争、规范关联交易、避免资金占用等，目前均在履行中。此外，公司对2016年1-6月的经营业绩进行了预计，预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈情形。公司未发生违规对外担保及非经营性资金占用行为，且未接待调研活动。