2016-04-26-深交所-中泰化学_2016年第一季度报告全文_25页_435kb

报告摘要

新疆中泰化学股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

新疆中泰化学股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入的显著增长，达到3,626,735,483.08元，同比增长41.22%。公司主要产品粘胶短纤和纱线价格及销量上升，是营业收入增长的主要原因。尽管净利润有所改善，但归属于上市公司股东的净利润仍为正值，而扣除非经常性损益的净利润为26,807,280.90元，较上年同期大幅增长。公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降，但投资活动产生的现金流量净额显著增加，筹资活动产生的现金流量净额也有所下降。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	3,626,735,483.08	2,568,172,572.93	41.22%
归属于上市公司股东的净利润	46,636,811.36	-104,391,212.19	—
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,807,280.90	-124,851,220.87	—
经营活动产生的现金流量净额	281,866.89	177,278,517.53	-99.84%
基本每股收益	0.0335	-0.0750	—
稀释每股收益	0.0335	-0.0750	—
加权平均净资产收益率	0.54%	-1.21%	1.75%
总资产	39,015,917,567.37	37,027,654,471.47	5.37%
归属于上市公司股东的净资产	10,226,921,897.95	10,175,427,303.49	0.51%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
政府补助	54,882,495.13	—
其他营业外收入和支出	-175,132.12	—
所得税影响额	-4,661,727.52	—
少数股东权益影响额（税后）	-30,216,105.03	—
合计	19,829,530.46	—

股东持股情况

一、股东总数及前10名股东持股情况

股东总数：101,880
前10名股东：
1. 新疆中泰（集团）有限责任公司 - 持股24.49%（340,503,621股），其中147,492,000股为有限售条件。
2. 乌鲁木齐环鹏有限公司 - 持股5.39%（75,000,000股），其中9,970,120股被冻结。
3. 新疆三联投资集团有限公司 - 持股3.29%（45,784,998股）
4. 中央汇金资产管理有限责任公司 - 持股2.78%（38,664,500股）
5. 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 - 持股1.94%（27,011,952股）
6. 潘泓羲 - 持股0.54%（7,470,000股）
7. 全国社保基金一零七组合 - 持股0.44%（6,141,350股）
8. 全国社保基金四零三组合 - 持股0.44%（6,092,700股）
9. 徐克任 - 持股0.40%（5,503,743股）
10. 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 - 持股0.38%（5,335,056股）

二、前10名无限售条件股东持股情况

新疆中泰（集团）有限责任公司 - 持有193,011,621股，均为人民币普通股。
乌鲁木齐环鹏有限公司 - 持有75,000,000股，均为人民币普通股。
新疆三联投资集团有限公司 - 持有45,784,998股，均为人民币普通股。
中央汇金资产管理有限责任公司 - 持有38,664,500股，均为人民币普通股。
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 - 持有27,011,952股，均为人民币普通股。
潘泓羲 - 持有7,470,000股，均为人民币普通股。
全国社保基金一零七组合 - 持有6,141,350股，均为人民币普通股。
全国社保基金四零三组合 - 持有6,092,700股，均为人民币普通股。
徐克任 - 持有5,503,743股，均为人民币普通股。
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 - 持有5,335,056股，均为人民币普通股。

财务报表项目变动分析

一、资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减金额（元）	变动比例 (%)
货币资金	2,054,397,784.53	1,552,473,744.51	501,924,040.02	32.33
应收账款	785,721,837.93	492,042,518.00	293,679,319.93	59.69
预付款项	1,511,312,747.80	937,707,103.54	573,605,644.26	61.17
应收利息	5,012,055.98	17,321,097.08	-12,309,041.10	-71.06
其他应收款	326,316,035.68	237,489,713.70	88,826,321.98	37.40
存货	1,873,217,298.11	1,300,058,698.89	573,158,599.22	44.09
长期应收款	258,600,000.00	181,600,000.00	77,000,000.00	42.40
其他非流动资产	268,497,600.27	181,510,713.80	86,986,886.47	47.92
短期借款	6,747,354,203.93	3,494,766,432.64	3,252,587,771.29	93.07
应付票据	906,171,786.43	626,272,971.95	279,898,814.48	44.69
预收款项	767,179,328.99	408,220,576.84	358,958,752.15	87.93
应交税费	155,567,719.56	98,828,645.99	56,739,073.57	57.41
应付利息	142,624,332.34	301,015,711.70	-158,391,379.36	-52.62
其他应付款	101,548,524.09	65,409,733.24	36,138,790.85	55.25
一年内到期的非流动负债	821,474,183.44	3,280,265,938.86	-2,458,791,755.42	-74.96
其他流动负债	1,417,679,306.69	508,434,426.24	909,244,880.45	178.83
专项储备	5,016,793.30	159,010.20	4,857,783.10	3,055.01

二、利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减金额（元）	变动比例 (%)
营业收入	3,626,735,483.08	2,568,172,572.93	1,058,562,910.15	41.22
营业成本	2,651,965,489.56	1,944,983,581.78	706,981,907.78	36.35
营业税金及附加	22,875,979.28	12,516,758.01	10,359,221.27	82.76
管理费用	158,658,083.83	112,989,741.02	45,668,342.81	40.42
资产减值损失	8,893,123.43	-1,299,010.22	10,192,133.65	—
投资收益	-2,295,006.20	0.00	-2,295,006.20	—
营业利润	57,254,296.36	-135,041,949.45	192,296,245.81	—
营业外收入	56,005,174.40	43,051,638.79	12,953,535.61	30.09
营业外支出	1,297,811.39	1,934,078.42	-636,267.03	-32.90
利润总额	111,961,659.37	-93,924,389.08	205,886,048.45	—
所得税费用	28,457,635.83	10,077,347.28	18,380,288.55	182.39
净利润	83,504,023.54	-104,001,736.36	187,505,759.90	—
归属于母公司所有者的净利润	46,636,811.36	-104,391,212.19	151,028,023.55	—

三、现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减金额（元）	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	281,866.89	177,278,517.53	-176,996,650.64	-99.84
投资活动产生的现金流量净额	348,334,396.93	-949,021,638.95	1,297,356,035.88	—
筹资活动产生的现金流量净额	144,402,633.73	1,638,109,069.09	-1,493,706,435.36	-91.18

重要事项进展

一、总体经营情况

2016年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂42.46万吨，烧碱（含自用量）30.12万吨，粘胶短纤9.63万吨，纱线3.35万吨，电石52.65万吨，发电29.13亿度。
主要产品价格较上年同期有所上升，其中粘胶短纤销售均价约12,410元/吨，纱线销售均价约15,440元/吨，聚氯乙烯树脂销售均价约5,140元/吨，固碱销售均价约2,380元/吨。
主要产品成本有所下降，其中聚氯乙烯树脂生产成本下降约200元/吨，固碱生产成本下降约60元/吨，粘胶短纤生产成本上升约340元/吨，纱线生产成本下降约580元/吨。
纱线产量较上年同期增长191.30%，公司纺纱板块具备115万锭纺纱生产能力。

二、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用26,000万元闲置募集资金购买银行理财产品并归还	2016年01月22日	《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的到期归还公告》
新疆富丽达纤维有限公司完成2016年度第一期短期融资券发行	2016年02月26日	《关于新疆富丽达纤维有限公司2016年度第一期短期融资券发行情况的公告》
公司完成2012年公司债（第二期）2016年付息工作	2016年03月15日	《新疆中泰化学股份有限公司2012年公司债券（第二期）2016年付息公告》
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项通过审核	2016年03月24日	《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》
公司完成2015年年度权益分派实施工作	2016年04月14日	《新疆中泰化学股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》