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北京三元食品股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概览

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年实现了营业收入80.03亿元，归属于上市公司股东的净利润为3,650.34万元。尽管整体收入略有下降，但公司通过一系列战略调整与创新举措，持续提升品牌价值与市场竞争力。

主要观点与关键信息

一、利润分配预案

• 公司2022年度实现净利润3,650.34万元。
• 截至2022年12月31日，可供分配利润为38,994.45万元。
• 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.08元（含税），合计派发现金红利1,214.76万元，占净利润的33.28%。

二、财务状况与经营成果

• 营业收入：80.03亿元，同比下降9.58%。
• 归属于上市公司股东的净利润：3,650.34万元，同比下降87.77%。
• 扣除非经常性损益后的净利润：29,742,394.73元，同比下降90.44%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-53,938,735.49元，同比下降108.79%。
• 归属于上市公司股东的净资产：4,966,821,479.87元，同比下降12.52%。
• 总资产：14,048,339,646.96元，同比下降19.61%。

三、主要财务指标

• 基本每股收益：0.024元，同比下降87.94%。
• 稀释每股收益：0.024元，同比下降87.94%。
• 加权平均净资产收益率：0.690%，同比下降4.662个百分点。
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：0.560%，同比下降5.006个百分点。

四、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-99,828,286.93元。
• 政府补助：60,418,703.60元。
• 交易性金融资产公允价值变动损益：14,056,174.86元。
• 受托经营收入：534,070.13元。
• 其他营业外收入和支出：24,149,185.32元。
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：816,014.79元。
• 所得税影响额：-7,045,604.91元。
• 少数股东权益影响额（税后）：-13,660,750.45元。
• 合计非经常性损益：6,761,007.31元。

五、采用公允价值计量的项目

• 交易性金融资产：期末余额为91,622,864.22元，期初余额为87,138,135.79元。
• 其他权益工具投资：期末余额为66,020,832.22元，期初余额为83,428,921.06元。
• 其他非流动金融资产：期末余额为25,602,032.00元。
• 对当期利润的影响金额：17,628,603.60元。

六、主营业务分析

• 乳制品业务：实现营业收入7,082,444,685.43元，同比下降7.21%。
• 畜牧业：实现营业收入794,162,778.71元，同比下降29.03%。
• 液态奶：实现营业收入4,657,372,879.02元，同比下降2.46%。
• 固态奶：实现营业收入740,756,242.26元，同比下降0.13%。
• 冰淇淋及其他：实现营业收入1,441,308,930.65元，同比增长8.30%。

七、产销量情况

• 液态奶：生产量621,039.22吨，销售量655,217.06吨，库存量16,572.46吨。
• 固态奶：生产量36,577.09吨，销售量29,350.53吨，库存量9,685.30吨。
• 冰淇淋及其他：生产量101,048.86吨，销售量94,060.07吨，库存量11,959.30吨。
• 涂抹酱：生产量8,948.00吨，销售量9,007.63吨，库存量未提供。

八、费用情况

• 销售费用：1,305,579,192.50元，同比增长8.54%。
• 管理费用：360,411,426.51元，同比下降22.54%。
• 财务费用：128,536,625.25元，同比下降47.59%。
• 研发费用：182,095,293.83元，同比下降5.04%。

九、研发投入

• 本期费用化研发投入：182,095,293.83元。
• 研发投入总额占营业收入比例：2.28%。
• 研发人员数量：99人，占公司总人数的1.17%。
• 研发人员学历结构：
  • 博士研究生：12人
  • 硕士研究生：43人
  • 本科：23人
  • 专科：20人
  • 高中及以下：1人

十、现金流情况

• 经营活动现金净流量：-53,938,735.49元，同比下降108.79%。
• 投资活动现金净流量：-746,799,359.41元。
• 筹资活动现金净流量：119,863,353.26元。

十一、资产与负债分析

• 货币资金：950,419,066.72元，同比下降41.51%。
• 交易性金融资产：期末余额为0元，同比下降100%。
• 其他应收款：985,150,949.95元，同比增长1,346.22%。
• 存货：1,856,095,746.58元，同比增长49.13%。
• 持有待售资产：14,381,869.67元。
• 长期股权投资：1,996,049,218.84元，同比增长61.11%。
• 在建工程：406,202,977.08元，同比增长250.39%。
• 无形资产：393,273,346.93元，同比下降89.89%。
• 商誉：19,875,139.25元，同比下降98.72%。
• 其他非流动资产：36,126,303.71元，同比下降76.08%。
• 短期借款：1,566,448,667.86元，同比增长32.27%。
• 其他应付款：1,273,012,102.30元，同比下降33.33%。
• 一年内到期的非流动负债：257,230,109.41元，同比增长37.40%。
• 长期应付职工薪酬：9,340,778.23元，同比下降57.04%。
• 递延所得税负债：28,091,509.92元，同比下降98.80%。

公司核心竞争力

1. 品牌优势

• 公司拥有“三元”“极致”“爱力优”等知名品牌，注重品质与服务，建立独特的品牌优势。

2. 奶源优势

• 首农畜牧的奶牛生产水平居全国领先地位，公司利用其技术优势，提升生鲜乳生产标准化管理水平。

3. 质量优势

• 公司构建了从牧场到餐桌的全链条质量管理体系，采用多项先进技术，如生乳指纹图谱、微生物分布地图等，确保产品品质。

4. 研发优势

• 公司拥有多个国家级和市级科研平台，与高校、医院等建立产学研合作，获得多项专利与奖项，推动产品创新。

5. 生产技术优势

• 公司采用先进的乳品加工工艺与技术，融合信息化与物联网技术，实现产品可追踪与可追溯。

业务与市场策略

1. 经营情况

• 公司在2022年通过多种措施，如优化管理、创新产品等，实现稳步发展。
• 公司在北京市场液态奶份额稳居首位，外埠市场拓展良好。

2. 品牌建设

• 公司通过科技与营销结合，提升品牌价值。
• 2022年“三元”品牌价值以423.75亿元跃升至中国品牌500强第187位。

3. 战略调整

• 公司通过整合事业部，优化销售模式，提升管理效能。
• 公司推进数字化转型，整合消费数据资产，提升市场响应能力。

4. 风险管理

• 公司加强风险防控，优化牧场管理，提升奶源质量。
• 公司强化内部控制，完善食品安全与销售管理，增强产业链优势。

重大事项与变化

1. 合并范围变化

• 2022年4月起，SPV（卢森堡）及其下属公司不再纳入合并范围，导致合并范围内公司减少5户。
• 澳大利亚三元经贸有限公司完成清算，合并范围内减少1户。
• 子公司北京首农畜牧发展有限公司设立宁夏种牛生物科技有限公司，合并范围内增加1户。

2. 业务调整

• 公司优化销售结构，加强线上线下融合，提升市场占有率。
• 公司推进创新产品上市，如“极致1+1原生双蛋白牛奶”等。

3. 研发投入

• 研发投入周期性调整，但整体保持稳定。

总结

北京三元食品股份有限公司在2022年通过多种策略应对市场变化，保持品牌优势与技术创新，提升市场占有率与客户满意度。尽管面临一定的经营压力，公司通过优化管理、加强成本控制与研发投入，持续提升竞争力与盈利能力。公司未来将继续深化改革创新，推进高质量发展，强化风险防控与合规管理，实现可持续发展。