2022-10-28-上交所-山东金麒麟股份有限公司2022年第三季度报告_22页_714kb

山东金麒麟股份有限公司2022年第三季度财务报告摘要：

一、财务表现

1. 营收与利润：前三季度营业收入14.08亿元（同比+39.70%），净利润1.26亿元（同比+407.10%），扣非净利润1.30亿元（同比+372.10%）。主要驱动因素为主营产品销量增加及人民币对美元贬值带来的汇兑收益。

2. 现金流量：经营活动现金流净额2,007.54万元（同比+625.53%），投资活动现金流净额-4,205.00万元，筹资活动现金流净额-781.91万元。期末现金余额7.11亿元，较期初减少2,083.11万元。

二、股东结构
前十大股东合计持股65.64%，其中：

• 山东金麒麟投资管理有限公司（46.25%）
• 孙忠义（9.84%）
• 乐陵金凤投资管理有限公司（3.58%）
• 国盛华兴投资有限公司（3.21%）
• 山东鑫沐投资有限公司（2.39%）
  控股股东孙忠义与孙鹏存在父子关系。

三、财务指标变动分析

1. 所有者权益增长6.96%至21.42亿元
2. 总资产增长3.27%至28.37亿元
3. 收益项目：
   • 政府补助2,690.58万元
   • 投资收益3,455.92万元
   • 公允价值变动损失4,265.97万元
4. 费用项目：
   • 研发费用5,079.85万元
   • 财务费用-6,222.55万元（含汇兑收益）

四、资产负债结构

1. 流动资产17.67亿元，占总资产61.92%
   • 应收账款5.65亿元（同比+50%）
   • 存货3.18亿元（同比-4%）
2. 非流动资产10.70亿元
3. 负债总额6.95亿元，其中：
   • 短期借款2.10亿元（同比-22.22%）
   • 长期借款1.50亿元
   • 流动负债占比89.26%

五、特殊事项

1. 非经常性损益合计-1,012.86万元，主要来自：
   • 公允价值变动损失4,265.97万元
   • 政府补助6,789.76万元
   • 资产处置收益29.47万元
2. 每股收益：基本每股收益0.63元（同比+404.76%），稀释每股收益0.63元
3. 净资产收益率：加权平均6.07%（同比+8.04个百分点）

注：报告数据未经过审计，主要财务指标同比大幅增长主要受主营产品销量增加及汇率波动影响，非经常性损益项目对净利润影响显著。