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宁波润禾高新材料科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（证券代码：300727）于2021年10月发布了其2021年第三季度报告，报告中披露了公司本季度及年初至报告期末的财务数据、股东信息及公司其他重要事项。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

资产负债表主要变动项目

1. 交易性金融资产：减少70.07%，主要由于远期锁汇期末未到期金额变动。
2. 预付账款：增加347.20%，主要由于预付材料款增加。
3. 存货：增加45.93%，主要由于原材料价格急剧上涨。
4. 其他流动资产：增加348.40%，主要由于留抵扣进项税额增加。
5. 在建工程：增加160.32%，主要由于部分期初预付工程款结转及当期投入增加。
6. 其他非流动资产：减少64.59%，主要由于部分期初预付工程款结转至在建工程。
7. 应付票据：增加41.85%，主要由于销售规模扩大及采购量增加。
8. 应付账款：增加53.08%，主要由于销售规模扩大及采购量增加。
9. 合同负债：增加216.88%，主要由于预收款项增加。
10. 应交税费：增加87.37%，主要由于应交增值税和企业所得税增加。
11. 其他应付款：减少39.45%，主要由于其他应付款项减少。

利润表主要变动项目

1. 营业收入：累计增加69.70%，主要由于销量增加及销售价格上涨。
2. 营业成本：累计增加82.73%，主要由于销量增加及原材料价格上涨。
3. 税金及附加：累计增加40.63%，主要由于销售收入增加及应交增值税增加。
4. 管理费用：累计增加53.11%，主要由于管理人员薪酬及办公家具费用增加。
5. 研发费用：累计增加35.98%，主要由于研发人员薪酬及研发直接投入增加。
6. 财务费用：累计增加1,618.80%，主要由于募集资金专户注销导致利息减少。
7. 其他收益：累计增加190.67%，主要由于政府补助增加。
8. 资产减值损失：累计增加820.33%，主要由于计提的存货减值损失增加。
9. 营业外支出：累计减少68.05%，主要由于公益性捐赠支出减少。

现金流量表主要变动项目

1. 经营活动产生的现金流量净额：增加83.80%，主要由于销售规模扩大。
2. 投资活动产生的现金流量净额：减少351.10%，主要由于固定资产投资增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：增加109.46%，主要由于银行短期借款增加及上年同期归还短期借款。

股东信息

普通股股东情况

• 报告期末普通股股东总数：20,064
• 前10名股东持股情况：
  • 浙江润禾控股有限公司：持股41.45%，52,591,630股，无有限售条件股份
  • 叶剑平：持股11.49%，14,582,906股，有限售条件股份10,937,179股
  • 宁海协润投资合伙企业(有限合伙)：持股7.75%，9,830,729股，无有限售条件股份
  • 俞彩娟：持股2.85%，3,614,385股，有限售条件股份3,314,005股
  • 宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)：持股1.99%，2,529,271股，无有限售条件股份
  • 麻金翠：持股1.80%，2,283,790股，无有限售条件股份
  • 张洁：持股0.26%，335,700股，无有限售条件股份
  • 吕亚琴：持股0.23%，286,500股，无有限售条件股份
  • 赵瑞平：持股0.18%，229,300股，无有限售条件股份
  • UBS AG：持股0.17%，216,432股，无有限售条件股份

限售股份变动情况

• 叶剑平：期末限售股数10,937,179股，限售原因：董事、高管锁定股
• 俞彩娟：期末限售股数3,314,005股，限售原因：高管锁定股
• 合计：限售股数14,251,184股

其他重要事项

向特定对象发行股票事项

公司于2020年2月27日审议通过非公开发行股票方案，并于2020年3月16日召开临时股东大会。2020年5月8日，中国证监会受理申请，2020年9月16日出具注册批复。2021年9月15日，注册批复到期失效，公司于当日公告。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 资产总计：1,149,189,756.96元，同比增长22.63%
• 流动资产合计：669,094,634.12元，同比增长18.04%
• 非流动资产合计：480,095,122.84元，同比增长33.15%
• 负债合计：493,316,251.57元，同比增长33.84%
• 所有者权益合计：655,873,505.39元，同比增长9.63%

合并利润表（年初至报告期末）

• 营业总收入：801,922,151.80元，同比增长69.70%
• 营业总成本：719,275,792.73元，同比增长72.25%
• 净利润：71,250,541.68元，同比增长64.45%

合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动产生的现金流量净额：77,349,568.23元，同比增长83.80%
• 投资活动产生的现金流量净额：-112,040,740.69元，同比减少351.10%
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,830,026.07元，同比增长109.46%
• 现金及现金等价物净增加额：-31,132,529.21元，同比减少24,159,965.95元

财务报表调整情况说明

• 新租赁准则调整：公司租赁业务为低价值租赁，对年初资产负债表无影响。

审计报告

• 第三季度报告：未经过审计。