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报告摘要

福建金森林业股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

福建金森林业股份有限公司发布2023年第一季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债表、利润表、现金流量表以及重要事项等。报告未经审计。

主要财务数据

营业收入

本报告期：11,161,404.15元
上年同期：10,604,839.96元
增减幅度：5.25%
营业收入同比略有增长，主要得益于公司业务拓展和市场表现。

净利润

本报告期：-17,701,106.36元
上年同期：-16,254,715.89元
增减幅度：-8.90%
公司本季度仍处于亏损状态，但亏损幅度有所扩大。

扣除非经常性损益的净利润

本报告期：-17,903,669.15元
上年同期：-17,057,502.24元
增减幅度：-4.96%
扣除非经常性损益后的净利润亏损扩大，表明公司主营业务盈利能力有所下降。

经营活动产生的现金流量净额

本报告期：-40,582,960.74元
上年同期：-81,245,340.87元
增减幅度：50.05%
经营活动现金流亏损有所改善，主要因为公司收到货款增加，同时支付项目减少。

每股收益

基本每股收益：-0.08元
稀释每股收益：-0.08元
增减幅度：-14.29%
每股收益亏损扩大，反映公司盈利能力仍较弱。

净资产收益率

本报告期：-2.35%
上年同期：-2.16%
增减幅度：-0.19%
净资产收益率略有下降，表明公司资产使用效率有待提升。

资产负债表项目重大变动情况

资产变动

货币资金：243,059,053.02元（+112.28%），主要由于公司收到货款及银行借款。
预付账款：15,462,939.65元（+474.99%），主要由于预借生产工资、预付肥料款及林木资产款增加。
其他应收款：5,815,119.72元（-68.92%），主要由于收回上年因交易取消的款项。
预收账款：0.00元（-100.00%），主要由于预收账款已确认收入。
合同负债：4,674,811.94元（+162.68%），主要由于公司预收货款增加。
总资产：2,063,277,002.90元（+7.57%），资产规模有所扩大。

负债变动

短期借款：240,683,023.61元（-7.55%），略有减少。
应付职工薪酬：3,285,733.71元（-69.43%），主要由于支付上年计提的奖金。
其他流动负债：68,637.83元（+84.34%），主要由于待转销项税增加。
长期借款：952,161,938.27元（+26.16%），公司获得银行贷款增加。
负债合计：1,317,223,163.78元（+14.10%），负债总额上升。

所有者权益变动

归属于上市公司股东的所有者权益：745,747,285.42元（-2.32%），略有下降。
未分配利润：234,741,535.01元（-6.98%），较上年末减少。

非经常性损益项目

政府补助：300,000.00元
其他营业外收支：-97,437.21元
合计：202,562.79元
非经常性损益项目对净利润影响较小。

合并利润表项目重大变动情况

税金及附加：132,832.02元（+34.89%），主要由于固定资产增加导致房产税增加。
投资收益：-9,459.83元（-102.18%），主要由于联营企业业绩下滑。
营业外收入：9,234.93元（-98.17%），非生产经营相关收入减少。
营业外支出：106,672.14元（+239.44%），非生产经营相关支出增加。

合并现金流量表项目重大变动情况

销售商品、提供劳务收到的现金：11,633,745.10元（+56.67%），货款收入增加。
经营活动现金流入小计：19,473,555.03元（+44.38%），现金流有所改善。
购买商品、接受劳务支付的现金：32,283,760.50元（-49.79%），支付项目减少。
支付的各项税费：409,053.63元（-52.26%），税费支出减少。
经营活动现金流出小计：60,056,515.77元（-36.60%），支付项目减少。
投资活动现金流出小计：916,991.58元（+36.16%），购买无形资产增加。
筹资活动现金流入小计：210,000,000.00元（+68.00%），银行贷款增加。
筹资活动现金流出小计：39,942,950.42元（+92.58%），偿还到期债务增加。
现金及现金等价物净增加额：128,557,107.26元（+475.46%），主要由于经营活动现金流改善和筹资活动影响。

其他重要事项

公司于2023年2月25日对外投资设立控股子公司，以拓展碳汇业务，优化战略布局，增加新的利润增长点。该举措符合公司战略发展规划，旨在加强与上海市和福建省的对口合作，推动业务多元化发展。

总结

福建金森林业股份有限公司在2023年第一季度实现营业收入小幅增长，但净利润仍为负，且亏损扩大。公司通过增加银行贷款缓解了现金流压力，同时通过减少部分支付项目改善了经营性现金流。尽管公司资产规模有所增长，但所有者权益略有下降，主要由于未分配利润减少。公司还通过对外投资拓展碳汇业务，以增强盈利能力。整体来看，公司经营状况仍面临一定挑战，但通过外部融资和业务拓展，现金流有所改善。

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