2016-04-28-深交所-海普瑞_2016年第一季度报告正文_11页_283kb
报告摘要
深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
深圳市海普瑞药业股份有限公司（证券代码：002399）于2016年4月28日发布了2016年第一季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东结构、重要事项进展、经营业绩预测及金融资产情况等。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 671,318,141.76 | 740,707,835.43 | -9.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 195,878,487.07 | 185,310,020.02 | 5.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 123,391,625.83 | 175,203,495.04 | -29.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,306,775.89 | 257,033,105.25 | -77.70% |
| 总资产 | 11,602,160,879.08 | 12,168,488,611.79 | -4.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,305,675,568.40 | 8,719,021,932.15 | -4.74% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -94,065.73 | - |
| 政府补助 | 1,176,725.39 | - |
| 金融资产公允价值变动损益 | 83,700,961.33 | - |
| 其他营业外收支 | -35,572.03 | - |
| 所得税影响额 | -13,013,752.22 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 752,564.50 | - |
| 合计 | 72,486,861.24 | - |
报告期主要会计报表项目变动原因
资产负债表项目变动
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 11,898,520.00 | 5,672,318.20 | 109.76% | 子公司成都市海通药业有限公司收到银行承兑汇票增加 |
| 预付账款 | 128,816,986.46 | 97,828,760.75 | 31.68% | 母公司预付原料采购款增加 |
| 应收利息 | 71,954,510.34 | 52,459,518.53 | 37.16% | 母公司计提银行存款利息及报告期初应收利息未到期 |
| 其他流动资产 | 432,671,426.21 | 1,068,812,662.11 | -59.52% | 母公司理财产品到期收回 |
| 开发支出 | 4,638,905.32 | 2,684,611.84 | 72.80% | 子公司深圳君圣泰生物技术有限公司研发投入增加 |
| 短期借款 | - | 50,000,000.00 | -100.00% | 母公司出口押汇借款到期偿还 |
| 金融负债 | 1,946,140.00 | 3,231,170.00 | -39.77% | 远期结汇合约公允价值变动产生收益 |
| 应付票据 | - | 185,179.26 | -100.00% | 子公司应付银行承兑汇票到期承付 |
| 应付职工薪酬 | 41,196,899.94 | 59,164,416.30 | -30.37% | 母公司期初年终奖、双薪及年假工资结算 |
| 应交税费 | 56,656,286.58 | 37,453,414.05 | 51.27% | 母公司应交所得税、增值税、个人所得税增加 |
| 专项应付款 | 40,697.43 | 27,131.61 | 50.00% | 子公司深圳市朋和置业投资有限公司房屋维修专项基金增加 |
| 库存股 | 589,093,595.06 | 116,097,462.28 | 407.41% | 公司回购股份所致 |
利润表项目变动
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 7,296,781.08 | 3,533,835.87 | 106.48% | 将Cytovance Biologics, Inc.销售费用纳入合并范围 |
| 管理费用 | 112,015,250.91 | 70,492,348.17 | 58.90% | 母公司中介机构费增加及纳入合并范围 |
| 财务费用 | -7,942,191.50 | -32,928,895.51 | -75.88% | 母公司定期存款减少及子公司Hepalink USA Inc.新增贷款 |
| 资产减值损失 | 3,125,777.02 | 5,667.50 | 55052.66% | 子公司SPL Acquisition Corp.计提存货减值准备 |
| 公允价值变动收益 | 1,285,030.00 | -391,000.00 | - | 远期结汇交易产生收益 |
| 投资收益 | 96,080,062.83 | 9,898,733.33 | 870.63% | 母公司处置Prometic Life Sciences Inc.股票取得收益 |
| 营业外收入 | 1,215,580.01 | 2,132,685.41 | -43.00% | 政府补助摊销减少 |
| 营业外支出 | 174,981.60 | 28,267.27 | 519.03% | 非流动资产处置损失增加及税收滞纳金支付 |
| 所得税费用 | 33,760,946.87 | 49,195,519.73 | -31.37% | 子公司Hepalink USA Inc.亏损导致所得税费用减少 |
| 少数股东损益 | -3,809,385.81 | -375,611.59 | -914.18% | 子公司亏损增加所致 |
现金流量表项目变动
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,306,775.89 | 257,033,105.25 | -77.70% | 母公司粗品采购付款增加及纳入合并范围 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 627,765,758.83 | 201,386,793.83 | 211.72% | 收回投资及收到投资收益增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -570,255,386.25 | 167,771,172.41 | -439.90% | 取得借款减少及偿还债务增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 114,094,065.094 | 625,959,818.40 | -81.77% | 经营和筹资活动减少大于投资活动增加 |
重要事项进展情况
-
员工持股计划
- 已完成股票购买，共计7,956,128股，占公司总股本的0.99%。
- 报告期内出售7,800,000股，剩余156,128股未出售。
-
对外投资
- 对TPG Biotechnology Partners IV, L.P.投资1,405,170美元。
- 设立产业并购基金“深圳枫海资本并购基金（有限合伙）”，实际支付495万元人民币。
- 对OncoQuest Inc.投资100万美元，累计投资1,000万美元。
- 出售ProMetic Life Sciences Inc.股份650万股，交易均价为2.851加元/股。
-
股份回购
- 公司累计回购20,698,935股，占公司总股本的2.59%。
- 最高成交价为30.16元/股，最低成交价为25.03元/股。
- 总支付金额为588,916,896.15元（不含交易费用）。
-
坪山生物医药研发制造基地项目
- 第一期工程基本完成桩基施工及检测，部分建筑主体结构封顶。
-
其他承诺事项
- 控股股东及关联方承诺不从事竞争性业务，并在税务及住房公积金问题上作出补偿承诺。
- 深圳市乐仁科技有限公司承诺在增持期间不减持股份。
对2016年1-6月经营业绩的预计
- 净利润变动区间：24,757.07万元至33,009.43万元。
- 变动原因：营业收入增长、纳入Cytovance Biologics, Inc.合并范围及投资收益增加，同时管理费用和财务费用增加。
- 净利润变动幅度：-10.00%至+20.00%。
以公允价值计量的金融资产
| 资产类别 | 初始投资成本（元） | 本期公允价值变动损益（元） | 期末公允价值（元） | 报告期内购入金额（元） | 报告期内售出金额（元） | 累计投资收益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 467,742,768.01 | -134,891,811.30 | 955,281,606.62 | - | 8,391,790.87 | 82,415,931.33 |
| 基金 | 122,806,926.84 | -19,325,743.86 | 110,307,745.52 | 30,148,791.80 | - | 48,185,108.55 |
| 合计 | 590,549,694.85 | -154,217,555.16 | 1,065,589,352.14 | 30,148,791.80 | 8,391,790.87 | 130,601,039.88 |
违规对外担保及非经营性占用资金
- 公司报告期无违规对外担保。
- 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
报告期内接待调研情况
公司于2016年1月至3月期间接待了多批次机构调研，具体信息如下：
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016年01月11日 | 实地调研 | 机构 | 链接1 |
| 2016年01月11日 | 实地调研 | 机构 | 链接2 |
| 2016年01月20日 | 实地调研 | 机构 | 链接3 |
| 2016年01月21日 | 实地调研 | 机构 | 链接4 |
| 2016年02月25日 | 实地调研 | 机构 | 链接5 |
| 2016年03月08日 | 实地调研 | 机构 | 链接6 |
| 2016年03月15日 | 实地调研 | 机构 | 链接7 |
| 2016年03月16日 | 实地调研 | 机构 | 链接8 |
| 2016年03月23日 | 实地调研 | 机构 | 链接9 |
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