2021-10-18-深交所-图南股份_2021年第三季度报告_13页_536kb

报告摘要

江苏图南合金股份有限公司（证券代码：300855）发布了2021年第三季度报告，报告中披露了公司当期的财务状况、股东信息及重要事项等。报告未经过审计。

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	173,335,612.83	13.13%	520,792,899.34	27.23%
归属于上市公司股东的净利润	42,176,354.87	11.29%	131,476,414.46	69.31%
扣除非经常性损益的净利润	37,117,320.50	4.21%	114,640,395.80	57.98%
经营活动产生的现金流量净额	——	——	88,845,152.93	64.30%
基本每股收益	0.21	0.00%	0.66	37.50%
稀释每股收益	0.21	0.00%	0.65	35.42%
加权平均净资产收益率	3.68%	-1.35%	11.77%	-0.61%

会计项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动比例	变动说明
货币资金	127,031,543.29	260,682,532.23	-51.27%	1、设立子公司预付设备款；2、增加闲置募集资金现金管理投入；3、参与投资设立基金
应收账款	92,964,959.02	32,256,279.85	188.21%	下游需求增长，销售货款尚未到约定收款期
预付款项	18,682,141.51	472,433.81	3854.45%	采购备货增加
存货	270,961,918.21	192,948,702.93	40.43%	生产备货增加
在建工程	32,868,244.21	5,944,094.05	452.96%	募投项目逐步投入
无形资产	54,598,141.96	41,495,355.44	31.58%	新购入土地使用权
短期借款	20,000,000.00	——	——	短期资金需求
应付票据	19,196,516.00	9,000,000.00	113.29%	采购备货增加，开具银行承兑汇票
应付账款	24,350,860.53	13,630,783.51	78.65%	采购备货增加，按付款政策增加应付账款
合同负债	44,600,549.29	8,871,452.72	402.74%	下游客户预付货款
应交税费	8,860,917.28	2,833,747.69	212.69%	企业所得税增加
未分配利润	346,700,780.27	255,224,365.81	35.84%	净利润增长

会计项目	年初至报告期末（元）	上期发生额（元）	变动比例	变动说明
管理费用	31,855,866.89	17,659,152.74	80.39%	股权激励计划确认股份支付费用
研发费用	39,230,753.39	18,618,099.76	110.71%	研发投入增加
财务费用	-1,251,594.17	2,033,413.25	-161.55%	资金充裕，利息收入增加，利息费用减少
其他收益	31,824,836.45	10,284,107.08	209.46%	退税金额增加
投资收益	10,595,138.89	——	——	闲置募集资金现金管理收益
所得税费用	22,031,517.02	11,267,522.20	95.53%	效益增长

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）
万柏方	27.84%	55,672,000	55,672,000
陈建平	6.76%	13,515,000	10,136,250
万金宜	5.30%	10,598,000	10,598,000
陈杰	4.24%	8,485,000	0
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	4.04%	8,070,153	0
朱伟强	2.81%	5,613,200	0
朱海忠	2.68%	5,350,000	0
薛庆平	2.26%	4,520,000	4,520,000
丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）	2.05%	4,097,600	0
袁锁军	1.62%	3,240,000	2,430,000

首次公开发行前已发行股份上市流通
- 本次解除限售股份数量为76,010,000股，占公司总股本的38.0050%。
- 实际可上市流通数量为56,600,551股，占公司总股本的28.3003%。
参与投资设立基金暨关联交易
- 公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司等共同设立“盛宇鸿图”基金，总额为20,000万元。
- 公司实缴出资4,000万元，占总额的20.00%。
- 盛宇鸿图全体合伙人出资已到位，公司将持续关注基金进展并履行信息披露义务。
使用闲置募集资金进行现金管理
- 拟使用总额度不超过32,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
- 2021年9月6日与江苏江南农村商业银行签订结构性存款协议，金额为28,000万元。
- 2021年9月16日开立募集资金现金管理专用结算账户，专用于该用途。
变更会计师事务所
- 因与苏亚金诚会计师事务所合同期满，公司决定聘任立信会计师事务所为2021年度审计机构。
- 该决定已在2021年8月26日董事会及9月13日股东大会审议通过。