2021-10-29-上交所-安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2021年第三季度报告_15页_437kb

安徽省设计总院2021年第三季度报告总结

一、财务概况

• 营业收入：前三季度实现收入15.90亿元，同比增长34.52%。
• 净利润：归母净利润3.14亿元，同比增长8.74%；扣非后净利润2.86亿元，同比增长7.36%。
• 每股收益：基本每股收益0.69元，同比增长8.74%。
• 净资产收益率：加权平均ROE为3.68%，同比下降1.19%。
• 总资产与权益：期末总资产41.87亿元，较年初增长2.95%；归母股东权益28.10亿元，较年初增长7.66%。
• 经营活动现金流：净额-1.36亿元，同比下降174.90%，主要因项目采购支付大幅增加。
• 货币资金：较年初减少37.96%，系支付股利及投资支出所致。

二、业务分析

• 增长驱动：营收增长主要来自设计施工总承包业务，占比提升推高整体收入。
• 费用变化：
  • 研发费用同比增长48.43%，系加大研发投入所致。
  • 销售费用增长10.56%，信用减值损失同比下降61.18%，资产减值损失同比增长266.24%。
  • 投资收益同比下降47.51%，银行理财收益降低是主要原因。

三、主要变动原因

• 货币资金：减少主要因股利支付和投资支出扩大。
• 交易性金融资产：增长56.71%，反映理财配置增加。
• 应收账款：未公布本季数据，但全年资产减值损失大幅增加，提示回款压力缓解。
• 在建工程：增长64.15%，对应新项目投资。

四、股权结构

• 前十大股东：第一大股东为安徽交通控股集团，持股比例48.63%，无质押情况。
• 股东集中度高：前十名股东合计持股超94%，少数股东权益占比0.16%。

五、重要提示

• 首季未审计，资产负债表及利润表均披露了新租赁准则调整（使用权资产调增216.9万元）。
• 营运资金周转承压，需关注流动性管理。

数据中心

• 营收同比增速：34.52% ↗
• 净利润同比增速：8.74% ↗
• 研发投入同比增速：48.43% ↗
• 资产负债率：≈36.21%（附注：总资产41.87亿，总负债137.32亿）
• 现金覆盖率：为0.46（营业利润/净现金流出）

本报告摘要由AI生成，财报原文数据请以官方文件为准。