2016-04-22-上交所-天士力2016年第一季度报告_22页_483kb

报告摘要

天士力制药集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

天士力制药集团股份有限公司（股票代码：600535）于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等。报告指出公司在本季度营业收入略有增长，但净利润有所下降，同时公司加强了应收账款管理，提升了现金流状况。

主要财务数据

资产负债表项目变动

总资产：本报告期末为15,368,617,085.45元，较上年度末减少0.29%。
归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为7,746,562,681.03元，较上年度末增长3.71%。
货币资金：本报告期末为745,983,413.08元，较年初减少30.95%，主要由于偿还银行借款大于发行超短融筹资。
预付账款：增长38.24%，主要由于预付药材合作种植款及医药商业市场开拓。
短期借款：减少45.67%，因公司发行超短融替换银行借款。
应付职工薪酬：减少68.68%，因发放上年计提奖金。
其他流动负债：增长200.17%，因发行超短融所致。
长期应付职工薪酬：增长117.12%，因计提2016年度风险津贴。

利润表项目变动

营业收入：本季度为3,144,742,516.48元，同比增长2.27%。
归属于上市公司股东的净利润：为277,042,938.29元，同比下降19.82%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：为269,806,347.47元，同比下降19.30%。
销售费用：减少30.97%，主要由于医药工业收入下降及增加销售折扣。
投资收益：减少142.75%，因上年同期有处置股权收益。
营业外支出：增长244.07%，因非流动资产处置损失及对外捐赠增加。
少数股东损益：减少34.16%，因子公司业绩增速放缓。

现金流量表项目变动

经营活动产生的现金流量净额：为137,120,108.62元，同比增长657.57%，因加强应收账款管理，销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额：增长110.62%，因理财产品到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额：减少209.92%，因偿还银行借款大于发行超短融筹资，且受2015年定向增发影响。

股东情况

股东总数：31,273户。
前十名股东：天士力控股集团有限公司为最大股东，持股45.18%，其股票质押81,370,224股。
前十名流通股东：包括多家机构投资者，如中国证券金融股份有限公司、香港中央结算有限公司等。
股东关联关系：天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为天士力控股集团有限公司。

重要事项

搬迁补偿：子公司江苏天士力帝益药业有限公司已收到搬迁补助款29,752.80万元，尚余2,287.65万元未收到。
超短期融资券发行：公司发行了2016年度第一期超短期融资券，规模为10亿元，利率为2.89%，用于偿还银行借款。
公司债券利息支付：已支付2013年度第一期公司债券的利息。
投资项目终止：放弃辽宁现代中药资源有限公司的投资，并完成其注销。
吸收合并子公司：计划吸收合并天津天士力圣特制药有限公司和天津金士力新能源有限公司，以优化资源配置。

承诺事项履行情况

公司及持股5%以上的股东均严格履行了与首次公开发行、再融资相关的承诺，包括避免同业竞争、规范关联交易、确保募集资金使用等。

财务报表

合并资产负债表：总资产为15,368,617,085.45元，负债合计为7,376,407,202.10元，所有者权益合计为7,992,209,883.35元。
母公司资产负债表：总资产为10,648,537,321.90元，负债合计为3,723,552,821.12元，所有者权益合计为6,924,984,500.78元。
合并利润表：净利润为284,951,397.14元，归属于母公司所有者的净利润为277,042,938.29元，基本每股收益为0.2564元。
母公司利润表：净利润为153,597,420.68元，营业收入为860,588,161.05元。

总结

天士力制药集团股份有限公司在2016年第一季度面对行业政策变化和新政策实施，如医保控费和两票制，采取了加强应收账款管理等措施，有效提升了经营活动产生的现金流量净额。尽管营业收入略有增长，但净利润下降，主要由于医药工业收入减少及部分非经常性损益项目的影响。公司同时进行了一系列的内部整合和投资调整，包括吸收合并子公司和终止不具可行性的投资项目，以优化资源配置。整体来看，公司财务状况保持稳健，股东承诺事项履行良好，为后续发展奠定了基础。

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