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分析师推荐：东兴证券推荐重点公司如中广核技、山金国际、华鲁恒升及港股泡泡玛特。

宏观观点：

• 市场预期中国面临“软陆权”挑战，中国数字化转型加速，但实体需求仍需时间恢复，6月可能是经济数据拐点。
• AI Agent 技术发展可能重塑计算机行业价值，国内AI芯片制造商优势或将显现。

重点板块：

• 银行：稳定性强，股息率优势，关注布局优质区域银行。
• 公用事业：受益新型电力系统建设，利于火电、储能。
• 科技：AI、智能驾驶、新能源赛道景气度高。
• 新质生产力：半导体、机器人、高端制造板块逻辑明确。
• 小金属：锂供需格局转向改善，镁行业进入紧平衡状态，具备配置价值。

风险提示：宏观经济复苏节奏、技术迭代步伐、市场波动及政策落地效果不确定性。