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海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文，披露了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及承诺履行情况。

主要财务数据

股东持股情况

• 股东总数：28,452名普通股股东

• 前十大股东：

  • 海航旅游集团有限公司：持股31.79%
  • 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司：持股26.39%
  • 大集控股有限公司：持股5.34%
  • 新余杭坤投资管理中心（有限合伙）：持股2.20%
  • 海航航空集团有限公司：持股1.93%
  • 网易乐得科技有限公司：持股1.93%
  • 新余佳庆投资管理中心（有限合伙）：持股1.54%
  • 新余玖兴投资管理中心（有限合伙）：持股1.37%
  • 新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）：持股1.00%
  • 新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）：持股0.80%

• 前十大无限售条件股东：

  • 大集控股有限公司：持有42,847,964股
  • 国信证券股份有限公司：持有2,853,590股
  • 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金：持有2,825,510股
  • 海航旅游集团有限公司：持有2,468,600股
  • 长春市君泽商贸有限公司：持有2,446,801股
  • 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户：持有2,369,833股
  • 中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金：持有2,273,979股
  • 孙希阁：持有1,840,890股
  • 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品：持有1,767,493股
  • 中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券投资基金：持有1,752,441股

主要财务指标变动原因

1. 预付款项：增加54.34%，主要由于预付包船、包机和酒店款项增加。
2. 其他应收款：增加179.53%，主要由于包机押金等增加。
3. 长期待摊费用：增加36.15%，主要由于门店装修费用增加。
4. 其他非流动资产：减少55.98%，主要由于预付工程设备款收到设备。
5. 应付利息：增加42.46%，主要由于贷款利息增加。
6. 营业收入：增加56.88%，主要由于业务增多，收入增长。
7. 营业成本：增加60.01%，主要由于业务增多，成本增长。
8. 营业税金及附加：增加48.44%，主要由于业务增多，收入增长。
9. 销售费用：增加56.04%，主要由于人工费用和房租物业费增加。
10. 财务费用：增加833.95%，主要由于贷款利息和汇兑损失增加。
11. 经营活动产生的现金流量净额：减少950.37%，主要由于支付其他与经营活动有关的现金增加。
12. 投资活动产生的现金流量净额：增加58.67%，主要由于投资支付的现金减少。
13. 筹资活动产生的现金流量净额：增加648.26%，主要由于新增短期借款。

重要事项进展

1. 重大资产重组：

   • 公司自2015年11月9日起停牌重组，截至2016年第一季度仍在推进。
   • 与凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及一致行动人持续推进重组事项。

2. 投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）：

   • 公司已出资6亿元加入嘉兴基金，嘉兴基金以12亿元参与乐视体育B轮融资，增资后持有乐视体育5.71%股权。

3. 增资深圳市活力天汇科技有限公司：

   • 公司已出资2.5亿元完成增资，持有活力天汇11.5768%股权，相关工商登记备案手续将尽快完成。

4. 关联交易：

   • 公司与实际控制人及一致行动人累计关联交易金额294,616,354.88元。
   • 与凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及一致行动人累计关联交易金额10,306,073.27元。

承诺事项

• 承诺履行情况：所有承诺均按时履行，未发生违约或未完成履行的情形。
• 主要承诺内容：
  • 避免同业竞争：海航集团、海航旅游及凯撒世嘉承诺避免与上市公司产生同业竞争，通过股权托管、关停、转让等方式解决。
  • 规范关联交易：承诺按市场化原则和公允价格进行关联交易，履行信息披露义务，避免损害公司及非关联股东利益。
  • 业绩承诺：海航旅游及凯撒世嘉承诺标的公司2015-2017年度净利润不低于16,180万元、20,840万元、25,370万元，若未达承诺将进行补偿。
  • 股份限售承诺：部分股东及高管承诺在一定期限内不减持股份，以确保公司稳定发展。

其他事项

• 公司未进行证券投资、衍生品投资。
• 未发生违规对外担保。
• 未发生控股股东非经营性占用资金。
• 未接待调研、沟通、采访等活动。

总结

本季度，公司营业收入及净利润均实现显著增长，主要得益于业务拓展及收入增加。同时，公司积极推进重大资产重组事项，并完成了对嘉兴基金及活力天汇的增资计划。公司严格遵守关联交易及同业竞争相关承诺，确保业务的独立性和规范性。财务费用大幅上升，主要由于贷款利息及汇兑损失增加，而经营活动现金流为负，反映出公司运营支出增加。公司承诺事项均在履行中，未发现重大违规情况。