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滬海投資有限公司2022年上半年未經審核合併財務報告總結

核心內容

濱海投資有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）公佈截至2022年6月30日止六個月的未經審核合併財務報告，並提供與2021年同期的比較數據。報告包括損益表、財務狀況表、現金流量表及財務報表附註。

主要財務表現

收入

• 2022年上半年收入：3,046,876千港元
• 2021年上半年收入：2,316,905千港元
• 變幅：+32%

利潤

• 2022年上半年利潤：263,521千港元
• 2021年上半年利潤：238,114千港元
• 變幅：+11%

每股收益

• 基本每股收益：19.09仙（2022年） vs 17.09仙（2021年）
• 變幅：+12%

資產與負債

• 總資產：7,879,888千港元（2022年） vs 8,179,625千港元（2021年）
• 總負債：5,584,669千港元（2022年） vs 5,856,838千港元（2021年）
• 變幅：總資產-4%，總負債-5%

損益表摘要

• 營業毛利：433,733千港元（2022年） vs 453,067千港元（2021年）
• 變幅：-4%
• 其他收入：21,377千港元（2022年） vs 21,377千港元（2021年）
• 行政開支：141,763千港元（2022年） vs 141,763千港元（2021年）
• 金融及合約資產減值轉回淨額：32,186千港元（2022年） vs 27,609千港元（2021年）
• 經營利潤：317,924千港元（2022年） vs 317,924千港元（2021年）
• 融資成本凈額：43,557千港元（2022年） vs 49,209千港元（2021年）
• 除所得稅前利潤：277,530千港元（2022年） vs 277,530千港元（2021年）
• 所得稅費用：14,009千港元（2022年） vs 14,009千港元（2021年）

財務狀況表摘要

• 總資產：7,879,888千港元（2022年） vs 8,179,625千港元（2021年）
• 總權益：2,295,219千港元（2022年） vs 2,322,787千港元（2021年）
• 總負債：5,584,669千港元（2022年） vs 5,856,838千港元（2021年）

現金流量表摘要

• 經營活動現金流入：209,648千港元（2022年） vs 252,938千港元（2021年）
• 投資活動現金流出：312,166千港元（2022年） vs 365,978千港元（2021年）
• 融資活動現金流入：193,381千港元（2022年） vs 590,832千港元（2021年）
• 現金及現金等價物淨增加：90,863千港元（2022年） vs 477,792千港元（2021年）

財務報表附註重點

公司資料

• 本公司於1999年10月8日在百慕達註冊成立，主要營業地點在香港銅鑼灣。
• 本公司普通股於香港聯交所上市。

主要股東

• 泰達香港（泰達全資附屬公司）持有約35.43%普通股。
• 長城燃氣香港（中石化全資附屬公司）持有約29.99%普通股。

財務報告基礎

• 本報告根據香港會計準則第34號（HKAS 34）及香港聯交所上市規則附錄16編製。
• 會計政策與年度財務報表一致，除部分修訂準則外。

經修訂準則

• 本集團已採納以下修訂準則：
  • 香港會計準則第16號（修訂本）：物業、廠房及設備
  • 香港會計準則第37號（修訂本）：虧損合同
  • 香港財務報告準則2018-2020年度改進

會計政策

• 會計政策與年度財務報表一致，無重大變動。

財務風險管理

• 本集團面臨市場風險（包括外匯風險、現金流及利率風險）、信貸風險及流動資金風險。
• 未使用衍生金融工具進行對沖。
• 無風險管理政策變動。

流動資金風險

• 2022年上半年合約未貼現現金流出與2021年底相比無重大變動。

持續經營

• 本集團在2022年7月1日後未來12個月內有足夠營運資金履行財務義務。
• 本集團獲得了多筆融資安排，包括：
  • 2022年4月：從內地知名融資租賃公司獲取人民幣300,000,000元（約351,000,000港元）。
  • 2022年3月：獲取1年期銀行借款人民幣150,000,000元（約176,000,000港元）。
  • 2022年6月：獲取1年期銀行借款人民幣50,000,000元（約59,000,000港元）。
  • 2022年8月：獲取1年期銀行借款人民幣70,000,000元（約82,000,000港元）。
• 本集團預計在2022年底前提取人民幣160,000,000元（約187,000,000港元）及人民幣300,000,00元（約351,000,000港元）的長期銀行借款。

估計與假設

• 編製財務報告時，管理層需作出判斷與假設，可能導致實際結果與預期不同。

總結

本集團2022年上半年財務表現強勁，收入及利潤均有顯著增長。總資產及總權益略有下降，但總負債減少幅度較大。財務報告以港元為單位，功能貨幣為人民幣。公司持續經營能力良好，並已獲取多筆融資安排以支持未來業務發展。財務風險管理政策無重大變動，且未使用衍生金融工具對沖風險。