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新余钢铁股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

新余钢铁股份有限公司（简称“新钢股份”，公司代码：600782）于2016年4月30日发布了2016年第一季度报告，报告中披露了公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等内容。本报告未经过审计。

主要财务数据

资产情况

• 总资产：本报告期末为28,806,951,268.23万元，较上年度末增长2.06%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为801,120.87万元，较上年度末下降1.14%。

营业表现

• 营业收入：年初至报告期末为566,527.50万元，较上年同期下降9.39%。
• 归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末为-9,182.45万元，较上年同期下降不适用。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：年初至报告期末为-11,010.33万元，较上年同期下降不适用。
• 基本每股收益：-0.07元，较上年同期下降不适用。
• 稀释每股收益：-0.07元，较上年同期下降不适用。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-357,961,121.52万元，较上年同期下降不适用。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-283,810,601.75万元，较上年同期下降不适用。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为58,499,707.29万元，较上年同期下降不适用。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为-582,440,548.57万元，较上年同期下降不适用。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-9.74万元
• 政府补助：2,647.34万元（主要为资源综合利用即征即退增值税款返还）
• 其他营业外收入和支出：101.42万元
• 少数股东权益影响额（税后）：-226.39万元
• 所得税影响额：-684.76万元
• 非经常性损益合计：1,827.87万元

股东情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为27,210户。

前十名股东

1. 新余钢铁集团有限公司：持股758,435,363股，占54.43%，无质押或冻结。
2. 新余钢铁集团有限公司-2015新钢可交换私募债质押专户：持股300,000,000股，占21.53%，质押300,000,000股。
3. 中江国际信托股份有限公司：持股16,800,406股，占1.21%。
4. 全国社保基金--八组合：持股8,715,273股，占0.63%。
5. 中国证券金融股份有限公司：持股6,191,400股，占0.44%。
6. 中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金：持股5,499,924股，占0.39%。
7. 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金：持股4,005,100股，占0.29%。
8. 王霞：持股3,797,684股，占0.27%。
9. 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金：持股3,543,400股，占0.25%。
10. 蒋忠平：持股2,849,414股，占0.20%。

前十名无限售条件股东

所有前十名股东均持有无限售条件股份，其中新余钢铁集团有限公司为控股股东。

重要事项

财务报表项目重大变动

• 预付账款：期末为439,801,730.06万元，较上期增长127.95%，主要由于预付材料款增加。
• 应付利息：期末为184,744,476.89万元，较上期增长62.05%，因计提融资利息增加。
• 一年内到期的非流动负债：期末为938,868,668.21万元，较上期下降36.02%，因偿还银行借款。
• 其他流动负债：期末为2,516,928,590.30万元，较上期增长67.80%，因超短期融资券融资影响。
• 营业税金及附加：期末为15,500,802.25万元，较上期增长52.56%，因流转税增加。
• 营业外收入：期末为27,717,882.89万元，较上期增长136.88%，因资源综合利用返税增加。
• 支付其他与经营活动有关的现金：期末为63,892,613.86万元，较上期下降47.11%，因调整支付口径。
• 取得投资收益收到的现金：期末为1,248,269.87万元，较上期下降31.27%，因投资收益减少。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：期末为12,427,511.65万元，较上期下降52.79%，因投资项目减少。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：15,574,138,891.31万元，较年初增长657,284,435.00万元。
• 非流动资产合计：13,232,812,376.92万元，较年初下降76,569,471.77万元。
• 负债合计：20,262,535,983.39万元，较年初增长1,462,535,983.39万元。
• 所有者权益合计：8,544,415,284.84万元，较年初下降21,262,425.11万元。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：13,708,252,391.29万元，较年初增长251,251,894.69万元。
• 非流动资产合计：12,909,869,723.92万元，较年初下降201,520,929.19万元。
• 负债合计：18,986,088,396.57万元，较年初增长1,246,838,396.57万元。
• 所有者权益合计：7,632,033,718.64万元，较年初下降1,455,659,050.38万元。

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业利润：-175,573,243.40万元，较上期下降4,906,402.36万元。
• 净利润：-99,889,009.08万元，较上期下降16,530,384.02万元。
• 归属于母公司所有者的净利润：-91,824,470.31万元，较上期下降16,088,754.41万元。
• 少数股东损益：-8,064,538.77万元，较上期下降1,493,831.62万元。
• 基本每股收益：-0.07元，较上期下降不适用。
• 稀释每股收益：-0.07元，较上期下降不适用。

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业利润：-245,231,235.57万元，较上期下降256,476,103.93万元。
• 净利润：-186,105,360.88万元，较上期下降261,325,988.00万元。

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-357,961,121.52万元，较上期下降不适用。
• 投资活动产生的现金流量净额：-283,810,601.75万元，较上期下降不适用。
• 筹资活动产生的现金流量净额：58,499,707.29万元，较上期增长不适用。
• 现金及现金等价物净增加额：-582,440,548.57万元，较上期下降不适用。
• 期末现金及现金等价物余额：2,076,665,107.97万元，较年初下降1,522,467,341.76万元。

母公司现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-515,916,136.64万元，较上期下降不适用。
• 投资活动产生的现金流量净额：-283,689,147.78万元，较上期下降不适用。
• 筹资活动产生的现金流量净额：145,703,065.98万元，较上期增长不适用。
• 现金及现金等价物净增加额：-653,200,312.56万元，较上期下降不适用。
• 期末现金及现金等价物余额：1,695,521,956.17万元，较年初下降1,091,580,062.56万元。

总结

新钢股份在2016年第一季度面临一定的财务压力，营业收入和净利润均出现下降。公司主要通过资源综合利用返税和政府补助来改善业绩，但整体仍处于亏损状态。此外，公司资产负债结构有所变化，流动资产和非流动资产均有显著波动，同时存在较大的现金流出。股东结构中，新余钢铁集团有限公司仍为最大股东，且部分股份已用于可交换私募债质押。公司整体财务状况较为复杂，需关注其未来经营和融资策略以改善业绩。