西宁特殊钢股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600117
- 公司简称：西宁特钢
- 报告日期：2016年4月28日
- 报告类型：未经审计
核心财务数据概览
本报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年度末 |
增减（%） |
| 总资产 |
24,921,125,203.17 |
25,380,159,042.46 |
-1.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
817,176,616.64 |
1,071,867,460.77 |
-23.76 |
年初至报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末 |
比上年同期增减（%） |
| 营业收入 |
1,750,601,193.04 |
1,169,090,714.90 |
49.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-254,643,418.09 |
-78,711,299.52 |
-223.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-259,962,995.19 |
-81,037,114.34 |
-220.79 |
| 加权平均净资产收益率 |
-26.96 |
-2.96 |
减少24.00个百分点 |
| 基本每股收益 |
-0.34 |
-0.11 |
-209.09 |
| 稀释每股收益 |
-0.35 |
-0.11 |
-218.18 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-99,300.00 |
- |
| 政府补助 |
5,539,899.58 |
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定 |
| 债务重组损益 |
1,679,256.71 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
116,489.48 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-772,188.71 |
- |
| 所得税影响额 |
-1,144,579.96 |
- |
| 合计 |
5,319,577.10 |
- |
股东情况
- 股东总数：64,268户
- 前十名股东：
- 西宁特殊钢集团有限责任公司（49.87%）：持股369,669,184股，质押242,940,000股
- 国网青海省电力公司（1.76%）：持股13,051,793股
- 叶一桧（0.91%）：持股6,777,358股
- 富国资产-工商银行一大健康配置混合型资产管理计划（0.88%）：持股6,510,000股
- 中国证券金融股份有限公司（0.62%）：持股4,613,400股
- 澳门金融管理局-自有资金（0.59%）：持股4,371,300股
- 林锦平（0.51%）：持股3,795,300股
- 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金（0.49%）：持股3,632,573股
- 刘天舒（0.28%）：持股2,059,800股
- 于沛涔（0.23%）：持股1,687,356股
重要事项及财务指标变化
财务报表项目重大变动
| 项目 |
期末 |
期初 |
增减 |
变动率（%） |
原因 |
| 应收票据 |
53,253,097.88 |
112,491,948.83 |
-59,238,850.95 |
-52.66 |
票据贴现增加 |
| 预付账款 |
314,745,680.41 |
178,799,892.94 |
135,945,787.47 |
76.03 |
钢坯、铁精粉、开发房产工程款增加 |
| 其他流动资产 |
41,033,177.63 |
66,172,331.47 |
-25,139,153.84 |
-37.99 |
母公司增值税留抵减少 |
| 工程物资 |
26,312,588.07 |
57,198,664.33 |
-30,886,076.26 |
-54.00 |
炼钢升级改造工程设备已领用安装 |
| 预收账款 |
615,469,364.03 |
464,968,006.54 |
150,501,357.49 |
32.37 |
母公司钢材款预收增加 |
| 应付职工薪酬 |
9,387,768.85 |
3,752,682.35 |
5,635,086.50 |
150.16 |
预提职工取暖补贴及应交社会保险增加 |
| 一年内到期的非流动负债 |
753,280,275.36 |
1,342,132,482.69 |
-588,852,207.33 |
-43.87 |
归还2013年非公开定向债务融资工具 |
| 长期借款 |
1,179,000,000.00 |
849,000,000.00 |
330,000,000.00 |
38.87 |
长期借款规模增加 |
| 未分配利润 |
-529,229,156.45 |
-274,585,738.36 |
-254,643,418.09 |
92.74 |
主要产品销售价格回升缓慢，利润亏损 |
财务状况分析
合并资产负债表
- 流动资产合计：5,737,003,436.18元（较年初减少751,919,247.46元）
- 非流动资产合计：19,184,121,766.99元（较年初减少489,892,994.07元）
- 负债合计：23,379,355,735.77元（较年初减少202,566,326.68元）
- 所有者权益合计：1,541,769,467.40元（较年初减少276,468,783.31元）
母公司资产负债表
- 流动资产合计：2,751,555,197.20元（较年初减少480,510,452.53元）
- 非流动资产合计：13,534,758,499.19元（较年初减少215,160,228.61元）
- 负债合计：15,810,960,799.01元（较年初减少354,250,576.47元）
- 所有者权益合计：475,352,897.38元（较年初减少141,431,853.40元）
现金流量情况
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-423,312,015.80元（较上年同期减少455,379,442.88元）
- 投资活动产生的现金流量净额：-61,477,995.26元（较上年同期减少68,510,495.26元）
- 筹资活动产生的现金流量净额：37,535,768.20元（较上年同期减少203,798,895.76元）
- 现金及现金等价物净增加额：-447,254,242.86元（较上年同期减少657,013,319.15元）
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-446,588,339.91元（较上年同期减少873,249,603.07元）
- 投资活动产生的现金流量净额：-11,271,621.89元（较上年同期减少11,262,621.89元）
- 筹资活动产生的现金流量净额：未明确，但有明显变化
- 现金及现金等价物净增加额：未明确，但有明显减少
重要事项说明
- 预计下一报告期净利润：可能为亏损，或与上年同期相比发生重大变动
- 原因：主要产品钢材、铁精粉、焦炭销售价格回升缓慢，公司利润仍为亏损
总结
西宁特殊钢股份有限公司2016年第一季度整体经营状况不佳，主要由于主要产品销售价格回升缓慢，导致净利润大幅下降，且经营活动现金流为负。尽管营业收入同比增长近50%，但成本大幅上升，使得公司面临较大亏损压力。同时，公司通过归还债务融资工具和增加长期借款，调整了负债结构，但对财务状况改善作用有限。股东结构相对稳定，控股股东为西宁特殊钢集团有限责任公司，持股比例高达49.87%。公司预计下一报告期净利润可能仍为亏损，需关注市场回暖情况及成本控制措施的有效性。
