20221101-国元期货-_早盘直通车_重点期货品种行情提示及操作建议_6页_913kb

文档内容总结

核心内容概览

本文档总结了多个商品期货品种在10月31日的市场动态、技术分析、消息面及操作建议，涵盖豆粕、油脂、PTA、国债、铜、焦煤、玉米、棉花和白糖等品种。整体市场呈现分化走势，部分品种因消息面影响出现波动，而另一些则维持震荡或偏强态势。

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一、豆粕

现货市场

• 沿海区域油厂主流报价上调，其中天津、山东、江苏报价分别上涨40元/吨、50元/吨、60元/吨。
• 广东报价下跌70元/吨。

技术面

• 美豆主力跳空高开于1400关口上方，但上行压力较大。
• 豆粕主力收涨，但处于宽幅震荡区间，4000一线关键支撑有效。
• 菜粕受豆粕上涨带动探底回升，但主力仍未收复3000关口。

消息面

• 俄罗斯退出乌克兰黑海粮食出口协议，市场担忧加剧。
• 市场消化坏消息，国际粮食价格可能上涨5%至10%。

操作建议

• 单边谨慎观望。
• 可考虑2301合约的空豆粕多菜粕套利操作。

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二、油脂

现货市场

• 棕榈油现货价格坚挺，广东黄埔豆油均价10300元/吨，与上一交易日持平。
• 广州24度棕榈油均价上涨100元/吨至8440元/吨。

技术面

• 豆油表现疲软，主力险守9000关口。
• 棕榈油市场多空交织，波动剧烈，险守8000关口。

消息面

• 马来西亚10月棕榈油出口量较9月增长11.73%。

操作建议

• 短期低位弱势震荡为主，谨慎操作。

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三、PTA

现货市场

• PTA市场价格持续下滑，商谈参考价在5550元/吨附近。
• 本周交割报盘01升水550元/吨，递盘意向01升水500元/吨。

技术面

• PTA2301合约日内增仓下挫震荡收阴，价格不断创新低，短期走势偏弱。

消息面

• PTA整体负荷提升至75.01%，聚酯开工82.37%，终端织造开工率下滑0.47%。

操作建议

• 短期做空。

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四、国债

现货市场

• 国债现券收益率下行，10年期国债收益率运行至2.65%附近。
• 制造业PMI回落至收缩区间，政策面延续宽松。

技术面

• 期债高位震荡。

消息面

• 10月官方制造业PMI为49.2，低于临界点；非制造业商务活动指数为48.7，下降1.9个百分点。

操作建议

• 建议暂时观望。

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五、铜

现货市场

• 1#电解铜现货对11合约报升水210~270元/吨，均价240元/吨，较上周五下跌130元/吨。
• 11合约早市跳高，开盘63460元/吨，高位触及63900元/吨，随后回落至63390元/吨附近。

技术面

• 短期铜价有望震荡走强。

消息面

• 智利9月铜产量同比减少2.6%至43.93万吨。

操作建议

• 逢回调买入。

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六、焦煤

现货市场

• 甘肃省市场炼焦煤稳定运行，气煤报价1550元/吨。

技术面

• 焦煤震荡下跌。

消息面

• 大型企业PMI为50.1%，中、小型企业PMI分别为48.9%和48.2%，均低于临界点。

操作建议

• 短期做空。

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七、玉米

现货市场

• 玉米价格小幅震荡回调，受疫情及基层售粮积极性影响。

技术面

• 玉米2301合约开盘快速拉升，随后窄幅震荡，2850关口支撑较强。

消息面

• 俄罗斯暂停执行黑海粮食出口协议，加剧市场担忧。

操作建议

• 建议2301合约多单持有。

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八、棉花

现货市场

• 中国棉花指数3128B级均价下跌319元/吨至15496元/吨。

技术面

• 郑棉主力2301合约大幅下跌3.14%，收盘12485元/吨，成交量增加。

消息面

• 棉花净多头仓位连续第八周缩减，创2020年6月以来新低。

操作建议

• 全球棉花消费走弱预期维持，后期供应集中释放，棉价仍有下行压力。

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九、白糖

现货市场

• 广西白糖现货成交价上涨15元/吨至5501元/吨。

技术面

• 郑糖主力2301合约小幅上涨0.22%，收盘5511元/吨，成交量增加。

消息面

• 原糖净多头仓位周度回落11%，减少至111888手。

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