20221012-国元期货-_早盘直通车_重点期货品种行情提示及操作建议_5页_978kb
报告摘要
期货市场周总结（10月11日）
核心内容概览
本报告汇总了10月11日国内主要期货品种的市场表现、技术分析、消息面及操作建议，涵盖豆粕、油脂、乙二醇、国债、铜、铁矿、玉米、棉花和白糖等品种。整体来看，市场呈现分化格局，部分品种受政策与供需影响表现强势，而另一些则因供应增加或情绪谨慎而承压。
一、豆粕
现货市场
- 11日全国油厂豆粕报价涨跌互现，沿海区域主流报价在5250-5430元/吨。
- 广东涨20元/吨至5430元/吨，江苏稳定，山东跌50元/吨至5250元/吨，天津稳定。
技术面
- 国内豆粕节后连续两日补跌，主力失守4100关口。
- 菜粕高位回调，但期价仍处于6月末以来高点附近。
消息面
- 截至10月7日，沿海进口大豆库存降至307.4万吨，较前一周减少17.4万吨，较去年同期减少203万吨。
- 节后油厂开机率将提升，但大豆到港仍低位，库存或继续下滑。
操作建议
- 现货紧俏助推走高，近月表现强势，远月主力合约预计承压运行。
- 建议观望，等待本周USDA报告指引。
二、油脂
现货市场
- 11日油脂现货价格集体上行，豆油均价10760元/吨，涨90元/吨；棕榈油均价8150元/吨，涨230元/吨。
技术面
- 豆棕高位震荡，市场情绪谨慎。
- 菜油探底回升，期价守住11000元整数关口，多头力量仍存。
消息面
- 马来西亚9月棕榈油库存环比增加10.54%，产量和出口量均符合预期。
- 进口量略高于预期，显示市场供应有所增加。
操作建议
- 谨慎看空，等待USDA报告指引。
三、乙二醇
现货市场
- 今日乙二醇现货市场继续下调，商谈重心震荡下移，现货商谈在4120元/吨附近。
技术面
- 2301合约大幅增仓下挫，收大阴线，市场重心回调。
消息面
- 华东主港地区MEG港口库存总量85.64万吨，较上一周期微涨0.50%。
- 三套煤化工装置重启，供应增加，短期走势偏弱。
操作建议
- 短期走势偏弱，有进一步试探前期低点的预期，建议谨慎操作。
四、国债
现货市场
- 国债现券收益率小幅波动，10年期国债收益率运行至2.75%附近。
技术面
- 期债高位震荡。
消息面
- 外汇局发文称将继续完善直接投资外汇管理，支持实体经济高质量发展。
操作建议
- 建议逢高试空。
五、铜
现货市场
- 1#电解铜现货对当月10合约报于贴水90~10元/吨，均价贴水50元/吨。
- 2210合约开盘跳空高开，劲涨2.5%，直冲64100元/吨，收盘稳守64000元/吨以上。
技术面
- 短期铜价将步入震荡格局。
消息面
- 南非港口因罢工事件发生不可抗力，影响铜价走势。
操作建议
- 观望为主。
六、铁矿
现货市场
- 邯郸钢铁若按限产30%执行，将影响铁水产量约8.2万吨。
技术面
- 区间震荡。
消息面
- 财政部、税务总局对出售自有住房并1年内购房的纳税人提供个税退税优惠。
- 央行下调首套个人住房公积金贷款利率。
操作建议
- 观望为主，长期看空。
七、玉米
现货市场
- 国庆后玉米行情震荡偏弱，新粮上市量增加，市场承压。
技术面
- 玉米2301合约继续震荡上行，突破2800关口，前方2850为压力位。
消息面
- 玉米进口关税配额保持不变，国际玉米价格逐渐追平国内。
操作建议
- 多单继续持有。
八、棉花
现货市场
- 10月11日中国棉花指数3128B级均价15523元/吨，涨31元/吨。
技术面
- ICE美棉主力合约大幅上涨4.96%，郑棉主力2301合约放量上涨2.31%。
消息面
- 印度棉花产量预计增长15%，因种植面积增加和天气良好。
操作建议
- 偏空需求忧虑和新棉上市形成共振，棉价反弹存在压力。
九、白糖
现货市场
- 10月11日广西白糖现货成交价5566元/吨，涨9元/吨。
技术面
- ICE原糖主力合约小幅上涨0.23%，郑糖主力2301合约小幅上涨0.52%。
消息面
- 巴西10月第一周出口糖84.64万吨，日均出口量较上年增长46.50%。
操作建议
- 新旧交替，陈糖库存消化加快，新糖上市步伐为关键，短期跟随原糖震荡运行。
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