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旅橙文化控股有限公司中期报告总结

核心内容概述

旅橙文化控股有限公司（股份代號：8627）是一家注册于开曼群岛的获豁免有限公司，主要业务包括提供活动管理服务及设计与制作服务。该公司于2019年11月14日于香港联合交易所有限公司GEM板块上市，总部位于中国江苏省宜兴市下漳村委综合楼，香港主要营业地点为湾仔大有大厦8楼813室。

主要观点

• 业务回顾：集团在2025年上半年实现净亏损约1,215万元人民币，相比2024年同期净亏损约687万元人民币有所改善。
• 收入与成本：2025年上半年总收入为5,072万元人民币，较2024年同期12,405万元人民币大幅下降。项目成本从4,952万元减少至1,273万元，主要由于项目数量减少。
• 经营费用：员工福利开支减少约9.5%，其他经营开支增加约18.6%，主要由于业务扩展及市场环境变化。
• 财务状况：集团现金及现金等价物为101,161万元人民币，较2024年末减少约2,000万元人民币。流动负债为27,081万元人民币，总资产净值为85,192万元人民币。
• 资产负债率：2025年6月30日资产负债率为8.2%，低于2024年末的5.8%。
• 股息政策：董事会未建议派发2025年上半年股息。
• 资本结构：集团股本为5,616万元人民币，已发行普通股800,000,000股，每股面值0.001美元。

关键信息

财务表现

资产负债表

现金流量表

其他重要信息

• 董事会成员：

  • 执行董事：周杨先生（主席）、宋瑞清女士（行政总裁）
  • 独立非执行董事：何有国先生、叶冠成先生、黄建业博士

• 公司秘书：杨育康先生（自2024年4月30日起任命）

• 核数师：大华马施云会计师事务所有限公司

• 主要往来银行：

  • 中国建设银行（亚洲）股份有限公司
  • 中国工商银行股份有限公司

• 上市所得款项用途：

  • 成立新分公司：7.0百万港元（截至2025年6月30日）
  • 设立销售及营销团队：6.6百万港元
  • 设立内部多媒体制作及设计团队：1.8百万港元
  • 一般营运资金：2.6百万港元

• 未使用资金：3.6百万港元，预计于2025年12月31日前使用。

• 关联方交易：无重大关联交易。

• 购股权计划：自2019年10月21日起有条件采纳，截至2025年6月30日无购股权授予或行使。

• 证券交易合规：董事会成员均遵守GEM上市规则关于证券交易的规定。

• 企业治理：公司遵守企业治理守则，审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告、内部控制及风险管理。

• 股东权益：

  • 周杨先生及宋瑞清女士分别通过QY Investment Holding Limited持有52.50%的股份。
  • 碳中和科技（亚洲）投资控股集团公司持有10.13%的股份。
  • 张世芳先生通过碳中和科技（亚洲）投资控股集团公司持有10.13%的股份。

• 合规与审计：公司财务报告已由审核委员会审阅，未发现重大违规情况。

• 外汇风险：由于主要业务以人民币结算，无重大外汇风险。

• 投资与扩张：集团正推进宜兴新总部选址工作，但对市场不确定性保持谨慎态度。

• 员工情况：截至2025年6月30日，集团共有37名员工，员工成本为3,900万元人民币。

• 或然负债：无重大或然负债。

• 质押资产：无质押资产。

• 经营分部：集团仅有一项经营分部，即提供活动管理及设计制作服务。

总结

旅橙文化控股有限公司在2025年上半年面临收入下降及项目减少的挑战，但通过有效的成本控制及战略调整，实现净亏损的改善。公司财务状况总体稳健，现金流有所改善，资产负债率维持在较低水平。集团在业务拓展方面积极布局，但对市场不确定性保持谨慎。公司治理结构健全，董事会成员合规，无重大关联交易或利益冲突。未来计划继续扩展业务，并寻求新的增长机会。