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旅橙文化控股有限公司中期总结（2024年）

公司概况

• 公司名称：旅橙文化控股有限公司（Orange Tour Cultural Holding Limited）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：8627
• 主营业务：提供活动管理服务及设计与制作服务
• 总部及中国主要营业地点：江苏省宜兴市宜城街道下漳村委综合楼
• 香港主要营业地点：香港湾仔庄士敦道181号大有大厦8楼813室
• 公司秘书：杨育康先生（2024年4月30日任命）
• 核数师：大华马施云会计师事务所（香港）
• 授权代表：周杨先生、杨育康先生
• 合规主任：周杨先生

财务表现

中期简明综合全面收益表（截至2024年6月30日）

• 收益：人民币12,405千元（2023年：15,677千元）
• 其他收入：人民币96千元（2023年：119千元）
• 项目成本：人民币4,952千元（2023年：6,651千元）
• 折旧：人民币187千元（2023年：268千元）
• 员工福利开支：人民币4,268千元（2023年：6,610千元）
• 应收贸易应收账款预期信贷损失拨备：人民币609千元（2023年：261千元）
• 其他经营开支：人民币1,126千元（2023年：1,625千元）
• 融资成本：人民币74千元（2023年：1千元）
• 未计所得税前利润/(亏损)：人民币1,285千元（2023年：380千元）
• 所得税开支：人民币598千元（2023年：549千元）
• 本公司拥有人应占期内亏损：人民币687千元（2023年：-169千元）
• 本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）：0.09分（2023年：-0.02分）

中期简明综合财务状况表（截至2024年6月30日）

• 流动资产：人民币110,063千元（2023年：104,717千元）
• 非流动资产：人民币1,114千元（2023年：913千元）
• 流动负债：人民币23,115千元（2023年：18,182千元）
• 资产净值：人民币88,062千元（2023年：87,448千元）

中期简明综合现金流量表（截至2024年6月30日）

• 经营活动产生的现金净额：人民币-6,609千元（2023年：-6,404千元）
• 投资活动产生的现金净额：人民币96千元（2023年：119千元）
• 融资活动产生的现金净额：人民币6,797千元（2023年：857千元）
• 现金及现金等价物增加净额：人民币284千元
• 年末现金及现金等价物：人民币99,804千元（2023年：90,930千元）
• 银行借款：人民币5,000千元（2023年：无）
• 租赁负债：人民币117千元（2023年：无）

业务回顾及展望

• 业务回顾：集团提供活动管理及设计制作服务，已积累17年经验，并与政府及商业客户建立良好关系。
• 业务展望：
  • 通过获得文化旅游的长期管理合同，实现可持续增长。
  • 在目的地进行翻新和扩建工程，以成为文化景点的管理方。
  • 将AI、Web3、VR、AR及游戏化等数字互动元素用于激活文化体验。
  • 在博物馆、商业综合体或艺术中心举办虚拟现实展览。
  • 有意参与清洁能源行业，积累相关经验。
  • 在无锡及北京设立新分公司，但因国内需求复苏缓慢，扩张时机谨慎。

业务目标与实际进展比较

• 业务目标：
  • 成立无锡及北京分公司
  • 招聘额外员工及支付相关成本
  • 设立内部多媒体制作及设计团队
  • 加强营销及推广
• 实际进展：
  • 支付无锡及北京分公司招聘员工成本
  • 支付无锡及北京分公司的租金支出
  • 招聘一名总经理及10名员工组成多媒体制作及设计团队
  • 成立销售及营销团队，开展不同城市的推广活动

资本架构及上市所得款项用途

• 股本：人民币5,616千元，已发行普通股800,000,000股
• 上市所得净额：约27.2百万港元
• 资金用途：
  • 12.6百万港元用于公司发展（实际使用7.0百万港元，剩余5.6百万港元）
  • 6.6百万港元用于业务扩展（实际使用6.6百万港元）
  • 5.4百万港元用于其他用途（实际使用0.4百万港元，剩余5.0百万港元）
  • 2.6百万港元用于公司运营（实际使用2.6百万港元）

董事及主要行政人员权益

• 董事及主要行政人员权益：
  • 周杨先生：持有420,000,000股（52.5%）
  • 宋瑞清女士：持有420,000,000股（52.5%）
• 主要股东权益：
  • QY Investment Holding Limited：持有420,000,000股（52.5%）
  • 零碳科技（亚洲）投资控股集团公司：持有81,000,000股（10.13%）
  • 张士芳先生：持有81,000,000股（10.13%）

其他重要信息

• 购股权计划：于2019年10月21日有条件采纳，截至2024年6月30日无购股权授予或行使。
• 董事交易合规：董事均遵守GEM上市规则第5.48至5.67条规定的交易标准，无违规事件。
• 或然负债：无重大或有负债、担保或未决诉讼。
• 外汇风险：无重大外汇风险，未实施外币对冲政策。
• 资产负债率：2024年6月30日为5.7%（2023年12月31日为0.1%）
• 员工情况：截至2024年6月30日，共有45名员工（2023年6月30日为69名）
• 股息政策：董事会不建议派发中期股息

附注说明

• 所有财务报表基于历史成本原则编制，以人民币而非港元呈列。
• 财务报表未包含年度报告中所有信息，应与年度报告一并阅读。
• 未使用的上市所得净额存入中国持牌银行。
• 董事会确认财务报表的准确性及完整性，无误导成分。

管理层讨论及分析

• 经营状况：本期间净亏损人民币687千元，较2023年同期净亏损人民币169千元有所改善，主要得益于成本控制。
• 业务策略：继续加强营销、设立新团队及拓展新业务领域。
• 企业治理：遵循GEM上市规则附录15的企业治理守则，董事会认为已遵守所有适用条款。
• 审计委员会：由独立非执行董事组成，负责审查财务报告，确保披露充分。

总结

旅橙文化控股有限公司是一家注册于开曼群岛、主要业务涵盖活动管理及设计制作服务的投资控股公司。其在中国江苏省宜兴市设有总部，并在港岛设有主要营业地点。2024年上半年，公司实现收益人民币12,405千元，较2023年同期下降20.9%。尽管面临市场挑战，公司通过成本控制及业务转型，实现净亏损收窄。公司未来计划在文化旅游及清洁能源领域拓展业务，并积极利用数字技术提升客户体验。董事会及主要股东持股比例较高，企业治理结构健全，无重大或有负债及外汇风险。