2025-08-28-上交所-天津海泰科技发展股份有限公司2025年半年度报告页_152页_942kb
报告摘要
天津海泰科技发展股份有限公司2025年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600082
- 公司简称：海泰发展
- 公司全称：天津海泰科技发展股份有限公司
- 法定代表人：刘超
- 董事会秘书：王菲
- 办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
- 联系电话：(022) 85689891
- 电子信箱：irm@hitech-develop.com
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票代码：600082
- 股票简称：海泰发展
核心财务数据
主要会计数据
| 项目 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 18,600,489.35 | 26,836,157.44 | -30.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -30,062,695.83 | -30,650,321.85 | - |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -30,087,823.34 | -30,662,237.98 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,714,827.50 | 187,830,235.76 | -24.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,745,968,300.87 | 1,776,030,996.70 | -1.69 |
| 总资产 | 2,824,861,283.82 | 3,086,605,905.99 | -8.48 |
主要财务指标
| 项目 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | -0.0465 | -0.0474 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0465 | -0.0474 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.0466 | -0.0475 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.71 | -1.75 | - |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.71 | -1.75 | - |
财务数据变动说明
- 营业收入下降：主要由于房产销售收入减少。
- 营业成本下降：与营业收入下降原因一致。
- 销售费用增加：主要由于物业管理费增加。
- 管理费用下降：主要由于工资性支出减少。
- 财务费用下降：主要由于利息费用减少。
- 经营活动产生的现金流量净额下降：主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少。
- 投资活动产生的现金流量净额下降：主要由于投资支付的现金增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额下降：主要由于取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加。
- 税金及附加增加：主要由于房产税增加。
- 投资收益下降：主要由于收到2024年度新格局基金分红减少。
- 信用减值损失增加：主要由于应收账款坏账损失增加。
- 其他收益增加：主要由于收到政府补助。
- 所得税费用增加：主要由于递延所得税资产变动影响递延所得税费用增加。
资产与负债情况
资产变动情况
| 项目 | 本期期末数 | 占总资产比例(%) | 上年期末数 | 占总资产比例(%) | 变动比例(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 229,681,415.69 | 8.13 | 493,467,948.56 | 15.99 | -53.46 | 对外投资及偿还债务、支付利息导致减少 |
| 应收账款 | 15,710,129.85 | 0.56 | 164,379,535.60 | 5.33 | -90.44 | 收回售房尾款导致减少 |
| 应收款项融资 | 17,400,000.00 | 0.62 | 380,000.00 | 0.01 | 4,478.95 | 银行承兑汇票增加导致增加 |
| 预付款项 | 10,077,358.49 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | - | 预付货款增加导致增加 |
| 其他应收款 | 331,045.36 | 0.01 | 635,676.47 | 0.02 | -47.92 | 备用金减少导致减少 |
| 存货 | 1,925,423,398.08 | 68.16 | 1,917,394,583.80 | 62.12 | 0.42 | 开发产品成本增加导致增加 |
| 投资性房地产 | 297,256,870.09 | 10.52 | 301,417,632.23 | 9.77 | -1.38 | 折旧和摊销导致减少 |
| 固定资产 | 1,736,034.55 | 0.06 | 664,262.34 | 0.02 | 161.35 | 购买智能化设备导致增加 |
| 无形资产 | 1,808.76 | 0.00006 | 4,522.08 | 0.00016 | -60.00 | 摊销导致减少 |
| 短期借款 | 690,739,958.14 | 24.45 | 837,459,833.63 | 27.13 | -17.52 | 银行抵押借款减少导致减少 |
| 合同负债 | 12,363,809.52 | 0.44 | 2,363,809.52 | 0.08 | 423.05 | 预收货款增加导致增加 |
| 长期借款 | 41,010,813.60 | 1.45 | 46,658,089.69 | 1.51 | -12.10 | 偿还银行借款导致减少 |
| 长期应付款 | 21,338,415.89 | 0.76 | 45,351,564.05 | 1.47 | -52.95 | 应付融资租赁款减少导致减少 |
资产受限情况
- 货币资金受限：50,000,000.00元（用于融资质押）
- 存货受限：720,765,873.20元（用于融资抵押）
- 投资性房地产受限：180,769,314.84元（用于融资抵押）
- 其他非流动金融资产受限：106,975,700.00元（用于融资质押）
投资状况分析
对外股权投资
- 天津海泰企业孵化服务有限公司：增资1亿元，注册资本增至2.52亿元，用于对之路海河（天津）投资合伙企业实缴出资。
以公允价值计量的金融资产
- 应收款项融资：期末数17,400,000.00元，本期增加17,020,000.00元。
- 其他非流动金融资产：期末数272,899,411.36元，本期增加115,640,000.00元。
重大事项
重大资产重组
- 交易内容：公司筹划以现金方式购买知学云（北京）科技股份有限公司控股权。
- 交易进展：相关事项正在有序推进中，尚未签署正式交易文件。
子公司股权转让
- 交易内容：转让全资子公司天津海发方信置地有限公司100%股权，交易价格为9065.95万元。
- 交易进展：已签署相关协议，按约定推进中。
公司治理与运营情况
公司治理
- 公司持续优化治理结构，取消监事会相关设置，充分发挥专门委员会职能。
- 强化党建引领，推动公司治理效能向经营效益转化。
- 强化公司治理机制，确保公司“五独立”：人员、资产、财务、机构、业务独立。
经营情况分析
- 自主协同双轮驱动：推动资产盘活，提升资产运营效率。
- 强化招投标联动：通过租金入股、房产入股等模式，强化产业投资与招商联动。
- 深化智慧园区运营：推进智慧管理平台建设，优化营商服务环境。
- 强化风险防控：提升资金管理水平，确保资金平衡和风险可控。
股东情况
- 股东总数：32,456户
- 持股5%以上股东：天津海泰控股集团有限公司（持股24.29%）、天津华苑置业有限公司（持股4.91%）
- 其他股东：朱木清（1.47%）、徐海东（0.98%）、张素芬（0.90%）、洪来发（0.89%）、彭杰（0.89%）、天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创7号私募证券投资基金（0.74%）、BARCLAYS BANK PLC（0.72%）、张巧卿（0.62%）
风险提示
- 宏观经济政策风险：公司密切关注政策变化，灵活调整经营策略。
- 产业地产竞争风险：加强产业定位与科技赋能，提升园区综合竞争力。
- 投资环境风险：强化项目评估与管理，提升投资决策科学性。
核心竞争力
- 规模化园区载体空间优势：拥有百余万平方米工业园区项目。
- 园区综合运营能力优势：打造优质综合服务平台，提升园区整体形象。
- 国家级综合孵化器优势：聚集新一代信息技术、生物医药等科技型企业。
- 专业产业投资基金助力：通过海河产业基金等，增强产业投资与招商联动。
- 银企合作的金融资源优势：与金融机构保持良好关系，为公司提供稳定资金支持。
其他重要事项
- 利润分配或资本公积金转增：无相关预案。
- 股权激励计划：无相关进展。
- 重大诉讼、仲裁：无重大事项。
- 控股股东及关联方资金占用：无。
- 违规担保：无。
- 重大合同履行情况：无重大担保情况。
总结
天津海泰科技发展股份有限公司在2025年上半年面临营业收入下降、经营性现金流减少等挑战，但通过资产盘活、智慧园区建设、招投标联动等措施，稳步推进发展。公司持续优化治理结构，强化党建引领，提升综合运营能力，形成独特的核心竞争力。同时，公司正筹划重大资产重组，以增强市场竞争力和业务拓展能力。
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