2016-04-28-上交所-福成股份2016年第一季度报告_21页_421kb

河北福成五丰食品股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为河北福成五丰食品股份有限公司2016年第一季度财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等信息。报告指出公司财务状况整体稳定，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于经营性现金流出增加。

主要财务数据

2016年第一季度财务数据

2016年年初至报告期末财务数据

非经常性损益项目

股东情况

截止报告期末的股东总数及前十名股东

• 股东总数：28,624户
• 前十名股东：
  • 福成投资集团有限公司：持股290,697,674股，占比35.51%
  • 李福成：持股128,137,155股，占比15.65%
  • 三河福生投资有限公司：持股73,795,393股，占比9.01%
  • 滕再生：持股19,419,839股，占比2.37%
  • 李高生：持股17,656,737股，占比2.16%
  • 郭占武：持股14,600,000股，占比1.78%
  • 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金：持股12,918,593股，占比1.58%
  • 三河燕高投资有限公司：持股11,004,575股，占比1.34%
  • 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金：持股10,827,652股，占比1.32%
  • 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)：持股8,814,882股，占比1.07%

十名无限售条件股东

• 李福成：持有无限售条件流通股110,480,418股，占比13.51%
• 郭占武：持有无限售条件流通股14,600,000股，占比1.78%
• 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金：持有无限售条件流通股12,918,593股，占比1.58%
• 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金：持有无限售条件流通股10,827,652股，占比1.32%
• 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）：持有无限售条件流通股8,814,882股，占比1.07%
• 全国社保基金四一八组合：持有无限售条件流通股7,099,589股，占比0.86%
• 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金：持有无限售条件流通股7,000,000股，占比0.85%
• 尤利丰：持有无限售条件流通股5,360,695股，占比0.65%
• 喀斯喀特有限责任公司－自有资金：持有无限售条件流通股4,907,250股，占比0.59%
• 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信农业产业股票型证券投资基金：持有无限售条件流通股3,400,044股，占比0.41%

重要事项

主要会计报表项目重大变动

1. 应收票据：期末比期初减少35.83%，主要是本期期末应收票据到期收回。
2. 预付账款：期末较期初减少87.84%，主要是本期预付土地款转到无形资产土地使用权。
3. 其他应收款：期末比期初增加179.56%，主要是本期押金及备用金、餐饮门店转让款增加。
4. 一年内到期的非流动资产：期末比期初减少100%，主要是本期餐饮公司一年内到期的非流动资产减少。
5. 在建工程：期末比期初增加180.27%，主要是本期公司在建工程项目增加。
6. 无形资产：期末比期初增加331.68%，主要是本期增加了澳大利亚无形资产土地使用权。
7. 其他非流动资产：期末比期初减少100%，主要是本期预付工程和设备款减少。
8. 预收账款：期末比期初减少58.08%，主要是本期预收的销售货款减少。
9. 经营性现金流量净额：本期较去年同期减少365.64%，主要是本期购买商品、接受劳务支付现金的增加。

重要承诺事项

1. 解决土地等产权瑕疵：福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资承诺，如因租赁物业权属纠纷导致福成餐饮或其子公司需承担赔偿、处罚、搬迁等支出，将全额承担。
2. 租赁费承担：李高生承诺其租赁的4,060.80平方米土地的租赁费由其承担，福成食品无偿使用该土地及房屋。
3. 员工福利补缴：福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资承诺，如福成餐饮及其子公司未依法足额缴纳社会保险费和住房公积金等员工福利，将全额承担该部分支出及费用。
4. 股份限售：福生投资、滕再生、李福成、李高生、燕高投资、蒙润投资、和辉创投承诺，所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，不委托他人管理，也不由公司回购（按相关认购人与公司签订的利润补偿协议的约定回购的除外）。
5. 盈利预测及补偿：福成投资集团有限公司承诺，标的资产2014年至2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,500万元、8,500万元、10,200万元、12,240万元、14,688万元。

财务报表

合并资产负债表

• 2016年3月31日：
  • 总资产：2,002,326,565.58元
  • 负债合计：332,758,292.43元
  • 所有者权益合计：1,669,568,273.15元
  • 归属于母公司所有者权益合计：1,667,737,755.98元

母公司资产负债表

• 2016年3月31日：
  • 总资产：2,141,308,391.28元
  • 负债合计：667,902,198.35元
  • 所有者权益合计：1,473,406,192.93元

合并利润表

• 2016年1—3月：
  • 营业收入：340,233,655.66元
  • 净利润：40,733,963.37元
  • 归属于母公司所有者的净利润：40,767,568.14元

母公司利润表

• 2016年1—3月：
  • 营业收入：210,368,875.11元
  • 净利润：10,373,429.86元

合并现金流量表

• 2016年1—3月：
  • 经营活动产生的现金流量净额：-28,084,903.56元
  • 投资活动产生的现金流量净额：-23,315,171.28元
  • 筹资活动产生的现金流量净额：2,862,963.66元
  • 现金及现金等价物净增加额：-47,322,828.63元

母公司现金流量表

• 2016年1—3月：
  • 经营活动产生的现金流量净额：51,267,995.96元
  • 投资活动产生的现金流量净额：-102,810,577.19元
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-2,031,336.34元
  • 现金及现金等价物净增加额：-53,573,917.57元

结论

河北福成五丰食品股份有限公司2016年第一季度财务数据总体保持稳定，但经营活动产生的现金流量净额显著下降，主要由于经营性现金流出增加。公司股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且公司对重大资产重组相关事项作出了一系列承诺，确保公司利益不受损害。财务报表显示公司资产和负债均有所变化，但总体财务状况保持可控。