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天津九安医疗电子股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为天津九安医疗电子股份有限公司2016年第一季度的财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东结构、重要事项进展、财务报表等信息。报告中显示公司仍处于向移动互联产业转型阶段，经营业绩出现亏损，但部分财务指标有所改善。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 股东总数：71,590户
• 前10名股东：
  • 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）：持股44.71%，质押74,530,000股
  • HEDDINGTON LTD.：持股3.57%
  • 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金：持股0.48%
  • 叶新林：持股0.32%
  • 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投海中湾（齐鲁）3号证券投资集合资金信托计划：持股0.23%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.23%
  • 邵志坚：持股0.20%
  • 中国银行股份有限公司－华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金：持股0.17%
  • 兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金：持股0.16%
  • 车卫真：持股0.13%

重要事项进展

非公开发行A股股票

• 议案通过时间：2014年9月18日（董事会）；2015年9月18日（调整）；2015年10月10日（股东大会）
• 发行规模：不超过7,300万股
• 募集资金：不超过92,425万元（含）
• 申请通过时间：2016年1月29日（证监会发审委）
• 实施状态：待证监会正式批文后择机实施

财务报表变动分析

合并资产负债表

• 总资产：本报告期末为763,528,573.03元，较上年度末减少6.87%
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为594,984,312.73元，较上年度末减少2.29%
• 货币资金：减少61.33%，主要由于公司归还部分短期借款
• 长期股权投资：减少32.54%，因参股公司亏损
• 开发支出：增加39.04%，因公司继续开发新产品
• 长期待摊费用：增加73.76%，因增加的房屋装修费
• 应付账款：增加30.98%，因季度末采购金额增加
• 应付职工薪酬：减少36.65%，因支付年终奖
• 其他应付款：减少50.70%，因境外公司归还部分借款
• 其他综合收益：增加66.19%，因外币折算差异

合并利润表

• 营业收入：112,311,325.50元，同比增长4.79%
• 营业总成本：127,009,991.27元，同比增长12.01%
• 净利润：-14,406,786.70元，同比改善14.59%
• 投资收益：-4,284,991.66元，同比减少616.26%
• 营业外收入：5,084,500.37元，主要来自政府补助
• 财务费用：-679,674.90元，同比减少856.69%，因人民币汇率波动

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-21,795,770.73元，同比改善40.12%
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,192,659.55元，同比改善62.79%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-52,011,157.63元，同比恶化349.93%，因公司归还短期借款
• 现金及现金等价物净增加额：-74,882,395.49元，同比恶化

公司经营业绩预计

• 2016年1-6月净利润预计：-4,000万元至-2,000万元，仍处于亏损状态
• 业绩变动原因：
  • 公司仍处于向移动互联产业转型阶段
  • 新产品开发、应用程序升级、健康云搭建与运营需要大量投入
  • 移动互联产品的销售额预计同比增长，将对业绩有所贡献

承诺事项履行情况

• 首次公开发行或再融资时所作承诺：
  • 董事及高管：36个月锁定期，离职后半年内不转让股份
  • 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）、刘毅：不从事同业竞争业务，不提供商业秘密，不利用地位损害公司利益
• 承诺履行情况：承诺已切实履行

财务报表审计情况

• 审计状态：本季度报告未经审计

总结

天津九安医疗电子股份有限公司在2016年第一季度面临一定的经营压力，净利润为负，但部分财务指标有所改善，如营业收入增长、经营活动现金流改善等。公司正在向移动互联产业转型，仍需大量投入以支持新产品的开发和市场拓展。此外，公司非公开发行A股股票的方案已通过证监会发审委，预计在获得正式批文后实施。公司股东结构稳定，前十大股东持股比例较高，且无违规担保或非经营性占用资金的情况。