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福建星网锐捷通讯股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，报告内容主要包括公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、经营业绩预测及金融资产相关信息。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：713,367,453.87元
• 上年同期：494,156,791.34元
• 增减幅度：44.36%
• 变动原因：合并范围增加，包括四创软件和德明通讯公司，同时企业级网络设备及终端产品销售收入增长。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-10,114,103.60元
• 上年同期：-10,399,668.91元
• 增减幅度：-2.75%
• 变动原因：受合并范围增加和业务结构调整影响。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-16,317,961.36元
• 上年同期：-11,801,403.32元
• 增减幅度：38.27%
• 变动原因：非经常性损益项目对净利润产生影响。

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-568,287,490.26元
• 上年同期：-329,275,596.37元
• 增减幅度：72.59%
• 变动原因：购买商品、接受劳务支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-485,731,278.94元
• 上年同期：-33,474,341.17元
• 增减幅度：1351.06%
• 变动原因：购买理财产品支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-41,531,871.94元
• 上年同期：-94,668,412.44元
• 增减幅度：-56.13%
• 变动原因：子公司支付给少数股东的分红款减少。

资产负债表项目变动

• 货币资金：减少59.38%，主要由于期末银行存款余额减少。
• 应收票据：减少40.73%，主要由于票据背书转让支付货款。
• 其他流动资产：增加1017.66%，主要由于本期购买的银行理财产品余额增加。
• 在建工程：增加42.49%，主要由于在建改造项目支出增加。
• 短期借款：减少31.11%，主要由于银行借款到期还款。
• 应付票据：减少38.12%，主要由于本期支付上期末应付票据款。
• 应付职工薪酬：减少75.08%，主要由于本期发放上年度计提的绩效工资。
• 应交税费：减少41.54%，主要由于上年12月销售额较大，本期缴纳税金。
• 应付股利：增加542.11%，主要由于期末子公司未支付少数股东分红款增加。

股东持股情况

报告期末普通股股东总数

• 总数：36,116户

前10名股东持股情况

股东关联关系说明

• 前10名股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

重要事项进展

承诺事项

• 资产重组时所作承诺

  • 承诺方：丁俊明、北京和谐成长投资中心（有限合伙）等
  • 承诺类型：股份限售承诺
  • 承诺内容：股份自登记之日起12个月内不得上市交易或转让，之后按期解锁，需履行股份补偿责任。
  • 承诺时间：2015年09月07日
  • 承诺期限：三年
  • 履行情况：正常履行

• 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

  • 承诺方：丁俊明
  • 承诺内容：承诺不从事与德明通讯主营业务构成竞争的业务，不拥有竞争企业股份或权益，不任职于竞争企业。
  • 承诺时间：2016年09月07日
  • 承诺期限：长期履行
  • 履行情况：正常履行

• 首次公开发行或再融资时所作承诺

  • 承诺方：福建星网锐捷通讯股份有限公司
  • 承诺类型：募集资金使用承诺
  • 承诺内容：不从事高风险投资，不为他人提供财务资助。
  • 承诺时间：2015年04月23日
  • 承诺期限：1年
  • 履行情况：正常履行

• 福建省电子信息(集团)有限责任公司

  • 承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
  • 承诺内容：不占用公司资产和资金，不从事与公司主营业务相竞争的业务。
  • 承诺时间：2010年06月23日
  • 承诺期限：长期履行
  • 履行情况：正常履行

• 其他对公司中小股东所作承诺

  • 承诺方：福建星网锐捷通讯股份有限公司
  • 承诺类型：分红承诺
  • 承诺内容：公司未来三年利润分配规划，强调现金分红优先，每年进行一次分红，现金分红比例不少于可供分配利润的10%。
  • 承诺时间：2015年04月23日
  • 承诺期限：长期履行
  • 履行情况：正常履行

经营业绩预测

2016年1-6月经营业绩

• 预计归属于上市公司股东的净利润：2,811.23万元 至 3,892.47万元
• 变动幅度：30.00% 至 80.00%
• 变动原因：公司主营产品销售继续稳步增长，合并范围增加，营业收入增长。

其他信息

• 非经常性损益项目：合计6,203,857.76元

  • 政府补助：11,772,987.50元
  • 委托他人投资或管理资产的损益：2,121,929.04元
  • 其他营业外收入和支出：347,674.93元
  • 所得税影响额：-2,196,615.64元
  • 少数股东权益影响额：-5,815,041.91元

• 违规对外担保情况：无

• 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：无

• 接待调研情况：

  • 接待时间：2016年01月15日
  • 接待方式：实地调研
  • 接待对象类型：机构
  • 调研基本情况索引：详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表

结论

2016年第一季度，福建星网锐捷通讯股份有限公司营业收入大幅增长，但净利润仍为负值，主要由于非经常性损益项目的影响。公司合并范围扩大，导致收入和成本均有所增加。经营活动现金流为负，主要由于现金支出增加；投资活动现金流显著减少，主要由于购买理财产品支付现金；筹资活动现金流有所改善。公司股东结构稳定，前十大股东中无明显关联关系或一致行动人。公司对中小股东作出明确的分红承诺，并承诺不从事高风险投资。报告期内，公司未出现违规担保和资金占用情况，且正常履行各项承诺。