2016-04-25-深交所-雪迪龙_2016年第一季度报告全文_23页_539kb

北京雪迪龙科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京雪迪龙科技股份有限公司（股票代码：002658）于2016年4月26日发布2016年第一季度报告。报告涵盖了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及财务报表等内容，反映了公司在该季度的财务状况与经营成果。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 前10名股东持股情况：

  • 敖小强：持股比例62.87%，持股数量380,260,000股，其中有限售条件股份285,195,000股。
  • 王凌秋：持股比例1.29%，持股数量7,800,000股，其中有限售条件股份5,850,000股。
  • 郜武：持股比例1.24%，持股数量7,474,920股，其中有限售条件股份5,606,190股。
  • 其他股东持股比例均低于1%，且未提及有限售条件股份。

• 前10名无限售条件股东持股情况：

  • 敖小强：持有无限售条件股份95,065,000股。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持有无限售条件股份5,614,600股。
  • 融通基金-工商银行-融通-融丰1号特定多个客户资产管理计划：持有无限售条件股份4,934,897股。
  • 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金：持有无限售条件股份4,241,002股。
  • 丁思寓：持有无限售条件股份3,939,000股。
  • 吕会平：持有无限售条件股份3,900,000股。
  • 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金：持有无限售条件股份3,021,550股。
  • 中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金：持有无限售条件股份2,499,902股。
  • 太平人寿保险有限公司：持有无限售条件股份2,000,067股。
  • 王凌秋：持有无限售条件股份1,950,000股。

• 股东关联关系说明：

  • 敖小强为第一大股东，与其他股东无关联关系或一致行动人。
  • 公司未发现其他股东之间存在关联关系或一致行动人。

重要事项

一、主要会计报表项目、财务指标变动情况

• 应收利息：本报告期末为8,446.43元，上年同期为2,309,204.61元，减少99.63%，主要因定期存款到期，应收利息减少。
• 其他流动资产：本报告期末为140,000,000元，上年同期为200,000,000元，减少30%，因理财产品到期。
• 应付票据：本报告期末为0元，上年同期为25,180,564.51元，减少100%，因应付票据到期支付。
• 应交税费：本报告期末为12,665,825.77元，上年同期为28,167,675.65元，减少55.03%，因收入减少导致应交税费减少。
• 其他应付款：本报告期末为4,436,803.78元，上年同期为1,368,828.79元，增加224.13%，因支付VOC重大专项第二次国拨经费。
• 其他综合收益：本报告期末为-201,871.40元，上年同期为-30,674.29元，增加558.11%，因汇率变化。
• 营业税金及附加：本报告期末为176,815.10元，上年同期为1,286,113.73元，减少86.25%，因应交增值税减少。
• 资产减值损失：本报告期末为-445,141.07元，上年同期为-231,827.99元，增加92.01%，因计提坏账准备减少。
• 投资收益：本报告期末为3,971,022.56元，上年同期为-399,066.51元，增加1095.08%，因理财产品到期确认投资收益。
• 营业外收入：本报告期末为1,505,023.96元，上年同期为3,247,734.86元，减少53.66%，因去年同期收到软件退税。
• 营业外支出：本报告期末为7,217.63元，上年同期为368.93元，增加1856.37%，因减少部分固定资产。
• 所得税费用：本报告期末为2,131,305.69元，上年同期为5,255,960.32元，减少59.45%，因本年利润减少。

二、重要事项进展情况

• 第一期员工持股计划：2015年4月22日完成购买，锁定期为12个月，于2016年4月22日解除锁定，尚未卖出。
• 第二期员工持股计划：
  • 2016年3月10日公布草案，3月31日通过股东大会审议。
  • 计划资金总额为36,627,116.13元，包括奖励基金12,209,038.71元、员工自筹资金及无息借款。
  • 证券账户和资金账户已开立，尚未购买股票。

三、承诺事项履行情况

• 所有承诺事项均按时履行，无超期未履行情况。
• 敖小强及其他相关人员承诺不直接或间接从事与公司业务构成竞争的活动，并承诺不减持增持股份。

四、2016年1-6月经营业绩预计

• 净利润变动区间：6,274.07万元至9,859.26万元，同比下降约30%至增长约10%。
• 业绩变动原因：受下游客户工程设备安装及调试进度影响，以及公司人员增加导致管理费用和销售费用增长较快。

财务报表

1、合并资产负债表

• 总资产：1,765,674,930.66元，较上年度末减少2.62%。
• 流动资产合计：1,388,631,838.21元，较上年度末减少4.57%。
• 非流动资产合计：377,043,092.45元，较上年度末减少0.52%。
• 负债合计：171,185,703.36元，较上年度末减少25.37%。
• 所有者权益合计：1,594,489,227.30元，较上年度末增长0.71%。

2、母公司资产负债表

• 资产总计：1,752,492,812.00元，较上年度末减少2.87%。
• 流动资产合计：1,371,303,996.85元，较上年度末减少3.36%。
• 非流动资产合计：381,188,815.15元，较上年度末减少0.49%。
• 负债合计：164,237,703.21元，较上年度末减少26.87%。
• 所有者权益合计：1,588,255,108.79元，较上年度末增长0.71%。

3、合并利润表

• 营业收入：134,315,303.76元，较上年同期减少14.84%。
• 归属于上市公司股东的净利润：11,389,237.13元，较上年同期减少61.13%。
• 营业外收入：1,505,023.96元，较上年同期减少53.66%。
• 所得税费用：2,131,305.69元，较上年同期减少59.45%。
• 净利润：11,335,224.60元，较上年同期减少61.13%。
• 经营活动产生的现金流量净额：14,725,763.29元，较上年同期减少74.39%。
• 投资活动产生的现金流量净额：191,511,329.36元，较上年同期增长1047.87%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-271,684.00元，与上年同期基本一致。

4、母公司利润表

• 营业收入：131,548,432.37元，较上年同期减少16.65%。
• 归属于上市公司股东的净利润：12,086,952.28元，较上年同期减少60.00%。
• 经营活动产生的现金流量净额：15,232,437.99元，较上年同期减少71.00%。
• 投资活动产生的现金流量净额：191,672,194.36元，较上年同期增长1047.87%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-271,684.00元，与上年同期基本一致。

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：14,725,763.29元，较上年同期减少74.39%。
• 投资活动产生的现金流量净额：191,511,329.36元，较上年同期增长1047.87%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-271,684.00元，与上年同期基本一致。
• 现金及现金等价物净增加额：205,919,399.07元，较上年同期减少53.14%。
• 期末现金及现金等价物余额：340,689,844.76元。

6、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：15,232,437.99元，较上年同期减少71.00%。
• 投资活动产生的现金流量净额：191,672,194.36元，较上年同期增长1047.87%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-271,684.00元。
• 现金及现金等价物净增加额：206,904,510.37元。

关键信息总结

• 业绩下滑：公司2016年第一季度营业收入和净利润均出现显著下降，主要受下游客户工程进度及费用增长影响。
• 股东结构稳定：敖小强仍为最大股东，持股比例达62.87%，其他股东持股比例较低，未发现关联关系或一致行动人。
• 员工持股计划：第二期员工持股计划尚未启动，第一期员工持股计划已解除锁定，尚未卖出。
• 财务指标变动：部分财务指标如应收利息、应交税费等显著下降，其他如其他应付款显著上升。
• 现金流量：经营活动现金流量净额下降明显，但投资活动现金流量净额大幅增长。
• 承诺履行：公司所有承诺事项均按时履行，未发现违规行为。

结论

2016年第一季度，北京雪迪龙科技股份有限公司面临营业收入和净利润的下降，主要由于下游客户工程进度及费用增加。尽管如此，公司仍保持了良好的财务结构和股东关系，员工持股计划尚未启动，但已解除第一期计划的锁定。公司财务报表显示其资产负债结构较为稳健，现金流量变动显著，但整体财务状况保持可控。