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青岛海立美达股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

青岛海立美达股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量，并提及了公司正在进行的重大资产重组事项。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：14,461

• 前10名股东持股情况：

  • 青岛海立控股有限公司：持股36.48%，持股数量109,898,000
  • 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）：持股15.27%，持股数量46,000,000
  • 青岛天晨投资有限公司：持股13.44%，持股数量40,500,000
  • 王云富：持股3.29%，持股数量9,918,629
  • 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金：持股0.78%，持股数量2,339,139
  • 华安逆向策略混合型证券投资基金：持股0.48%，持股数量1,435,400
  • 大成互联网思维混合型证券投资基金：持股0.42%，持股数量1,280,098
  • 易方达科翔混合型证券投资基金：持股0.41%，持股数量1,241,360
  • 节时好雨29号集合资金信托：持股0.41%，持股数量1,239,900
  • 海通证券股份有限公司：持股0.41%，持股数量1,237,352

• 股东关联关系说明：青岛海立控股有限公司的股东孙刚与刘国平为夫妻关系，与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震为父子、母子关系。

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

1. 资产结构变化：

   • 其他应收款：期末余额较期初下降33.68%，主要由于公司收回剩余土地收储款。
   • 预收款项：期末余额较期初增长37.57%，由于公司预收客户款项增加。
   • 应交税费：期末余额较期初增长34.80%，由于公司利润增加。

2. 盈利情况变化：

   • 营业税金及附加：增长51.63%，由于公司增值税增加。
   • 财务费用：下降41.23%，由于有息负债减少。
   • 资产减值损失：增长310.57%，由于坏账准备增加。

3. 现金流量变化：

   • 经营活动产生的现金流量净额：减少22,454.59万元，主要由于票据贴现减少及应付票据到期解付增加。
   • 投资活动产生的现金流量净额：增加15,158.84万元，由于固定资产等支出减少。
   • 筹资活动产生的现金流量净额：增加5,762.08万元，由于融资方式调整。

二、重大资产重组事项

公司正筹划发行股份购买联动优势科技有限公司股权并配套募集资金的重大资产重组事项，目前处于中国证监会审核阶段，结果尚不确定。公司已按规定披露了相关进展公告，并将根据后续情况履行信息披露义务。

三、承诺事项履行情况

• 公司及股东已履行承诺，未出现超期未履行情况。
• 有关避免同业竞争和规范关联交易的承诺已严格遵守。

四、2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，且不属于扭亏为盈情形。
• 变动区间：5,348.45万元至7,816.97万元。
• 变动原因：2015年上半年公司收到政府扶持基金，对业绩影响较大，预计2016年上半年该项收益下降，但剔除后经营业绩将同比增长。

财务报表摘要

1、合并资产负债表

• 资产总计：2,853,286,607.16元（较上年度末增长3.13%）
• 负债总计：1,086,159,075.89元（较上年度末增长4.33%）
• 所有者权益总计：1,767,127,531.27元（较上年度末增长2.25%）

2、母公司资产负债表

• 资产总计：1,594,116,608.76元（较上年度末增长2.44%）
• 负债总计：325,584,799.74元（较上年度末增长10.25%）
• 所有者权益总计：1,268,531,809.02元（较上年度末增长0.19%）

3、合并利润表

• 营业收入：536,977,407.27元（较上年同期下降5.65%）
• 营业成本：459,945,280.20元（较上年同期下降6.15%）
• 营业税金及附加：1,833,487.72元（较上年同期增长51.63%）
• 财务费用：6,320,477.01元（较上年同期下降41.23%）
• 资产减值损失：1,953,964.95元（较上年同期增长310.57%）
• 净利润：43,912,327.16元（较上年同期下降47.97%）

4、母公司利润表

• 营业收入：148,985,087.62元（较上年同期下降33.32%）
• 营业成本：134,122,614.46元（较上年同期下降34.65%）
• 净利润：2,856,619.27元（较上年同期下降81.32%）

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：25,622,986.27元（较上年同期下降89.76%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-31,014,092.04元（较上年同期增长162.11%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：13,568,166.19元（较上年同期增长122.62%）
• 现金及现金等价物净增加额：8,180,939.87元（较上年同期下降68.52%）

6、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-7,713,561.55元（较上年同期下降74.17%）
• 投资活动产生的现金流量净额：559,543.79元（较上年同期增长114.42%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：4,016,667.05元（较上年同期下降94.55%）
• 现金及现金等价物净增加额：-3,138,564.41元（较上年同期下降75.62%）

审计报告

• 本季度报告未经过审计。

总结

青岛海立美达股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入和净利润的显著下降，但扣除非经常性损益的净利润有所增长。经营活动现金流大幅减少，而投资和筹资活动现金流有所改善。公司正在推进重大资产重组事项，该事项尚在证监会审核中，结果不确定。同时，公司已履行相关承诺，未出现违规行为。公司预计2016年上半年经营业绩将同比增长，但需剔除政府扶持基金的影响。