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浙江水晶光电科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度实现了良好的财务表现，营业收入和净利润均有所增长。公司同时在技术创新、业务拓展和国际化战略方面取得了重要进展。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

• 政府补助：1,738,274.53元
• 其他营业外收入和支出：-469,652.95元
• 所得税影响额：-180,248.72元
• 少数股东权益影响额（税后）：19,122.94元
• 合计：1,107,495.80元

股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东

• 报告期末普通股股东总数：58,765
• 前10名股东持股情况：
  • 星星集团有限公司：21.60%，持股94,287,949股，其中5,526,923股为有限售条件
  • 国华人寿保险股份有限公司－自有资金：2.59%，持股11,312,217股，均为有限售条件
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：2.55%，持股11,116,600股，均为无限售条件
  • 林敏：2.45%，持股10,677,610股，其中8,008,207股为有限售条件
  • 创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划：1.92%，持股8,368,778股，均为有限售条件
  • 全国社保基金四一三组合：1.88%，持股8,199,780股，均为无限售条件
  • 新华人寿保险股份有限公司－分红一团体分红-018L-FH001深：1.60%，持股6,999,948股，均为无限售条件
  • 周建军：1.33%，持股5,815,561股，其中4,361,671股为有限售条件
  • 财通证券股份有限公司：1.28%，持股5,587,201股，其中5,527,201股为有限售条件
  • 海通证券股份有限公司：1.27%，持股5,528,978股，其中5,527,178股为有限售条件

2、优先股股东

• 优先股股东总数：0

重要事项进展

一、主要会计报表项目变动情况

资产负债表项目变动：

1. 预付款项：增加1824.17万元，增长285.12%，主要因材料购置款和设备款增加。
2. 应收利息：减少64.17万元，下降65.83%，主要因银行定期存款减少。
3. 其他应收账款：减少331.95万元，下降74.99%，主要因海关手册保证金减少。
4. 应付账款：减少10571.95万元，下降44.86%，主要因支付材料购置款余额减少。
5. 预收账款：增加84.96万元，增长39.31%，主要因客户销售预收款增加。
6. 应付职工薪酬：减少2050.66万元，下降70.85%，主要因支付上年度计提的员工年度绩效和效益工资。
7. 应交税费：减少764.62万元，下降52.97%，主要因留存应交企业所得税额减少。
8. 其他应付账款：减少1307.57万元，下降71.68%，主要因归还新厂区招投标的履约保证金。

利润表项目变动：

1. 营业收入：增加7995.55万元，增长34.30%，主要因精密光电薄膜元器件、反光制品等销售增加。
2. 营业成本：增加6500.52万元，增长40.28%，主要因营业收入增加。
3. 营业税金及附加：增加201.34万元，增长168.14%，主要因应交增值税额增加。
4. 销售费用：增加275.76万元，增长78.47%，主要因销售人员工资和销售运费增加。
5. 财务费用：减少414.73万元，下降180.48%，主要因银行利息收入增加。
6. 资产减值损失：减少292.37万元，下降390.42%，主要因计提应收账款坏账准备减少。
7. 投资收益：减少435.19万元，下降82.49%，主要因投资日本光驰以权益法确认投资损失。
8. 营业外支出：增加13.36万元，增长35.33%，主要因销售增加计提的水利建设基金增加。
9. 所得税费用：增加319.98万元，增长67.42%，主要因利润总额增加。

现金流量表项目变动：

1. 经营活动产生的现金流量净额：增加945.42万元，增长77.98%，主要因应收账款回笼增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：增加6155.19万元，增长182.03%，主要因新厂区基本建设投资和银行理财产品投资增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：减少2934.44万元，下降107.31%，主要因子公司分配少数股东股利增加。

二、重要事项进展

1. 员工持股计划：公司第一期员工持股计划已全部完成二级市场股票的购买及大股东赠与股票的过户。
2. 新产品开发：公司成功开发了智能汽车抬头显示器产品并举行了新品发布会，丰富了产品结构，增强了技术创新与核心竞争力。
3. 高新技术企业复审：公司通过高新技术企业复审，连续三年（2015年-2018年）享受15%的企业所得税优惠。
4. 国际化发展：公司拟出资350万美元在香港设立全资子公司，已于2016年3月17日通过董事会决议，注册工作仍在进行中。

三、承诺事项履行情况

• 所有承诺事项均按时履行，包括：
  • 夜视丽公司利润补偿承诺：方远集团公司等8名原股东承诺利润补偿期间（2014年-2016年）净利润分别不低于2,291.90万元、2,494.90万元及2,725.02万元。
  • 星星集团不从事同业竞争承诺：星星集团及所控股企业不从事与公司相同的经营业务。
  • 公司高管增持承诺：高管承诺在增持完成后6个月内不转让所持股份。

四、2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在8,316.27万元至10,811.15万元之间，与上年同期持平。
• 业绩变动原因：公司光学和反光材料业务稳步增长，但LED蓝宝石衬底业务受价格下降影响，预计半年度业绩仍将下滑。公司将继续控制成本、提升良率，寻求技术、市场的差异化优势。

财务报表摘要

1、合并资产负债表（2016年03月31日）

• 流动资产合计：1,541,870,693.38元，较期初减少114,231,865.80元。
• 非流动资产合计：1,437,856,178.44元，较期初增加8,041,793.67元。
• 负债合计：226,437,893.23元，较期初减少145,447,629.68元。
• 所有者权益合计：2,753,288,978.59元，较期初增加39,257,557.55元。

2、母公司资产负债表（2016年03月31日）

• 流动资产合计：1,302,064,256.44元，较期初减少131,393,626.58元。
• 非流动资产合计：1,447,717,307.63元，较期初增加14,117,281.68元。
• 负债合计：167,740,312.61元，较期初减少139,054,334.11元。
• 所有者权益合计：2,582,041,251.46元，较期初增加68,010,427.41元。

3、合并利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：313,089,693.34元，较上年同期增长34.30%。
• 营业利润：47,934,678.70元，较上年同期增长13.23%。
• 净利润：41,257,557.55元，较上年同期增长13.03%。
• 归属于母公司所有者的净利润：39,703,160.29元，较上年同期增长13.03%。
• 基本每股收益：0.09元，较上年同期持平。
• 稀释每股收益：0.09元，较上年同期持平。

4、母公司利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：200,140,983.02元，较上年同期增长8.89%。
• 营业利润：24,736,546.47元，较上年同期下降5.52%。
• 净利润：21,777,987.20元，较上年同期下降12.72%。

5、合并现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：21,577,557.73元，较上年同期增长77.98%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-95,365,575.14元，较上年同期增长182.03%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,000,000.00元，较上年同期下降107.31%。
• 现金及现金等价物净增加额：-75,788,017.41元，较上年同期减少99.55%。

6、母公司现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-4,820,471.40元，较上年同期下降98.23%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-93,947,141.50元，较上年同期下降99.55%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：27,344,444.45元，较上年同期增长107.31%。
• 现金及现金等价物净增加额：-98,767,612.90元，较上年同期减少99.55%。

总结

浙江水晶光电科技股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，同时在技术创新和国际化发展方面取得了重要进展。公司通过高新技术企业复审，继续享受税收优惠，增强了核心竞争力。此外，公司还完成了员工持股计划的股票购买及过户，并成功推出智能汽车抬头显示器产品。在财务方面，公司加强了应收账款管理，优化了投资结构，并在现金流量管理上保持了良好的控制。总体来看，公司展现出稳健的财务状况和积极的业务发展态势。