2016-04-25-深交所-京天利_2016年第一季度报告全文_39页_588kb

北京无线天利移动信息技术股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年第一季度实现了显著的财务增长，但同时也面临多项风险与挑战。本报告总结了公司的财务表现、主要风险、股东结构、募集资金使用情况及财务报表关键数据。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

主要风险提示

1. 信息技术发展风险

• 公司主营业务依赖信息技术，技术发展迅速可能对业务造成冲击。
• 需要加大研发投入，提升技术响应与定制化能力。
• 加强技术团队建设，防止核心技术流失。

2. 重要协议续签风险

• 公司收入依赖与电信运营商及重要客户的合作协议。
• 协议续签失败或合作方式调整可能影响主营业务收入。

3. 控股子公司经营风险

• 子公司经营团队与公司现有团队存在差异，影响资源整合。
• 互联网保险行业竞争激烈，子公司可能面临收入波动。

4. 业务创新面临的市场竞争风险

• 业务创新战略面临资源与经验不足、市场判断失误等风险。
• 技术发展不可预测，收并购整合困难。
• 应对措施包括加强市场分析、优化产品方案、控制成本、提升产品性价比。

股东结构

一、前十大股东持股情况

二、限售股份变动情况

财务分析

一、主要财务报表项目变动情况

1. 合并资产负债表项目

• 应收账款：增长138.49%，因收入增加导致未回款项增加。
• 预付账款：增长254.82%，因支付股权收购款。
• 存货：增长112.85%，因开发项目完工未结算。
• 长期股权投资：期末余额984万元，因收购中信乐益通商务科技有限公司股权。
• 应付账款：增长90.98%，因维修理赔费及保险费增加。
• 应付职工薪酬：下降46.33%，因支付上年计提奖金。
• 应交税费：增长66.12%，因企业所得税增加。

2. 合并利润表项目

• 营业收入：增长84.35%，因行业移动信息服务和保险产品运营支撑服务收入增加。
• 营业成本：增长127.44%，因ICT综合服务平台业务增加导致通道费用上升。
• 营业税金及附加：增长36.68%，因收入增加。
• 财务费用：增长35.98%，因银行存款利息收入减少。
• 资产减值损失：增长1083.97%，因计提坏账准备增加。
• 营业外收入：增长66579.61%，因政府补助。
• 营业外支出：增长640.09%，因处置非流动资产增加。
• 利润总额：增长35.98%，因收入增加。
• 所得税费用：增长99.78%，因利润总额增加及税收优惠到期。

3. 合并现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：下降398.89%，因支付通道费用增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：增长131.55%，因收回银行理财产品本金增加。

业务回顾与展望

一、业务收入变化因素

• 行业移动信息服务及保险产品运营支撑服务收入增长。
• MAS业务增长39.91%，受证券行业业务发送量影响。
• ICT综合服务平台业务增长102.58%，受益于垃圾短信治理政策。
• 移动金融产品及应用服务业务增长124.78%，因新项目和客户拓展。
• 保险产品及运营支撑服务业务增长71.27%，因新产品上线和能力提升。

二、市场拓展与并购进展

• 签署广发银行北京分行合作协议，推出专属时空云产品。
• 完成对北京众合四海保险代理有限公司的控股收购，拓展互联网保险业务。

募集资金使用情况

一、募集资金使用对照表

• 募集资金总额：16,998.32万元。
• 本季度投入募集资金总额：400万元。
• 累计投入募集资金总额：13,514.05万元。
• 累计变更用途的募集资金总额：8,055.68万元，占募集资金总额的47.39%。
• 尚未使用的募集资金余额：3,644.65万元，用于后续项目。

二、募集资金使用变更情况

• 终止“新一代行业移动信息服务平台项目”和“个人移动金融信息服务平台项目”，将剩余资金用于收购上海誉好数据技术有限公司股权。
• 2016年4月25日，拟将“营销网络体系建设项目”剩余资金永久补充流动资金。

财务报表概览

一、合并资产负债表

• 总资产：465,275,548.70元，较上年增长2.97%。
• 流动资产合计：393,743,905.13元，较上年增长0.23%。
• 非流动资产合计：71,531,643.57元，较上年增长14.22%。
• 负债合计：17,447,825.45元，较上年下降2.93%。
• 所有者权益合计：447,827,723.25元，较上年增长3.41%。

二、母公司资产负债表

• 资产总计：439,676,123.28元，较上年增长2.53%。
• 流动资产合计：340,762,769.88元，较上年增长0.73%。
• 非流动资产合计：98,913,353.40元，较上年增长9.46%。
• 负债合计：9,608,185.96元，较上年下降4.74%。
• 所有者权益合计：430,067,937.32元，较上年增长4.31%。

总结

公司2016年第一季度财务表现强劲，营业收入与净利润均实现显著增长。然而，面临信息技术发展、协议续签、控股子公司经营及市场竞争等多重风险。公司已采取多项措施以应对这些风险，包括加大研发投入、加强管理控制及优化业务结构。同时，公司通过募集资金的灵活运用和业务拓展，进一步巩固其市场地位。