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翠華控股有限公司 2023年年報總結

核心內容概述

翠華控股有限公司（股票代號：1314）是於開曼群島註冊成立的有限公司，主要業務為投資控股，旗下子公司經營餐廳及食品銷售業務。2023年年報涵蓋了公司財務表現、業務回顧、企業管治、董事及高管履歷、風險管理、股東溝通與權利等多方面內容。

主要觀點

1. 業務表現

• 2023年度收益約為845.8百萬港元，較2022年減少約14.9%。
• 收益減少主要由於疫情影響，特別是中國內地及香港的限制措施。
• 通過出售部分物業，有效改善財務狀況，並獲取政府補貼約2060萬港元。

2. 業務拓展與關閉

• 關閉5間香港餐廳、5間中國內地餐廳及1間新加坡餐廳。
• 開設4間香港餐廳及1間中國內地餐廳，並於新加坡維持與珍寶集團的合作。
• 截至2023年3月31日，本集團在港、澳、內地及新加坡共經營79間餐廳。

3. 財務狀況

• 現金及現金等價物合共約286,000,000港元，較2022年增加182,700,000港元。
• 無計息銀行借款，資產負債比率為0%，較2022年下降。
• 流動比率約為1.3倍，顯示財務狀況穩健。

4. 企業管治

• 董事局由8名董事組成，包括3名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。
• 董事局設有提名委員會、薪酬委員會及審核委員會，並遵循香港聯交所企業管治守則。
• 並無重大違反法律或規例的情況，亦無任何或然負債對財務造成重大影響。

5. 風險管理與內部控制

• 本集團採用「三道防線」風險管理框架，包括部門主管、高級管理層及內部審計。
• 審核委員會持續監督財務報告及內部控制程序，並確保財務報告的準確性。
• 風險管理程序包括風險識別、評估、應對、監控及報告。

6. 股東溝通與權利

• 董事局重視與股東的溝通，並提供透明的資訊披露政策。
• 股東可透過書面通知程序提議議案，並有明確的召開股東特別大會的條件。
• 股息政策由董事局酌情決定，並無建議派發末期股息。

關鍵信息

1. 董事與高管

• 執行董事：李遠康（主席）、李墜絳（行政總裁）、李易舫。
• 非執行董事：鄭仲勅、黃志堅、楊東（已辭任）。
• 獨立非執行董事：吳慈飛、鄧文慈、嚴國文。
• 授權代表：李遠康、郭兆文。
• 公司秘書：郭兆文。
• 法律顧問：程彦棋律師樓。
• 獨立核數師：畢馬威會計師事務所。

2. 財務數據摘要

• 收益：約845.8百萬港元（較2022年減少14.9%）。
• 已售存貨成本：約230.8百萬港元（較2022年減少18.2%）。
• 毛利：約615百萬港元（較2022年減少13.5%）。
• 員工成本：約295.8百萬港元（較2022年減少11.4%）。
• 折舊及攤銷：約175百萬港元（佔收益約20.7%）。
• 融資成本：約14.5百萬港元（較2022年減少5.3百萬港元）。
• 應佔合營企業溢利：約9.2百萬港元（較2022年增加2.4百萬港元）。
• 年内溢利：約55.9百萬港元（由2022年的虧損轉為盈利）。

3. 重大活動與事件

• 出售若干地上物業，提升財務狀況。
• 2023年4月1日，香港機場餐廳恢復營業。
• 經過疫情影響，本集團積極推廣外賣服務，並於不同地區開拓新品牌。
• 獲得多項獎項，包括優質旅遊服務計劃、香港綠色機構認證等。

4. 企業社會責任

• 积极參與慈善活動，如香港公益金。
• 推廣環保措施，加強綠色採購及節能政策。
• 積極回饋社會，提升品牌形象。

5. 股東溝通與政策

• 董事局透過年報、中期報告、公告及通函與股東保持溝通。
• 股東可透過指定地址、電郵及傳真與公司聯絡。
• 股東名冊於2023年8月21日至25日暫停辦理股份過戶登記。

附屬資訊

• 主要營業地點：香港新界沙田大圍成全路1-7號順景工業大廈3樓A室。
• 註冊辦事處：開曼群島 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1-1111。
• 主要股份過戶登記處：Conyers Trust Company (Cayman) Limited。
• 主要銀行：渣打銀行、星展銀行、恒生銀行。
• 公司網址：www.tsuiwah.com。

總結

翠華控股有限公司在2023年面對疫情的持續影響，通過控制成本、出售物業及重組業務，實現了財務狀況的改善。公司持續關注市場動態，並積極拓展品牌與市場，特別是在粵港澳大灣區及海外地區。企業管治方面，董事局結構完善，各委員會分工明確，並持續遵守相關法律及規則。公司亦重視與股東的溝通，並保持良好的企業社會責任表現。在風險管理與內部控制方面，公司已建立完善的框架，確保財務與營運的穩定。