2021-10-29-深交所-浙商中拓_2021年第三季度报告_15页_362kb

报告摘要

浙商中拓集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

浙商中拓集团股份有限公司于2021年第三季度实现了显著的业绩增长，主要得益于国内经济复苏、大宗商品价格上涨以及公司对供应链集成服务主业的聚焦与推进。本报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入与净利润

营业收入：本季度为56,462,160,376.00元，同比增长123.28%；年初至报告期末为142,634,692,666.65元，同比增长101.84%。
归属于上市公司股东的净利润：本季度为251,255,150.29元，同比增长18.73%；年初至报告期末为610,247,939.68元，同比增长50.14%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为216,145,352.37元，同比下降22.92%；年初至报告期末为506,324,968.98元，同比增长5.26%。
基本每股收益：本季度为0.35元，同比增长16.67%；年初至报告期末为0.88元，同比增长57.14%。
稀释每股收益：本季度为0.35元，同比增长16.67%；年初至报告期末为0.87元，同比增长58.18%。
加权平均净资产收益率：本季度为7.55%，同比增长0.03%；年初至报告期末为19.09%，同比增长4.84%。

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：本季度为-11,926,763.88元；年初至报告期末为-6,013,281.94元。
政府补助：本季度为10,330,697.67元；年初至报告期末为19,009,205.49元。
交易性金融资产与负债公允价值变动损益：本季度为72,678,774.92元；年初至报告期末为171,629,442.41元，主要来源于商品期货等平仓及浮动盈亏变动。
应收款项融资转回：本季度为1,350,000.00元；年初至报告期末为1,350,000.00元。
其他营业外收入与支出：本季度为2,280,021.81元；年初至报告期末为16,335,740.00元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目：本季度为226,464.47元；年初至报告期末为735,308.50元。
所得税影响额：本季度为-15,663,564.97元；年初至报告期末为-43,951,151.58元。
少数股东权益影响额（税后）：本季度为-24,165,832.10元；年初至报告期末为-55,172,292.18元。
非经常性损益合计：本季度为35,109,797.92元；年初至报告期末为103,922,970.70元。

主要会计数据与财务指标变动情况

报表项目	期末金额（元）	年初金额（元）	变动比率	变动原因
货币资金	5,297,845,675.77	3,645,728,186.46	45.32%	各类货币资金较年初增加
应收账款	7,443,787,202.72	3,884,947,170.30	91.61%	业务规模增长
应收款项融资	552,391,096.41	279,307,062.77	97.77%	票据持有增加
预付款项	8,646,586,652.88	3,015,433,228.46	186.74%	业务规模增长
存货	10,936,745,436.32	4,585,981,238.83	138.48%	业务规模增长
在建工程	98,189,680.59	62,921,581.72	56.05%	总部大楼建设投入增加
使用权资产	152,749,302.56	-	不适用	根据新租赁准则确认
短期借款	9,586,019,793.37	3,279,577,045.05	192.29%	融资需求增加
应付票据	6,146,524,370.70	2,910,372,636.46	111.19%	营运资金需求增加
租赁负债	146,117,967.98	-	不适用	根据新租赁准则确认
营业收入	142,634,692,666.65	70,668,019,378.24	101.84%	大宗商品价格上涨及业务规模扩大
财务费用	500,950,642.09	374,144,049.67	33.89%	融资规模增加，利息支出增加
公允价值变动	62,662,531.75	-110,619,439.31	不适用	套期保值合约公允价值变动
投资收益	120,586,350.07	-85,233,077.25	不适用	套期保值合约平仓损益
归属于母公司净利润	610,247,939.68	406,449,791.52	50.14%	业务规模扩大及经营效益提升

股东信息

普通股股东情况

股东总数：15,576名普通股股东。
前10名股东：
- 浙江省交通投资集团有限公司：持股46.22%，持股数量311,623,414股，无有限售条件股份。
- 杭州同曦经贸有限公司：持股5.00%，持股数量33,721,816股，无有限售条件股份。
- 湖南同力投资有限公司：持股3.45%，持股数量23,233,522股，无有限售条件股份。
- 全国社保基金五零二组合：持股1.97%，持股数量13,283,056股，无有限售条件股份。
- 肖云茂：持股1.67%，持股数量11,250,000股，无有限售条件股份。
- 易方达基金－北京诚通金控投资有限公司－易方达基金－诚通金控1号单一资产管理计划：持股1.27%，持股数量8,544,116股，无有限售条件股份。
- 胡海平：持股1.07%，持股数量7,234,605股，无有限售条件股份。
- 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合：持股0.82%，持股数量5,500,048股，无有限售条件股份。
- 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合：持股0.74%，持股数量5,000,000股，无有限售条件股份。
- 宁波银行股份有限公司－易方达科益混合型证券投资基金：持股0.72%，持股数量4,842,758股，无有限售条件股份。
股东关联关系说明：浙江交通集团为公司控股股东，其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。

其他重要事项

公司债券注册批复：公司于2021年7月8日获得中国证监会注册批复，向专业投资者公开发行公司债券。

财务报表调整说明

新租赁准则调整：公司于2021年起首次执行新租赁准则，调整了资产负债表中的相关项目。
- 使用权资产：年初为134,522,793.13元，调整后为152,749,302.56元。
- 租赁负债：年初为132,193,206.37元，调整后为146,117,967.98元。
- 负债总计：年初为18,331,154,244.82元，调整后为18,198,961,038.45元。
- 资产总计：年初为18,198,961,038.45元，调整后为35,804,163,058.43元。
- 所有者权益总计：年初为4,412,380,283.06元，调整后为4,281,291,422.60元。

财务报表摘要

合并资产负债表

总资产：35,804,163,058.43元，同比增长96.74%。
归属于上市公司股东的所有者权益：4,281,291,422.60元，同比增长38.46%。

合并利润表

营业利润：年初至报告期末为933,073,066.22元，同比增长100.65%。
净利润：年初至报告期末为717,345,267.59元，同比增长74.38%。
归属于母公司净利润：610,247,939.68元，同比增长50.14%。
少数股东损益：107,097,327.91元，同比增长1,798.72%。

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-5,923,506,254.52元，同比下降1.16%。
投资活动产生的现金流量净额：-203,979,301.50元。
筹资活动产生的现金流量净额：6,700,641,970.84元。
现金及现金等价物净增加额：561,331,478.39元。
期末现金及现金等价物余额：2,816,092,641.81元。

总结

浙商中拓集团股份有限公司在2021年第三季度实现了显著的营业收入和净利润增长，主要得益于国内经济复苏、大宗商品价格上涨以及公司业务规模的扩大。同时，公司因新租赁准则的实施，对财务报表进行了相应调整。尽管经营活动产生的现金流量净额为负，但整体财务状况稳健，股东结构稳定，且公司已获得公开发行公司债券的注册批复，为未来发展提供了资金支持。

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