鲁丰环保科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
鲁丰环保科技股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，披露了公司主要财务数据、股东结构及经营情况。本季度公司面临较大经营压力，但预计在2016年1-6月将实现扭亏为盈。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动幅度 |
| 营业收入 |
185,066,884.90 |
416,974,029.74 |
-55.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-4,028,433.34 |
-38,243,522.86 |
89.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-4,028,433.34 |
-54,249,855.18 |
92.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23,419,126.22 |
15,109,895.76 |
54.99% |
| 基本每股收益 |
-0.0043 |
-0.0412 |
90.00% |
| 稀释每股收益 |
-0.0043 |
-0.0412 |
90.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
-0.34% |
-2.96% |
2.62% |
| 总资产 |
2,135,663,056.24 |
2,154,735,514.34 |
-0.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,189,508,050.90 |
1,193,536,484.24 |
-0.34% |
二、财务指标变动原因分析
- 营业收入下降55.62%：主要由于公司2015年7月31日完成资产重组，处置子公司股权，合并范围变化所致。
- 营业成本下降56.86%：同样因合并范围变化导致。
- 营业税金及附加上升843.52%：由于本期公司应交增值税增加，相应计提的税金及附加增加。
- 销售费用下降93.54%：合并范围变化所致。
- 管理费用下降76.72%：合并范围变化所致。
- 财务费用下降81.64%：合并范围变化所致。
- 资产减值损失上升45.62%：合并范围变化所致。
- 所得税费用上升100%：本期未确认递延所得税费用。
- 经营活动产生的现金流量净额上升54.99%：合并范围变化所致。
- 投资活动产生的现金流量净额下降100%：本期无投资活动。
- 筹资活动产生的现金流量净额上升87.80%：合并范围变化所致。
股东情况
一、股东总数及持股情况
- 报告期末普通股股东总数：94,564
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 于荣强 |
35.54% |
329,240,000 |
246,930,000 |
质押：325,710,000 |
| 张素芬 |
1.75% |
16,185,900 |
- |
- |
| 夏重阳 |
1.00% |
9,270,000 |
- |
- |
| 陈峰 |
0.26% |
2,450,000 |
- |
- |
| 封艳 |
0.22% |
2,048,100 |
- |
- |
| 洪群力 |
0.20% |
1,841,700 |
920,850 |
- |
| 陈红娟 |
0.20% |
1,809,700 |
- |
- |
| 廖华英 |
0.18% |
1,624,500 |
- |
- |
| 蒋荣贵 |
0.17% |
1,553,700 |
- |
- |
| 华维 |
0.15% |
1,432,600 |
- |
- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
- |
1,371,500 |
- |
- |
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 于荣强 |
82,310,000 |
人民币普通股 |
| 张素芬 |
16,185,900 |
人民币普通股 |
| 夏重阳 |
9,270,000 |
人民币普通股 |
| 陈峰 |
2,450,000 |
人民币普通股 |
| 封艳 |
2,048,100 |
人民币普通股 |
| 陈红娟 |
1,809,700 |
人民币普通股 |
| 廖华英 |
1,624,500 |
人民币普通股 |
| 蒋荣贵 |
1,553,700 |
人民币普通股 |
| 华维 |
1,432,600 |
人民币普通股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
1,371,500 |
人民币普通股 |
经营业绩预测
- 2016年1-6月净利润：预计扭亏为盈，范围为0万元至1000万元。
- 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润：-6,475.05万元
- 业绩变动原因：重大资产出售交割完成后，公司盈利能力得到改善。
其他重要事项
- 以公允价值计量的金融资产：无
- 违规对外担保情况：无
- 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：无
- 接待调研、沟通、采访等活动：无
财务报表摘要
一、合并资产负债表（2016年03月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,486,409,934.33 |
1,497,370,591.43 |
| 非流动资产合计 |
649,253,121.91 |
657,364,922.91 |
| 资产总计 |
2,135,663,056.24 |
2,154,735,514.34 |
| 流动负债合计 |
946,155,005.34 |
961,199,030.10 |
| 负债合计 |
946,155,005.34 |
961,199,030.10 |
| 所有者权益合计 |
1,189,508,050.90 |
1,193,536,484.24 |
二、母公司资产负债表（2016年03月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,486,769,888.52 |
1,497,360,003.58 |
| 非流动资产合计 |
669,253,121.91 |
677,364,922.91 |
| 资产总计 |
2,156,023,010.43 |
2,174,724,926.49 |
| 流动负债合计 |
965,991,231.09 |
981,177,030.10 |
| 负债合计 |
965,991,231.09 |
981,177,030.10 |
| 所有者权益合计 |
1,190,031,779.34 |
1,193,547,896.39 |
三、合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
-4,028,433.34 |
-46,203,157.19 |
| 净利润 |
-4,028,433.34 |
-38,243,522.86 |
四、母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
-3,516,117.05 |
1,587,555.85 |
| 净利润 |
-3,516,117.05 |
914,496.65 |
五、合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23,419,126.22 |
15,109,895.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6,347,681.20 |
-6,347,681.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7,891,574.83 |
-64,681,460.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
15,530,241.79 |
-55,711,182.66 |
六、母公司现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23,412,646.86 |
93,695,659.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-669,000.00 |
-669,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7,891,574.83 |
-146,692,702.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
15,523,762.43 |
-53,631,474.41 |
审计情况
- 第一季度报告是否经过审计：否
- 公司负责人：于荣强
- 主管会计工作负责人：韩妹芳
- 会计机构负责人：曹新春
总结
鲁丰环保科技股份有限公司2016年第一季度经营状况不佳，营业收入和净利润均出现大幅下降，但预计在上半年将实现扭亏为盈。公司主要因资产重组导致合并范围变化，从而影响各项财务指标。尽管如此，公司仍保持良好的现金流量状况。股东结构相对稳定，于荣强为最大股东，持股比例达35.54%。公司报告期未发生重大事项，且未进行审计。
