獐子岛集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
獐子岛集团股份有限公司发布2016年第一季度报告，报告期为2016年04月。报告内容主要包括财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表等信息。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
633,074,198.66 |
626,941,966.91 |
0.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-9,230,724.74 |
-9,421,629.23 |
2.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-15,822,945.69 |
-49,442,826.35 |
68.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35,091,873.25 |
81,832,974.30 |
-142.88% |
| 基本每股收益 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00% |
| 稀释每股收益 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.32% |
-0.84% |
-0.48% |
| 总资产 |
4,450,954,846.10 |
4,485,387,128.18 |
-0.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
879,847,952.84 |
885,614,925.78 |
-0.65% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
51,884.35 |
|
| 政府补助 |
733,050.02 |
|
| 对外委托贷款取得的损益 |
245,902.22 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
5,560,540.86 |
|
| 所得税影响额 |
-2,747.43 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
1,903.93 |
|
| 合计 |
6,592,220.95 |
|
股东持股情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东
- 报告期末普通股股东总数：48,672
- 报告期末表决权恢复的优先股股东总数：0
2、前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
质押情况 |
| 长海县獐子岛投资发展中心 |
45.76% |
325,428,800 |
质押 |
| 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 |
7.21% |
51,286,800 |
质押 |
| 长海县獐子岛大耗经济发展中心 |
6.85% |
48,705,645 |
|
| 吴厚刚 |
5.49% |
39,056,000 |
质押 |
| 中融国际信托有限公司一融鼎01号 |
1.12% |
7,950,000 |
|
| 花中富 |
1.05% |
7,450,700 |
|
| 獐子岛集团股份有限公司－第1期员工持股计划 |
0.95% |
6,766,033 |
|
| 广东恒健资本管理有限公司 |
0.63% |
4,500,000 |
|
| 长海县獐子岛小耗经济发展中心 |
0.33% |
2,343,645 |
|
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 |
0.33% |
2,325,000 |
|
财务报表变动分析
一、主要会计报表项目变动情况
| 科目 |
期末数 |
期初数 |
同比增减 |
变动原因 |
| 应收票据 |
10,080,000.00 |
15,080,000.00 |
-33.16% |
本期到期商业承兑汇票退票，改由现金结算 |
| 预付账款 |
80,433,553.23 |
177,762,211.72 |
-54.75% |
去年已支付由本年承担的海域使用金在本期摊销 |
| 其他应收款 |
20,599,131.71 |
33,329,760.81 |
-38.20% |
本期收回风力指数保险理赔款 |
| 递延所得税资产 |
2,166,476.32 |
1,228,519.11 |
76.35% |
子公司可弥补亏损增加计提 |
| 应付账款 |
91,029,357.91 |
211,780,024.16 |
-57.02% |
2015年底收购的虾夷扇贝苗种款在本期支付 |
| 应付职工薪酬 |
19,176,070.98 |
43,389,464.70 |
-55.80% |
2015年度绩效奖金在1月份发放 |
| 营业利润 |
-13,891,507.08 |
-55,618,869.48 |
75.02% |
公司盈利能力有所回升，期间费用得到有效控制 |
| 营业外收入 |
7,806,464.91 |
49,480,388.08 |
-84.22% |
去年同期收到建港征用台筏补偿款、应收风力指数保险理赔款、政府补助等金额较大 |
| 所得税费用 |
1,464,184.32 |
-164,013.40 |
992.72% |
本公司及下属子公司因将来能否产生足够的应纳税所得额用以抵扣暂时性差异存在不确定性，故不再确认递延所得税费用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35,091,873.25 |
81,832,974.30 |
-142.88% |
本期支付苗种、原料款同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18,055,033.07 |
-104,789,094.19 |
82.77% |
本期支付购建固定资产款同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59,503,779.91 |
-2,050,758.73 |
3001.55% |
本期净收到银行借款同比增加 |
重要事项
一、对2016年1-6月经营业绩的预计
- 预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
- 净利润变动区间（万元）：203.09 至 1,015.45
- 2015年1-6月净利润（万元）：203.09
- 业绩变动原因说明：
- 2015年度海洋牧场灾后恢复措施逐步落地，年末盘点抽测显示亩产呈上升趋势；
- 国内市场全渠道布局持续完善，国际市场订单增加；
- 虾夷扇贝渔场通过MSC可持续渔业标准认证；
- 公司作为唯一受检企业代表推动中国双壳贝类欧盟复关成功；
- 持续优化组织架构、控制成本费用、提升运营效率；
- 一季度收入增长，期间费用下降，营业利润增长，预计公司2016年半年度业绩将实现同比增长。
二、承诺事项
- 首次非公开发行时所作承诺：避免同业竞争；不占用公司资金或资产。
- 承诺履行情况：严格遵守承诺。
- 其他承诺：吴厚刚计划出资不少于2,000万元增持公司股票，2年内不减持（董事长兼总裁吴厚刚根据“自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关”所减持的公司股票除外）。
- 承诺履行情况：2000万元已按期履行完毕，8000万元待履行。
财务报表摘要
1、合并资产负债表
- 资产总计：4,450,954,846.10元
- 负债总计：3,548,230,638.72元
- 所有者权益总计：902,724,207.38元
2、母公司资产负债表
- 资产总计：4,331,195,011.95元
- 负债总计：3,014,202,865.54元
- 所有者权益总计：1,316,992,146.41元
3、合并利润表
- 营业收入：633,074,198.66元
- 营业成本：528,919,110.42元
- 营业利润：-13,891,507.08元
- 净利润：-9,010,216.17元
- 归属于母公司所有者的净利润：-9,230,724.74元
- 少数股东损益：220,508.57元
4、母公司利润表
- 营业收入：269,684,194.88元
- 营业成本：200,917,808.46元
- 营业利润：-22,423,901.04元
- 净利润：-16,013,005.18元
5、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-35,091,873.25元
- 投资活动产生的现金流量净额：-18,055,033.07元
- 筹资活动产生的现金流量净额：59,503,779.91元
- 现金及现金等价物净增加额：14,013,658.87元
6、母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-19,510,747.85元
- 投资活动产生的现金流量净额：-9,528,033.10元
- 筹资活动产生的现金流量净额：60,919,786.93元
- 现金及现金等价物净增加额：32,936,344.92元
其他信息
- 第一季度报告未经审计。
- 公司报告期无违规对外担保。
- 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
- 未发生接待调研、沟通、采访等活动。
