2016-04-20-深交所-创维数字_2016年第一季度报告全文_36页_518kb

创维数字股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

创维数字股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，报告中披露了公司主要财务数据、股东持股情况、资产重组进展、承诺事项及财务报表等内容，整体显示公司在本季度业绩显著增长，但净资产有所下降，主要由于资产重组影响。同时，公司对股东、管理层及相关方作出多项承诺，确保交易合规性和公司独立性。

主要财务数据

非经常性损益项目

股东持股情况

普通股股东前10名

无限售条件股东前10名

资产重组进展

1. 交易事项：

   • 公司拟通过才智商店有限公司支付现金购买液晶器件51%股权，并发行股份购买剩余49%股权。
   • 交易已通过董事会及股东大会审议，并获证监会并购重组委无条件通过。
   • 交易尚需外资主管部门和商务部批准。

2. 控制权转移：

   • 液晶器件于2016年3月31日纳入公司合并报表范围。
   • 由于本次交易为同一控制下的企业合并，公司对比较报表进行了追溯调整。

3. 财务影响：

   • 归属于上市公司股东的净资产减少23,472.79万元，主要因追溯调整。
   • 现金溢价收购导致净资产减少22,366.01万元。

承诺事项

股份限售承诺

• 深圳创维-RGB电子有限公司：在本次交易中发行股份上市之日起12个月内不转让所持股份。
• 创维液晶科技有限公司：以认购方式获得的股份自上市之日起36个月内不转让。
• 林伟建、谢雄清、林伟敬：作为一致行动人，对股份限售承诺进行连带责任保证。

业绩承诺及补偿安排

• 创维数字2014-2016年度预测净利润分别为37,088.92万元、40,435.82万元、44,450.82万元。
• 若实际净利润低于预测，业绩承诺主体需以现金及股份对上市公司进行补偿。

其他承诺

• 保持独立性：承诺不损害公司独立性，确保资产、业务、人员、机构、财务“五分开”。
• 避免同业竞争：承诺不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。
• 规范关联交易：确保交易价格公允，依法签订合同，履行信息披露义务。
• 债务处置：承诺承担交割后产生的债务，确保债务转移合法有效。
• 无证房产承诺：承诺承担因无证房产引发的损失，确保公司正常运营。
• 信息真实性承诺：承诺提供真实、准确、完整的资料，承担虚假信息带来的法律责任。

财务报表摘要

• 资产总计：6,430,698,839.02元，较上年度末增长5.78%。
• 负债总计：3,926,594,295.42元，较上年度末增长19.87%。
• 所有者权益：2,218,789,683.20元，较上年度末减少12.24%。
• 流动资产合计：5,500,224,194.94元，较上年度末增长6.05%。
• 非流动资产合计：930,474,644.08元，较上年度末增长5.37%。
• 流动负债合计：3,174,992,055.56元，较上年度末增长6.21%。
• 非流动负债合计：751,602,239.86元，较上年度末增长149.60%。

其他事项

• 公司未进行证券投资和衍生品投资。
• 报告期内未发生违规对外担保或非经营性占用资金的情况。
• 公司未进行约定购回交易。
• 报告期内接待了机构调研，调研信息可通过巨潮资讯网查询。

总结

创维数字股份有限公司2016年第一季度业绩表现强劲，营业收入和净利润均实现大幅增长，主要得益于海外及国内电信运营商订单增加以及合并报表范围扩大。然而，由于资产重组带来的追溯调整及现金溢价收购，归属于上市公司股东的净资产有所下降。公司对股东、管理层及交易方作出多项承诺，确保交易合规性、公司独立性及信息披露的真实性，以保障公司和中小股东的利益。整体来看，公司财务状况稳健，未来经营前景良好。