2024-10-31-港交所-德利机械_二零二四年年报_121页_7mb

德利機械控股有限公司（TLMC）年度報告總結

核心內容

德利機械控股有限公司（TLMC）是一家在香港經營逾23年的重型設備銷售及租賃服務供應商。公司主要業務包括：(i) 新舊重型設備及零部件銷售；(ii) 重型設備租賃；(iii) 提供維修、物流及其他輔助服務。截至2024年7月31日止年度，公司錄得穩定的股東應佔綜合純利約710萬港元，與前一年度持平。每股盈利為0.71港仙，與去年相同。總收入達27930萬港元，較去年增長約2.7%。

主要業務及合作品牌

• 日立（Hitachi）：2012年起成為日立品牌重型設備於港澳地區的授權經銷商。
• Bell：2019年起成為Bell品牌鉵接式運泥車及鉵接式卡車的授權分銷商。
• Ammann：2016年起成為Ammann品牌重型車輛的獨家經銷商。
• Xwatch Safety Solutions Ltd.：2022年起成為該品牌智能工地安全系統的獨家經銷商。
• 威盛（Viking）：2022年起成為威盛品牌智能Mobile360系統的授權經銷商。
• AIRMAN®：2017年起成為AIRMAN品牌柴油發電機的非獨家分銷商。
• LaBouncy：2006年起成為LaBouncy品牌土方設備的獨家經銷商。
• Rotobec：2018年起成為Rotobec品牌抓斗機及其他土方設備的授權經銷商。

財務表現

• 收入：總收入達27930萬港元，較去年增加約7.3萬港元。
• 收入成本：約22200萬港元，較去年增加約1.4%。
• 毛利：約5730萬港元，較去年增加約7.9%。
• 毛利率：20.5%，較去年增加1%。
• 淨利潤：約710萬港元，與去年一致。
• 每股盈利：0.71港仙，與去年一致。
• 純利率：2.5%，較去年略降。
• 儲備：約9180萬港元，可供派發末期股息。

股息及財務狀況

• 董事會建議派發末期股息每股1.5港仙，需待股東於2024年11月26日股東週年大會上批准。
• 流動資金：流動比率達12.6倍，顯示財務狀況穩健。
• 資產負債率：約1.3%，顯示財務結構健康。
• 未動用銀行融資：約1.3億港元，可用於未來營運及擴張。

管理層及董事會

• 董事會成員：共7名董事，包括3名執行董事（周聯發、廖淑儀、吳慧瑩），1名非執行董事（鄭如雯），3名獨立非執行董事（郭兆文黎刹騎士勅賢、羅子璘、黃文顯博士）。
• 董事會委員會：設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各自有明確的職權範圍。
• 執行董事：周聯發先生為主席兼行政總裁，廖淑儀女士為銷售及市場推廣主管，吳慧瑩女士為財務總監及公司秘書。
• 非執行董事：鄭如雯女士，主要負責策略規劃及業務發展。
• 獨立非執行董事：郭兆文黎刹騎士勅賢（審核委員會主席）、羅子璘先生（審核委員會主席及薪酬委員會成員）、黃文顯博士（薪酬委員會主席及提名委員會成員）。

企業管治

• 董事會遵循上市規則附錄C1的良好企業管治原則，並在企業管治報告中詳細說明其做法。
• 董事會已建立完善的風險管理及內部監控系統，並透過外部顧問進行年度審閱。
• 董事會在2024年度舉行了4次會議，所有董事均出席。
• 董事會已採納企業管治政策，並定期評估其成效。
• 董事會實行多元化政策，包括性別及背景多元化，並確保所有董事的獨立性。

董事及高級管理層

• 董事履歷：董事均具豐富行業經驗，部分曾擔任其他上市公司董事或高管。
• 董事培訓：所有董事均接受持續專業發展培訓，包括法律、會計、企業管治等。
• 薪酬政策：董事薪酬根據表現、責任及公司營運情況確定，並有透明程序。
• 高級管理層：包括銷售及服務支援經理上官卓文先生及零部件及服務支援經理李順安先生。

競爭及風險管理

• 公司持續關注市場風險，並採購多種創新安全系統及智能產品以提高競爭力。
• 公司已建立完善的風險管理及內部監控體系，並採用COSO企業風險管理框架。
• 無重大關連交易，亦無重大投資或出售附屬公司。

社會責任與環境政策

• 公司重視環境、社會及管治（ESG），並已制定相關政策。
• 公司已提交環境、社會及管治報告，並遵循上市規則附錄C2的指引。
• 公司為員工設立強積金計劃，並提供技術培訓，以提升專業能力。

未來展望

• 預期香港政府在未來幾年持續推動重大基建項目，有利於重型設備需求。
• 公司將持續採購創新產品，以加強其業務的永續性、生產力及競爭力。
• 經營策略包括提供一站式服務及靈活的車隊管理策略。

股東權益與披露

• 公司已披露股東名冊及相關股份權益。
• 公司未設立任何股票掛鈎協議。
• 董事會已建立機制以確保董事及高級管理層遵守證券交易標準守則。
• 公司於2024年股東週年大會上將提議續聘羅申美會計師事務所為獨立核數師。

重要日期與股息

• 股東週年大會：2024年11月26日。
• 股份過戶登記：2024年11月21日至11月26日。
• 末期股息過戶登記：2024年12月3日至12月5日。
• 末期股息發放：2024年12月19日。

結論

德利機械控股有限公司（TLMC）持續在重型設備行業中發揮重要作用，並透過多元化的經銷商策略及創新技術應用，提高業務效益與競爭力。公司財務狀況穩健，並致力於企業管治及社會責任，以實現可持續發展。