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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，显示公司整体经营情况有所改善，但净利润仍为负。主要财务数据和股东情况如下：

主要财务数据

• 营业收入：260,148,504.35元，同比增长91.94%
• 归属于上市公司股东的净利润：-15,975,125.56元，同比上升17.11%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-16,830,611.89元，同比上升13.78%
• 经营活动产生的现金流量净额：-62,747,170.84元，同比下降208.18%
• 基本每股收益：-0.0237元，同比上升17.13%
• 总资产：3,049,607,829.68元，同比增长10.07%
• 归属于上市公司股东的净资产：788,255,417.00元，同比下降2.03%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-83,101.40元
• 计入当期损益的政府补助：1,126,986.57元
• 其他营业外收入和支出：101,029.46元
• 合计非经常性损益：855,486.33元

股东情况

• 报告期末普通股股东总数：114,045
• 前10名股东持股情况：
  • 国美控股集团有限公司：持股24.47%，持股数量165,111,795股，股份状态为质押
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股3.26%，持股数量22,008,400股
  • 中关村高科技产业促进中心：持股0.74%，持股数量5,000,000股，其中5,000,000股为有限售条件
  • 北京实创高科技发展有限责任公司：持股0.59%，持股数量4,000,408股
  • 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金：持股0.40%，持股数量2,715,845股
  • 余江县粤文资产管理有限公司：持股0.38%，持股数量2,552,111股
  • 重庆国际信托股份有限公司－兴国2号集合资金信托：持股0.33%，持股数量2,233,164股
  • 青岛红岭华信资产管理有限公司：持股0.31%，持股数量2,115,600股
  • 吴娟玲：持股0.30%，持股数量2,040,000股
  • 深圳市融智投资顾问有限责任公司－融智红岭10期基金：持股0.28%，持股数量1,903,099股

重要事项

非公开发行股票事宜

• 公司计划非公开发行股票，发行对象包括控股股东国美控股在内的不超过十名特定对象。
• 发行数量不超过14,002.33万股，募集资金总额由12亿元降至7.1亿元。
• 2016年1月13日，公司非公开发行股票申请获得通过，2016年2月26日，中国证监会核准公司非公开发行不超过82,847,100股新股。

换届选举事宜

• 第五届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期顺延。
• 2016年2月2日，公司完成新一届董事会、监事会、高级管理人员的换届选举。

四环医药收购及转让多多药业股权事宜

• 四环医药于2016年1月8日完成对多多药业78.82%股权的收购，支付股权转让价款30,928万元。
• 2016年3月2日，四环医药向黑龙江农垦佳多企业管理服务中心转让其持有的多多药业27.82%股权，交易价格为10,916.23万元。
• 2016年4月19日，多多药业的工商变更登记手续完成，新增股东为黑龙江农垦佳多企业管理服务中心。

出售中关村建设剩余4%股权事宜

• 公司决定将中关村建设4%股权以0元对价转让给中建云霄，转让完成后，公司不再持有中关村建设股权。
• 根据审计报告，截至2015年12月31日，中关村建设净资产为-6,589.35万元。

制药业务进展

• 华素制药获得多项药物临床试验批件及生产许可证，包括“盐酸羟吗啡酮及片”、“琥珀酸美托洛尔缓释片”、“琥珀酸美托洛尔原料药”等。
• 获得“一种盐酸羟吗啡酮的合成方法”的发明专利证书。

承诺事项

• 国美控股集团有限公司：作出股份限售承诺，限售期为36个月，承诺减持价格不低于《承诺函》公告日前5个交易日均价的120%。
• 国美控股集团有限公司：作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺不从事与上市公司有竞争性的业务。
• 公司高管及独立董事：作出股份增持承诺，承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。

财务报表概要

合并资产负债表

• 流动资产：期末余额为1,919,182,809.86元，较期初增长
• 非流动资产：期末余额为1,130,425,019.82元，较期初增长
• 总资产：期末为3,049,607,829.68元，较期初增长10.07%

母公司资产负债表

• 流动资产：期末余额为923,992,161.08元，较期初增长
• 非流动资产：期末余额为876,263,298.45元，较期初略降
• 资产总计：期末为1,800,255,459.53元，较期初增长

合并利润表

• 营业总收入：260,148,504.35元，较上年同期增长91.94%
• 营业总成本：274,902,886.24元，较上年同期增长
• 净利润：-14,733,008.72元，较上年同期亏损减少
• 归属于母公司所有者的净利润：-15,975,125.56元，较上年同期亏损减少
• 少数股东损益：1,242,116.84元，较上年同期增长

重要财务指标变动分析

• 应收票据：期末余额为73,974,670.36元，较期初减少33.22%，主要由于子公司应收票据到期贴现。
• 预付款项：期末余额为36,879,254.32元，较期初增加79.76%，主要由于子公司预付设备款及货款增加。
• 其他流动资产：期末余额为7,191,420.57元，较期初增加84.71%，主要由于子公司预付工程设备款。
• 商誉：期末余额为242,647,256.68元，较期初增加525.74%，主要由于子公司收购多多药业产生商誉。
• 预收账款：期末余额为145,960,383.90元，较期初增加104.30%，主要由于股权转让预收款项增加。
• 应付职工薪酬：期末余额为38,553,115.45元，较期初增加44.09%，主要由于合并多多药业影响。
• 应付利息：期末余额为4,973,169.79元，较期初增加398.22%，主要由于子公司计提利息增加。
• 长期借款：期末余额为129,000,000.00元，较期初增加330%，主要由于子公司贷款增加。
• 长期应付款：期末余额为133,323,626.77元，较期初增加85.17%，主要由于股权收购款增加。
• 递延所得税负债：期末余额为162,712.25元，较期初减少41.34%，主要由于可供出售金融资产公允价值变动影响。
• 其他非流动负债：期末余额为5,315,357.55元，较期初增加100%，主要由于合并多多药业影响。
• 少数股东权益：期末余额为90,337,816.40元，较期初增加33.69%，主要由于合并多多药业影响。

总结

2016年第一季度，北京中关村科技发展(控股)股份有限公司营业收入显著增长，但净利润仍为负。公司通过收购及转让多多药业股权，增加了商誉和少数股东权益。同时，公司完成了非公开发行股票申请及董事会换届选举。制药业务取得多项药物临床试验批件及生产许可证，显示公司在医药领域的布局有所进展。公司财务状况整体有所改善，但部分财务指标如经营活动产生的现金流量净额仍为负，需关注其资金流动情况。