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巨轮智能装备股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

巨轮智能装备股份有限公司发布2016年第一季度报告，报告期为2016年1月至3月。报告涵盖了公司主要财务数据、股东情况、重要事项、财务报表及经营情况分析等内容。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：194,711,602.33元
• 上年同期：222,892,909.34元
• 变动：下降12.64%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：13,536,013.68元（同比下降71.80%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,594,936.32元（同比下降82.79%）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：35,749,567.75元（同比增长119.33%）
• 投资活动产生的现金流量净额：2,507,810.92元（同比增长111.33%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：262,908,893.01元（同比增长531.10%）

资产与负债

• 总资产：4,722,255,739.66元（同比增长8.08%）
• 归属于上市公司股东的净资产：2,998,042,604.69元（同比增长0.47%）
• 负债合计：1,611,545,971.63元（同比增长27.33%）

非经常性损益

非经常性损益项目如下：

• 非流动资产处置损益：-22,726.38元
• 政府补助：3,996,705.34元
• 资金占用费：323,502.57元
• 交易性金融资产公允价值变动损益：2,487,495.03元
• 其他营业外收入和支出：156,787.60元
• 所得税影响额：-939,626.16元
• 少数股东权益影响额：-61,060.64元
• 合计：5,941,077.36元

股东情况

报告期末普通股股东总数

• 普通股股东总数：48,905人
• 前10名股东持股情况：
  • 吴潮忠：持股18.24%，持股数量133,704,529股，部分股份处于质押状态
  • 洪惠平：持股10.08%，持股数量73,901,587股，部分股份处于质押状态
  • 郑明略：持股8.33%，持股数量61,075,026股，部分股份处于质押状态
  • 金鹰基金－民生银行－金鹰弘琛定增1号资产管理计划：持股3.35%，持股数量24,562,212股
  • 吴旭炎：持股3.32%，持股数量24,348,255股
  • 金鹰基金－民生银行－金鹰定增30号资产管理计划：持股2.97%，持股数量21,771,912股
  • 长信基金－浦发银行－中金投资2号资产管理计划：持股1.60%，持股数量11,745,517股
  • 陈章锐：持股1.51%，持股数量11,085,238股
  • 申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－恒创精选1号定向投资集合资金信托计划：持股1.09%，持股数量8,000,000股
  • 李青松：持股0.85%，持股数量6,238,317股

前10名无限售条件股东持股情况

• 洪惠平：持有无限售条件股份73,901,587股
• 郑明略：持有无限售条件股份61,075,026股
• 吴潮忠：持有无限售条件股份28,035,728股
• 金鹰基金－民生银行－金鹰弘琛定增1号资产管理计划：持有无限售条件股份24,562,212股
• 吴旭炎：持有无限售条件股份24,348,255股
• 金鹰基金－民生银行－金鹰定增30号资产管理计划：持有无限售条件股份21,771,912股
• 长信基金－浦发银行－中金投资2号资产管理计划：持有无限售条件股份11,745,517股
• 陈章锐：持有无限售条件股份11,085,238股
• 申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－恒创精选1号定向投资集合资金信托计划：持有无限售条件股份8,000,000股
• 李青松：持有无限售条件股份6,238,317股

重要事项进展

1. 使用闲置募集资金补充流动资金

• 公司于2016年1月6日审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，金额不超过48,900万元，使用期限不超过12个月。
• 截至2016年1月5日，公司已将全部48,900万元归还至募集资金专用账户。
• 2016年1月11日，公司再次审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

2. 公司债券发行

• 2016年1月11日，公司召开董事会审议通过公开发行公司债券（第一期）的议案。
• 公司债券简称为“16巨轮01”，代码为“112330”，发行面值不超过115,000万元，每张面值为100元。
• 2016年3月3日，公司债券在深交所挂牌交易。

财务报表变动分析

营业收入下降

• 主要由于部分客户延缓投资项目，导致部分产品未能在第二季度交付，销售收入确认受到影响。

营业利润下降

• 营业利润下降77.84%，主要由于销售收入和销售毛利率下降，以及期间费用增加。

汇率变动影响

• 汇率变动对现金及现金等价物的影响下降112.38%，主要由于人民币兑欧元等汇率变动幅度较小。

营业外收入增加

• 营业外收入同比增长162.10%，主要由于财政补贴款增加。

现金及现金等价物净增加额

• 本期现金及现金等价物净增加额同比增长212.45%，主要受经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额增加影响。

其他重要事项

• 公司未发生违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况。
• 公司未进行约定购回交易。
• 公司未涉及以公允价值计量的金融资产。

股东承诺履行情况

• 所有承诺均按时履行，无违反承诺的情况。
• 吴潮忠等股东承诺不减持股份，且已严格履行。

未来业绩预计

• 2016年1-6月预计归属于上市公司股东的净利润为正值，但不属于扭亏为盈的情形。
• 预计净利润变动区间为351.39万元至3,162.52万元，同比下降约95%至55%。

总结

本季度报告显示，巨轮智能装备股份有限公司面临营业收入和净利润的显著下降，主要由于宏观经济环境影响及部分客户延迟投资导致销售收入减少。尽管如此，公司通过优化资金使用和债券发行等方式，有效改善了现金流状况。此外，公司严格履行了各项承诺，股东结构稳定，无重大违规行为。未来公司需关注市场需求变化，以改善经营业绩。