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斯太尔动力股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

斯太尔动力股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司财务状况、股东结构、重要事项进展及未来业绩预测。报告指出，公司在本季度面临营业收入大幅下降及净利润亏损的情况，同时推进柴油发动机国产化、产能建设及非公开发行等战略项目。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 前10名股东：

  • 山东英达钢结构有限公司：持股14.89%，质押117,390,000股
  • 长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）：持股9.30%，质押73,375,260股
  • 长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）：持股9.30%，质押73,375,260股
  • 天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股7.44%，质押未提及
  • 宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）：持股7.44%，质押43,636,180股
  • 宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）：持股7.44%，质押58,700,000股
  • 北京嘉利恒德房地产开发有限公司：持股2.00%，冻结15,750,087股
  • 吴晓白：持股0.60%
  • 刘晓疆：持股0.60%
  • 中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金：持股0.38%

• 前10名无限售条件股东：

  • 北京嘉利恒德房地产开发有限公司：持有无限售条件股份15,750,088股
  • 中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金：持有无限售条件股份3,012,751股
  • 广东富利达资产管理有限公司－富利达二期投资基金：持有无限售条件股份2,412,225股
  • 张韬：持有无限售条件股份2,023,700股
  • 陈卫星：持有无限售条件股份1,990,600股
  • 吴翔灵：持有无限售条件股份1,484,909股
  • 许潮：持有无限售条件股份1,403,133股
  • 刘水安：持有无限售条件股份1,403,079股
  • 中国对外经济贸易信托有限公司一双赢1期：持有无限售条件股份1,376,800股
  • 蔡影：持有无限售条件股份1,372,920股

重要事项进展

一、报告期主要会计报表项目变动情况

• 预付账款：减少34.91%，因收到部分供应商退预付款
• 其他非流动资产：增加31.16%，因预付设备和工程款增加
• 应付账款：减少32.17%，因减少采购和支付到期应付账款
• 预收账款：减少57.29%，因销售业绩下降，结转收入大于新增预收款
• 营业收入：减少73.47%，因合并范围变化及国际经济环境影响
• 营业成本：减少72.50%，因合并范围变化及销售业绩下滑
• 销售费用：减少42.69%，因合并范围变化及市场开拓投入增加
• 营业利润：亏损增加43.59%，因销售下滑及管理成本增加
• 经营活动产生的现金流量净额：净流出减少82.81%，因合并范围变化及成本控制
• 投资活动产生的现金流量净额：净流出减少32.76%，因合并范围变化及资本性投入减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：净流入增加156.59%，因新增外部融资
• 现金及现金等价物净增加额：净减少额下降61.53%，因合并范围变化及成本控制

二、重要事项进展

1. 柴油发动机国产化：

   • 管理层积极研发国五产品，预计2016年年中完成样机试制，下半年正式提供客户搭载
   • 已与近几十家客户签署样机合同，力争尽快取得批量订单

2. 产能建设：

   • 加快推进一期一段（改）建设，力争2016年下半年完成生产线升级，实现年产3万台柴油发动机能力
   • 推进青海恒信融锂业科技有限公司大线建设，争取2016年下半年具备量产条件

3. 非公开发行：

   • 拟向5名特定对象非公开发行股票，募集资金不超过25亿元
   • 管理层推进募投项目政府报批工作，尚需提交股东大会审议

4. 股权激励：

   • 2016年1月完成首次授予1,680万股限制性股票的登记
   • 2016年3月完成注册资本工商变更登记，注册资产增加至788,644,628元

5. 控股股东承诺：

   • 完成股票增持承诺，增持16.56万股
   • 触发业绩补偿承诺，要求支付3.5亿元补偿款，但因资金周转问题未如期支付，承诺2016年7月31日前支付

财务报表概览

合并资产负债表

• 总资产：1,925,856,272.72元（减少1.18%）
• 流动资产：544,500,472.06元（减少10.92%）
• 非流动资产：1,381,355,800.66元（增加2.61%）
• 负债合计：347,039,851.03元（减少0.53%）
• 所有者权益合计：1,578,816,421.69元（减少1.33%）

合并利润表

• 营业利润：-38,995,795.19元（亏损增加43.59%）
• 净利润：-36,877,542.13元（亏损增加44.89%）
• 归属于母公司净利润：-35,016,221.14元（亏损增加44.89%）
• 基本每股收益：-0.04元（亏损增加44.89%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-14,943,646.44元（净流出减少82.81%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-77,541,500.42元（净流出减少32.76%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：6,980,221.21元（净流入增加156.59%）

关键信息总结

• 公司在2016年第一季度面临营业收入和净利润大幅下降，主要由于合并范围变化及国际经济环境影响。
• 柴油发动机国产化项目持续推进，部分国五产品样机预计在2016年年中完成试制。
• 公司推进产能建设及新能源电池级碳酸锂项目，力争下半年实现量产。
• 非公开发行项目正在推进中，需提交股东大会审议。
• 股权激励计划已完成首次授予，注册资本增加。
• 控股股东完成股票增持承诺，但业绩补偿款尚未支付，承诺在2016年7月31日前支付。
• 公司财务状况整体有所改善，经营活动现金流量净流出大幅减少，投资活动现金流量净流出减少，筹资活动现金流量净流入增加。