华兰生物疫苗股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概览
华兰生物疫苗股份有限公司发布2023年第一季度财务报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东信息及重要事项。报告未经过审计，且公司及董事会成员对信息披露的真实性、准确性、完整性作出保证。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减变动率 |
说明 |
| 营业收入 |
144,762,101.26 |
14,578,885.25 |
892.96% |
主要系本期流感疫苗销售大幅增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
93,967,811.66 |
-849,919.03 |
11,156.09% |
|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
68,033,123.18 |
-3,596,759.58 |
1,991.51% |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192,546,198.76 |
-51,709,044.15 |
472.36% |
主要系本期销售回款增加所致 |
| 基本每股收益 |
0.2349 |
-0.0023 |
10,313.04% |
|
| 稀释每股收益 |
0.2349 |
-0.0023 |
10,313.04% |
|
| 加权平均净资产收益率 |
1.70% |
-0.02% |
1.72% |
|
| 总资产 |
7,102,287,203.11 |
7,075,517,368.83 |
0.38% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
5,597,745,924.29 |
5,496,576,329.45 |
1.84% |
|
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
15,329.32 |
|
| 政府补助 |
4,458,543.66 |
|
| 金融资产公允价值变动及投资收益 |
26,028,669.74 |
|
| 其他营业外收支 |
-40,522.12 |
|
| 其他非经常性损益项目 |
38,936.20 |
|
| 所得税影响额 |
-4,566,268.32 |
|
| 合计 |
25,934,688.48 |
|
三、主要会计数据和财务指标变动情况
资产负债表项目
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
增减变动率 |
说明 |
| 其他应收款 |
3,754,439.86 |
411,023.39 |
813.44% |
主要系本期备用金借款增加所致 |
| 存货 |
321,355,281.16 |
167,157,010.74 |
92.25% |
主要系期末在产品增加所致 |
| 其他流动资产 |
1,870.33 |
59,165,168.86 |
-100.00% |
主要系本期赎回理财（国债逆回购）所致 |
| 应付票据 |
10,072,110.00 |
15,313,310.00 |
-34.23% |
主要系承兑到期及本期新开承兑支付材料款综合所致 |
| 应交税费 |
8,258,060.08 |
12,894,924.81 |
-35.96% |
主要系本期缴纳2022年第四季度所得税所致 |
| 递延所得税负债 |
8,686,916.48 |
6,410,721.02 |
35.51% |
主要系本期末未赎回理财的公允价值变动及计提利息增加所致 |
利润表项目
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减变动率 |
说明 |
| 营业收入 |
144,762,101.26 |
14,578,885.25 |
892.96% |
主要系本期流感疫苗销售大幅增加所致 |
| 营业成本 |
-320,330.26 |
234,777.35 |
-236.44% |
主要系本期退货所致 |
| 税金及附加 |
1,992,145.30 |
1,438,163.21 |
38.52% |
主要系本期印花税及增值税附征税增加所致 |
| 销售费用 |
43,659,973.15 |
-1,140,646.38 |
3927.65% |
主要系本期流感疫苗销售大幅增加相应服务费增加所致 |
| 管理费用 |
17,175,197.22 |
4,932,946.44 |
248.17% |
主要系本期摊销股权激励费用增加所致 |
| 财务费用 |
-1,189,445.53 |
-807,668.83 |
-47.27% |
主要系本期贷款利息减少所致 |
| 其他收益 |
4,397,479.86 |
1,094,230.65 |
301.88% |
主要系本期收到政府补助增加及计入递延收益的政府补助摊销转入所致 |
| 投资收益 |
16,723,286.29 |
4,325,579.33 |
286.61% |
主要系本期理财收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 |
9,305,383.45 |
-2,059,523.03 |
551.82% |
主要系本期未到期理财公允价值变动增加所致 |
| 信用减值损失 |
21,010,630.96 |
14,864,881.25 |
41.34% |
主要系本期回款较好相应回冲应收账款坏账准备所致 |
| 所得税费用 |
11,993,339.14 |
-6,447,235.66 |
286.02% |
主要系本期利润增加所致 |
现金流量表项目
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减变动率 |
说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192,546,198.76 |
-51,709,044.15 |
472.36% |
主要系本期销售回款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,500,000.01 |
2,250,931,300.01 |
-100.07% |
主要系公司于2022年2月在创业板首次公开发行股票并上市取得募集资金所致 |
股东信息
一、普通股股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 华兰生物工程股份有限公司 |
境内非国有法人 |
67.50% |
270,000,000 |
270,000,000 |
|
| CYBERCREATOR LIMITED科康有限公司 |
境外法人 |
9.00% |
36,000,000 |
36,000,000 |
|
| 河南高瓴驿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
7.39% |
29,550,000 |
0 |
|
| 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
5.40% |
21,600,000 |
0 |
|
| 华泰证券资管-招商银行-华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 |
其他 |
1.00% |
4,001,000 |
0 |
|
| 管仲格 |
境内自然人 |
0.18% |
719,676 |
0 |
|
| 基本养老保险基金三零九组合 |
其他 |
0.15% |
600,313 |
0 |
|
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 |
其他 |
0.14% |
558,562 |
0 |
|
| 高盛国际-自有资金 |
境外法人 |
0.12% |
468,654 |
0 |
|
| 上海艾方资产管理有限公司-艾方金科3号私募证券投资基金 |
其他 |
0.10% |
400,000 |
0 |
|
二、限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 华兰生物工程股份有限公司 |
270,000,000 |
0 |
0 |
270,000,000 |
首发前限售股 |
2025年8月18日 |
| CYBERCREATOR LIMITED科康有限公司 |
36,000,000 |
0 |
0 |
36,000,000 |
首发前限售股 |
2025年8月18日 |
| 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
32,400,000 |
32,400,000 |
0 |
0 |
首发前限售股 |
已于2023年2月20日解除限售 |
| 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） |
21,600,000 |
21,600,000 |
0 |
0 |
首发前限售股 |
已于2023年2月20日解除限售 |
| 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 |
4,001,000 |
4,001,000 |
0 |
0 |
首发后可出借限售股 |
已于2023年2月20日解除限售 |
| 娄源成 |
900 |
225 |
0 |
675 |
高管锁定股 |
—— |
| 王启平 |
750 |
750 |
0 |
0 |
高管锁定股 |
—— |
| 合计 |
364,002,650 |
58,001,975 |
0 |
306,000,675 |
|
|
其他重要事项
本季度未发生其他重要事项。
季度财务报表
一、合并资产负债表（单位：元）
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产合计 |
4,063,364,164.46 |
4,192,738,083.14 |
| 非流动资产合计 |
3,038,923,038.65 |
2,882,779,285.69 |
| 资产总计 |
7,102,287,203.11 |
7,075,517,368.83 |
| 负债合计 |
1,504,541,278.82 |
1,578,941,039.38 |
| 所有者权益合计 |
5,597,745,924.29 |
5,496,576,329.45 |
| 负债和所有者权益总计 |
7,102,287,203.11 |
7,075,517,368.83 |
二、合并利润表（单位：元）
| 项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
| 营业利润 |
105,903,077.92 |
-7,161,665.06 |
| 净利润 |
93,967,811.66 |
-849,919.03 |
| 基本每股收益 |
0.2349 |
-0.0023 |
| 稀释每股收益 |
0.2349 |
-0.0023 |
三、合并现金流量表（单位：元）
| 项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192,546,198.76 |
-51,709,044.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-363,764,238.06 |
-469,050,302.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,500,000.01 |
2,250,931,300.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-172,718,039.31 |
1,730,171,953.82 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
427,323,825.23 |
1,844,965,004.97 |
审计情况
公司第一季度报告未经过审计。
总结
2023年第一季度，华兰生物疫苗股份有限公司营业收入和净利润均出现大幅增长，主要得益于流感疫苗销售的增加。经营活动现金流显著改善，非经常性损益对净利润有较大贡献。同时，公司股东结构稳定，部分限售股份已解除限售。报告未经过审计，但公司对信息真实性作出承诺。
