2022-10-27-上交所-泰坦科技2022年第三季度报告_20页_381kb

报告摘要

上海泰坦科技股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概览

上海泰坦科技股份有限公司在2022年第三季度及前三季度整体表现稳健，营业收入和净利润均实现显著增长，同时公司加大研发投入，资产规模持续扩张。

主要财务数据

本季度财务数据（2022年7月-9月）

项目	金额（元）	同比增减（%）
营业收入	765,913,213.81	32.05%
归属于上市公司股东的净利润	56,047,850.69	38.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,398,060.62	37.05%
基本每股收益	0.72	35.85%
稀释每股收益	0.72	35.85%
研发投入合计	36,396,780.39	89.98%
研发投入占营业收入的比例	4.75%	增加1.8个百分点

前三季度累计财务数据（2022年1月-9月）

项目	金额（元）	同比增减（%）
营业收入	1,945,130,542.86	29.42%
归属于上市公司股东的净利润	96,582,511.08	12.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,207,618.51	7.61%
资产总计	4,025,712,402.69	55.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,681,282,521.22	70.13%

营业收入增长原因

疫情影响基本消除：第三季度疫情对业务的影响已基本消除。
产品完善：公司持续优化产品结构，提升市场竞争力。
销售区域扩张：拓展了新的市场区域，增加了销售渠道。
服务体系升级：提升客户服务质量，增强了客户粘性。

净利润增长原因

收入增长带来的利润同步增长：营业收入增长直接带动净利润提升。
费用的边际效应：费用增长幅度低于收入增长，利润增速高于收入增速。

研发投入增长原因

提升“重”、“深”两维度能力：公司加大研发投入，以增强技术实力和市场竞争力。
研发项目开展：多个研发项目进入实施阶段，带动研发支出增加。

非经常性损益项目

项目	本季度金额（元）	前三季度金额（元）
政府补助	4,143,710.00	11,774,541.45
公允价值变动损益	139,504.97	178,236.65
其他营业外收入和支出	-112,910.83	-133,404.46
所得税影响额	-513,102.26	-1,420,662.31
少数股东权益影响额	-7,411.81	-23,818.76
合计	3,649,790.07	10,374,892.57

股东信息

普通股股东总数：4,370户。
前十大股东：
- 谢应波：持股9.85%，限售股8,274,424股。
- 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业：持股4.79%，限售股2,483,969股。
- 张庆、张华、王靖宇、许峰源：均为一致行动人，持股比例均为4.57%。
- 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司一天津创丰昕华创业投资合伙企业：持股3.73%，无限售股。
- 广发证券股份有限公司：持股1.81%，限售股1,519,641股。
- 国开科技创业投资有限责任公司：持股1.72%，无限售股。
- 平潭建发叁号股权投资合伙企业：持股1.61%，限售股1,349,983股。
前十大无限售条件股东：
- 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司一天津创丰昕华创业投资合伙企业：持股3,133,997股。
- 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业：持股1,544,197股。
- 国开科技创业投资有限责任公司：持股1,450,100股。
- 全国社保基金四一八组合：持股1,129,282股。
- 中信证券一中信银行一中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划：持股1,065,030股。
- 新余诚鼎汇投资管理中心：持股975,000股。
- 三希（北京）资产管理有限公司一三希赤霄一号私募证券投资基金：持股940,628股。
- 三希（北京）资产管理有限公司一三希龙泉二号私募证券投资基金：持股928,500股。
- 上海锐合新信创业投资中心：持股900,000股。
- 蒋仕波：持股771,046股。
股东关系说明：
- 谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源为一致行动人。
- 其他股东之间无关联关系或一致行动关系。

资产负债情况

合并资产负债表（2022年9月30日）

项目	金额（元）	上年度末金额（元）
货币资金	1,397,969,850.14	675,954,625.73
应收票据	84,467,409.10	84,311,218.50
应收账款	724,815,463.19	489,469,261.98
存货	818,643,484.03	590,652,106.38
长期股权投资	13,120,074.31	13,362,620.41
其他非流动金融资产	49,722,094.41	34,222,094.41
固定资产	82,764,031.08	83,656,526.02
在建工程	201,002,008.30	113,465,639.45
使用权资产	25,304,688.58	15,152,627.50
无形资产	185,611,429.28	87,002,639.36
长期待摊费用	23,790,188.81	28,831,039.75
负债合计	1,299,264,577.77	977,301,499.05
所有者权益合计	2,726,447,824.92	1,616,065,706.40

母公司资产负债表（2022年9月30日）

项目	金额（元）	上年度末金额（元）
货币资金	932,146,171.92	512,060,151.21
应收票据	15,553,658.49	10,351,124.26
应收账款	633,787,986.29	394,596,408.10
存货	639,688,835.48	440,292,016.90
长期股权投资	386,965,979.87	320,829,024.06
其他非流动金融资产	49,722,094.41	34,222,094.41
固定资产	56,034,694.62	58,181,467.82
使用权资产	25,304,688.58	15,152,627.50
无形资产	30,597,215.56	32,034,782.55
负债合计	909,116,956.92	685,864,730.93
所有者权益合计	2,627,173,464.58	1,541,623,296.69

现金流量情况

合并现金流量表（2022年前三季度）

项目	金额（元）	上年度同期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-302,647,674.89	-349,816,665.49
投资活动产生的现金流量净额	-410,824,348.96	-142,865,505.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,443,329,726.12	175,917,589.71
现金及现金等价物净增加额	730,697,914.50	-316,777,398.28
期末现金及现金等价物余额	1,391,337,943.31	550,139,614.29

母公司现金流量表（2022年前三季度）

项目	金额（元）	上年度同期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-612,028,739.88	-320,783,038.47
投资活动产生的现金流量净额	3,444,505.95	614,987,597.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,772,347,197.14	376,937,126.65
现金及现金等价物净增加额	1,173,724,923.80	-316,777,398.28
期末现金及现金等价物余额	1,391,337,943.31	550,139,614.29