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广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告总结

财务表现

• 营业收入：194,380,873.39元，同比下降18.67%。
• 净利润：归属于母公司股东的净利润8,762,308.02元，同比下降32.81%；扣非后净利润6,915,664.11元，同比下降28.03%。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为30,761,206.90元，同比大幅增长191.25%，主要因销售回款增加。
• 资产负债：总资产2,804,940,057.43元，同比下降2.41%；净资产1,925,343,149.50元，微增0.65%。

主要经营分析

• 业务订单：新增节能环保订单15个，总投资金额11,207.80万元，处于施工期和运营期的订单数量增加。
• 研发投入：研发费用同比增38.20%，主要用于智慧热力系统研发。
• 资金变动：货币资金下降39.39%，主要因理财产品未赎回；交易性金融资产增长1,075.61%，为新增理财产品。
• 主要风险与变动：有订单未完成、员工薪酬支付、应付票据减少、税费减少等经营变动。

股东与法人治理

• 股东结构：实际控制人常厚春持股比例为10.67%，与李祖芹、马革等为一致行动人。
• 增持计划：年内控股股东CHANG YUANZHENG累计增持股份3,299,300股，金额累计超过826万元。
• 限售股变动：高管锁定股数量未减少，剩余限售股合计92,264,049股。

重要事项

• 未审计：公司2024年第一季度报告未经审计，数据以管理层报告为准。
• 其他说明：非经常性收益包括增值税退税款，但多数仍计入经常性损益。

投资与筹资

• 资金使用：长短期借款合计增长45.13%，用于支付工程进度款项；投资活动现金净流出值同比大幅增加。
• 筹资活动：公司现金净流入主要来自借款，但整体筹资净现金流同比下滑113.18%。

总体结论

公司营收同比下降，盈利能力下滑，但现金流状况改善，资金储备有所下降，研发投入加大，代表性业务在节能环保领域订单增长。股东增持计划显示核心管理层对长期发展信心。