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广州迪森热能技术股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为广州迪森热能技术股份有限公司2023年第一季度未经审计的财务报告。报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等，旨在反映公司在本季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

（二）资产与负债情况

二、非经常性损益项目

备注：公司收到的“增值税即征即退”退税款564,805.14元计入经常性损益。

三、主要会计数据和财务指标变动原因

四、利润表摘要

五、股东信息

（一）普通股股东情况

• 股东总数：25,026人

• 前10名股东：

  • 常厚春：持股10.45%，持股数量50,919,599股
  • 李祖芹：持股8.19%，持股数量39,907,935股
  • 马革：持股5.76%，持股数量28,040,059股
  • 周爽：持股2.28%，持股数量11,083,700股
  • 周宇光：持股1.65%，持股数量8,051,501股
  • 中信证券：持股0.72%，持股数量3,525,024股
  • 朱咏梅：持股0.71%，持股数量3,440,491股
  • 郭庆利：持股0.55%，持股数量2,691,900股
  • 中国国际金融：持股0.48%，持股数量2,333,243股
  • 田国英：持股0.43%，持股数量2,077,864股

• 回购专用账户：持有10,100,000股，占总股本的2.07%

六、其他重要事项

（一）订单执行情况

• B端装备订单：
  • 新增订单：未明确数量及金额
  • 尚未执行订单：未明确数量及金额
  • 处于施工期订单：21个，投资金额合计11,585.92万元
  • 处于运营期订单：未明确数量及金额

七、财务报表说明

• 合并资产负债表：总资产2,987,216,344.47元，负债954,250,732.99元，所有者权益2,032,965,611.48元
• 合并利润表：净利润19,847,862.00元，归属于母公司净利润13,040,720.22元
• 合并现金流量表：
  • 经营活动现金流量净额：-33,709,620.90元
  • 投资活动现金流量净额：-22,306,032.44元
  • 筹资活动现金流量净额：-114,679,826.66元
  • 现金及现金等价物净增加额：-170,708,630.12元

八、审计情况

• 第一季度报告：未经过审计

九、总结

广州迪森热能技术股份有限公司2023年第一季度营业收入同比增长14.27%，净利润大幅增长937.81%，主要得益于非经常性损益项目，如政府补助和增值税退税。然而，经营活动现金流量净额为负，表明公司在经营过程中现金流压力较大。公司通过提前归还部分银行借款及减少投资活动支出，有效控制了负债规模。此外，公司股东结构稳定，回购专用账户持股比例增加，显示公司对自身股权的重视。整体来看，公司一季度业绩表现良好，但需关注现金流及非经常性损益对利润的影响。