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中国软件与技术服务股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600536
• 公司简称：中国软件
• 公司全称：中国软件与技术服务股份有限公司
• 法定代表人：谌志华
• 注册及办公地址：北京市昌平区昌盛路18号
• 联系电话：010-62158879
• 电子邮箱：cssnet@css.com.cn
• 公司网址：www.css.com.cn
• 审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

利润分配方案

• 以总股本为基数，每10股派发现金红利0.21元（含税），每10股转增3股。
• 总股本为661,696,417股，预计派发现金红利13,895,624.76元，转增198,508,926股，转增后总股本为860,205,343股。
• 拟分配利润占净利润的30.65%。

财务数据概览

主要会计数据（2022年）

主要财务指标（2022年）

非经常性损益分析

• 非经常性损益合计为83,074,550.04元，占利润总额的38.94%。
• 主要项目包括：政府补助、金融资产公允价值变动等。

主营业务分析

三大主营业务

1. 自主软件产品

   • 营收15.96亿元，同比增长1.37%
   • 平均毛利率71.21%，同比下降2.05%
   • 主要产品包括：操作系统、数据安全产品、铁路专用产品等。

2. 行业解决方案

   • 营收57.91亿元，同比下降10.00%
   • 平均毛利率9.74%，同比增长1.21%
   • 覆盖领域：数字政府、数字企业、数字社会等。

3. 服务化业务

   • 营收22.24亿元，同比下降3.69%
   • 平均毛利率58.51%，同比增长0.12%
   • 主要服务领域：税务、金融监管等。

营收构成分析

• 分行业：软件服务业营收96.40亿元，毛利率31.23%
• 分产品：自主软件产品营收15.96亿元，毛利率71.21%
• 分地区：国内营收95.58亿元，毛利率31.20%；国外营收0.52亿元，毛利率36.61%
• 分销售模式：以项目型运营为主，涵盖信息化咨询、定制开发、系统集成、运维服务等。

公司核心竞争力

1. 品牌优势：作为国家队，公司在信息安全领域具有较高的品牌影响力和用户信任度。
2. 自主安全优势：构建了完整的自主安全产品体系，包括操作系统、中间件、平台软件、应用软件等。
3. 资质优势：通过多项国际和国内标准认证，如ISO9001、ISO27001等。
4. 控股股东支持：中国电子的大力支持，助力公司在战略、资本、资源等方面发展。

主要风险提示

• 公司在报告中列出了主要风险，包括政策、市场、技术、财务等风险，建议投资者关注相关章节。

投资状况分析

• 报告期内，公司对外股权投资2.79亿元，同比减少46.65%。
• 主要投资：
  • 长沙麒麟、北京麒麟：增资5000万元，持股100%
  • 先进操作系统创新中心：增资2609.25万元，持股47.60%
  • 中资特种物流智慧应急监测平台有限公司：新设，投资5000万元，持股25%
  • 中软金诚、中软金投：新设，投资400万元、10380.33万元
  • 贵州易鲸捷：增资6515万元，持股11.09%

研发投入情况

• 研发费用总额：1,807,505,727.86元，占营收的19.68%
• 研发人员数量：6,025人，占总人数的53.36%
• 学历结构：博士研究生35人，硕士研究生896人，本科4574人，专科505人，专科以下15人
• 研发人员年龄结构：30岁以下2691人，30-40岁2628人，40-50岁644人，50-60岁62人，60岁以上0人

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：-479,429,511.62元，同比减少160.69%
• 筹资活动产生的现金流量净额：276,910,205.00元，同比减少48.52%
• 投资活动产生的现金流量净额：-720,355,701.49元，同比变动不适用

资产负债情况

• 资产总计：102.75亿元，同比减少5.90%

• 主要资产变动：

  • 应收票据：2,464.57万元，同比减少43.09%
  • 应收款项融资：807.10万元，同比减少81.13%
  • 存货：15.54亿元，同比减少39.70%
  • 合同资产：55,989.46万元，同比增加170.98%
  • 其他非流动金融资产：60,613.74万元，同比增加292.32%
  • 在建工程：0元，同比减少100%
  • 开发支出：8,306.95万元，同比增加196.97%

• 负债总计：未详细列出，但部分负债项目如短期借款、应付票据、合同负债等有明显变动。

增长与挑战

• 业绩驱动因素：政策利好、市场需求增加、技术与生态优势等。
• 主要挑战：前沿技术应用速度、业务方向聚焦程度等。

其他重要信息

• 主要客户：前五名客户销售额10.99亿元，占营收的11.40%
• 主要供应商：前五名供应商采购额6.46亿元，占采购总额的9.77%
• 资产受限情况：货币资金受限金额5,172.99万元，主要为冻结银行存款、票据保证金等。

总结

中国软件2022年营业收入略有下降，但利润总额有所增长，净利润和扣非净利润均下降，主要受母公司重大项目投入影响。公司在自主软件、行业解决方案和服务化业务方面持续推进，尤其是在操作系统、数据安全和轨道交通领域表现突出。公司具备较强的品牌和资质优势，研发投入和研发人员配置较高，为未来技术发展奠定基础。同时，公司积极拓展海外市场，参与“一带一路”建设，为未来发展提供了新机遇。