2022-08-29-上交所-中国软件2022年半年度报告全文_181页_2mb

中国软件与技术服务股份有限公司2022年半年度报告总结

核心内容概述

中国软件与技术服务股份有限公司（股票代码：600536）2022年上半年营业收入达到36.11亿元，同比增长37.29%；但净利润为-2.85亿元，同比减亏0.76亿元。公司未进行利润分配或公积金转增股本。报告中未涉及重大风险事项、重大资产出售或股权处置，亦未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

主要观点

1. 公司业务与行业地位

• 公司聚焦网信业务发展，构建了以自主软件产品、行业解决方案和服务化业务为核心的三大业务板块。
• 在操作系统领域，公司子公司麒麟软件在2022年1-6月实现营业收入4.11亿元，净利润1.02亿元，是公司净利润的重要来源。
• 公司已构建较为完整的自主安全软件产业链，涵盖操作系统、中间件、安全产品和应用系统等，覆盖多个关键行业领域。

2. 技术发展与产品创新

• 公司以“PKS”技术体系为基础，构建了“1+7”网信产品体系，推动项目型交付向产品型交付转变。
• 银河麒麟操作系统V10持续迭代，市场地位稳固，生态适配数量超过70万款，覆盖广泛。
• 公司积极拓展数据安全产品，支持国密算法，推进产品创新和兼容适配。

3. 财务与经营状况

• 报告期内公司实现营业收入36.11亿元，同比增长37.29%，主要得益于业务量增加。
• 营业成本同比增长53.65%，主要由于业务扩展。
• 公司经营活动现金流为-21.81亿元，同比减少2.28亿元，主要由于项目采购付款增加。
• 公司未分配利润减少38.34%，主要由于投入较大经营亏损。

4. 投资与子公司管理

• 公司在2022年进行了对外股权投资，总额为0.94亿元，同比下降58.06%。
• 通过设立子公司中软金投和中软金诚，完成对易鲸捷的增资，增强公司在数据库软件领域的布局。
• 麒麟软件、长城软件等子公司表现良好，部分子公司亏损减少。

5. 公司治理与股权激励

• 公司召开了多次股东大会，确保公司治理结构完善，履行承诺事项。
• 2021年限制性股票激励计划已实施，公司已向激励对象首次授予股票，并公布相关结果。

关键信息

财务指标概览

主要财务数据变动原因说明

• 营业收入：增长主要由于业务量增加。
• 营业成本：增长主要由于业务扩展。
• 财务费用：增长主要由于本期银行借款利息支出较多。
• 投资活动产生的现金流量净额：增长主要由于本期支付投资款及购建固定资产。
• 筹资活动产生的现金流量净额：略有减少，主要由于本期筹资规模略有下降。
• 其他收益：增长主要由于本期政府补助项目确认收益较多。

资产与负债情况

• 货币资金：本期期末金额为18.97亿元，较上年末减少42.11%，主要由于项目采购付款较多。
• 应收款项融资：本期期末金额为7,426.10万元，较上年末增长73.64%，主要由于本期销售采用银行承兑票据结算较多。
• 预付款项：本期期末金额为7.197亿元，较上年末增长87.10%，主要由于本期预付项目采购款较多。
• 合同资产：本期期末金额为3,673.50万元，较上年末增长77.79%，主要由于本期按项目验收进度确认收入。
• 其他非流动金融资产：本期期末金额为5.045亿元，较上年末增长226.54%，主要由于本期新增对中电信创投资。
• 短期借款：本期期末金额为8.55亿元，较上年末增长182.41%，主要由于本期新取得银行借款较多。

主要控股参股公司分析

公司可能面对的风险

1. 新技术、新模式、新业态冲击：软件与信息服务行业面临快速变化，公司需持续升级技术以保持竞争力。
2. 高端人才储备不足：随着新一代信息技术的发展，公司面临人才短缺问题。
3. 市场恶性竞争与行业分散：公司需加强项目管理与技术能力，以应对市场变化。

公司采取措施包括：应用新技术升级传统软件产业，加强人才引进，优化人力资源配置，实行“有进有退、分类管理”，加强项目管控，提升工程技术水平，转变服务模式。

总结

中国软件在2022年上半年实现了营业收入的显著增长，但净利润仍为负。公司聚焦网信业务，推进数字化转型，构建了较为完整的自主安全软件产业链。在财务方面，公司加强了投资管理，推动了子公司的发展，但同时也面临一定的经营压力。公司积极应对行业变化，加强技术与人才储备，以提升核心竞争力。整体来看，公司保持稳健发展态势，但需继续关注市场环境变化及内部管理优化。