2021-10-29-上交所-山东江泉实业股份有限公司2021年第三季度报告_16页_499kb

江泉实业2021年第三季度报告分析总结

一、主要经营概况

公司报告期实现的营业收入为5,712.9万元，同比下降4.94%；营业成本同比下降17.26%，利润表显示净亏损151.83万元，同比下降101.97%。经营活动现金流量净额为-4,583.92万元，同比下降951.4%。

二、主要财务数据

• 营业收入： 5,712.9万，同比下降4.94%，主要系电力与铁路运输业务收入下降所致。
• 净利润： -151.83万元，同比下降101.97%，主要由于电力业务收入下降毛利降低以及非公开发行费用增加。
• 每股收益： 基本每股收益为-0.0003元，同比下降101.99%。

三、关键变动及原因

• 资产变动：
  • 货币资金下降36.08%，主要由于支付设备款及欠款。
  • 交易性金融资产清零，原因系赎回理财产品。
  • 应收账款上升130.36%，主要因应收电力项目款项增加。
• 负债变动：
  • 合同负债上升56.43%，主要系预收运输款项。
  • 预计负债下降98.17%，主要因支付诉讼费用。

四、股东结构

报告期末普通股股东总数为29,141户，前十名股东持股比例集中在1.55%~13.73%之间，深圳景宏益诚为控股股东。

五、重要事项

公司非公开发行股票计划因历时较长且存在不确定性，董事会于2021年9月终止该事项并撤回申请。同时，公司新增北海鲲盈科技有限公司作为全资子公司。