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广州天创时尚鞋业股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603608
• 公司简称：天创时尚
• 报告期：2016年第一季度
• 报告发布日期：2016年4月25日
• 公司负责人：梁耀华
• 主管会计工作负责人：王向阳
• 会计机构负责人：刘婉雯
• 报告状态：未经审计

财务数据概览

本报告期末主要财务数据

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减（%）
总资产	1,917,461,030	1,408,161,061	36.17
归属于上市公司股东的净资产	1,493,839,902	849,149,246	75.92

年初至报告期末主要财务数据

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	19,033,433	2,906,557	554.84
营业收入	354,157,875	386,451,964	-8.36
归属于上市公司股东的净利润	11,528,856	13,044,485	-11.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,996,570	12,795,562	-14.06
加权平均净资产收益率（%）	1.36	1.89	减少0.53个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-24,852	-
政府补助	447,591	与公司正常经营业务相关
其他营业外收入和支出	263,732	-
少数股东权益影响额（税后）	17,433	-
所得税影响额	-171,618	-
合计	532,286	-

股东持股情况

截止报告期末的股东总数及前十名股东

• 股东总数：35,561户
• 前十名股东（按持股比例排序）：

股东名称	期末持股数量（股）	比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结情况	股东性质
高创有限公司	67,700,640	24.18	67,700,640	无	境外法人
广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)	63,450,450	22.66	63,450,450	无	其他
广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙)	37,439,220	13.37	37,439,220	无	其他
北京和谐成长投资中心(有限合伙)	14,280,000	5.10	14,280,000	无	其他
广州创源投资有限公司	11,243,190	4.02	11,243,190	无	境内非国有法人
沈阳善靓商贸有限公司	9,166,500	3.27	9,166,500	无	境内非国有法人
深圳市兰石启元投资企业(有限合伙)	4,200,000	1.50	4,200,000	无	其他
ShengDianCapitalII,Limited	2,520,000	0.90	2,520,000	无	境外法人
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,118,776	0.76	0	未知	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	522,306	0.19	0	未知	未知

十名无限售条件股东

股东名称	持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类及数量
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,118,776	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	522,306	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	507,097	人民币普通股
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	344,950	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	293,380	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	277,780	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	276,275	人民币普通股
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	275,884	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	271,205	人民币普通股
韩星宇	250,000	人民币普通股

股东关联关系说明

• 梁耀华和李林为公司实际控制人，与高创有限公司（受梁耀华控制）及番禺禾天（受李林控制）签订了一致行动协议，确保在公司董事会和股东大会上保持一致行动。
• 番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见及广州创源股东倪兼明的姐夫。
• 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人未明确。

重要事项

财务报表项目重大变动

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动比例（%）	原因说明
货币资金	824,173,412	187,845,253	338.75	募集资金6.3316亿元到账
其他流动资产	21,792,089	61,884,218	-64.79	期末购买理财产品的减少
在建工程	10,151,944	7,009,684	44.83	本期信息系统项目投入增加
预收款项	20,365,822	13,263,490	53.55	预收加盟订购货品款项增加
股本	280,000,000	210,000,000	33.33	公司上市发行股票7000万股
资本公积	842,463,597	279,301,797	201.63	增加来自发行股票溢价部分
财务费用	2,013,195	3,721,091	-45.90	利率下降及偿还贷款
资产减值损失	2,971,976	-567,762	623.45	存货跌价准备增加
投资收益	261,000	113,626	129.70	购买理财产品产生的收益增加
营业外收入	1,034,502	552,749	87.16	收到政府补助款项增加

现金流量变动

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动比例（%）	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	19,033,433	2,906,557	554.84	加强商品供应链管理及组织效能管理
投资活动产生的现金流量净额	32,466,428	-32,042,680	201.32	收回年初理财产品后未重新购买
筹资活动产生的现金流量净额	585,701,965	-29,012,831	2,118.77	首次发行股票，募集资金到账

对外投资设立控股子公司

1. 天津型录互联网科技有限公司（暂定名）

• 经营范围：时尚男装产品全品类品牌的创意推广、销售、服务等运营业务。
• 定位：为男性提供一站式装扮产品的互联网化生活方式。
• 策略：线上线下全渠道布局，精准体验精益营销。
• 服务：通过移动APP提供实时C2B专属搭配定制服务。

2. 天津欧巴创意设计有限公司（暂定名）

• 经营范围：独家运营OBAG品牌店铺，包含手袋、手表等商品零售业务。
• 合作：与意大利OBAG FACTORY S.P.A公司签订《独家代理协议》，授权在中国大陆、香港、澳门地区独家使用OBAG、Osun等商标及销售其产品。
• 品牌背景：OBAG品牌自2009年创立，主要产品为DIY概念的手袋、背带、手表、眼镜和手环等，受到欧盟、美国和新兴市场的关注。
• 门店布局：截至2016年3月底，OBAG品牌已在意大利及海外市场分别布局零售店铺162家和90家。

审议情况

• 上述事项已通过公司第二届董事会第七次会议审议通过。
• 截止报告披露日，两家控股子公司正在设立过程中，公司将根据相关规则及时披露进展。

承诺事项履行情况

与首次公开发行相关的承诺

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
首次公开发行	股份限售	高创有限公司、广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)	36个月内不转让或委托他人管理所持股份	2014年4月23日	是	是
首次公开发行	股份限售	广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙)、广州创源投资有限公司	36个月内不转让或委托他人管理所持股份	2014年4月23日	是	是
首次公开发行	股份限售	沈阳善靓商贸有限公司	36个月内不转让或委托他人管理所持股份	2014年4月23日	是	是
首次公开发行	股份限售	北京和谐成长投资中心(有限合伙)、深圳市兰石启元投资企业(有限合伙)、ShengDianCapitalII,Limited	12个月内不转让或委托他人管理所持股份	2014年4月23日	是	是
首次公开发行	稳定股价	高创有限公司、广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)	在股价低于每股净资产时增持股票	2014年4月23日	是	是
首次公开发行	公开募集及上市文件不存在虚假记载等	公司	如存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失	2014年4月23日	是	是
首次公开发行	避免同业竞争	实际控制人及持股5%以上的主要股东	不在中国境内或境外从事与公司主营业务竞争的业务	长期有效	是	是

预警信息

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：未提及可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动。

附录

财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
流动资产合计	1,531,385,629	1,009,921,455
非流动资产合计	386,075,401	398,239,606
资产总计	1,917,461,030	1,408,161,061
流动负债合计	385,295,587	518,940,030
非流动负债合计	16,608,390	17,791,977
负债合计	401,903,977	536,732,007
所有者权益合计	1,515,557,053	871,429,054
负债和所有者权益总计	1,917,461,030	1,408,161,061

母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
流动资产合计	1,388,951,713	886,932,262
非流动资产合计	323,591,499	333,624,826
资产总计	1,712,543,212	1,220,557,088
流动负债合计	335,800,452	476,263,093
非流动负债合计	16,313,538	17,482,006
负债合计	352,113,990	493,745,099
所有者权益合计	1,360,429,222	726,811,989
负债和所有者权益总计	1,712,543,212	1,220,557,088

合并利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业收入	354,157,875	386,451,964
营业成本	158,753,226	177,668,880
营业税金及附加	5,125,143	5,318,576
销售费用	106,212,142	121,003,906
管理费用	62,641,705	60,382,306
财务费用	2,013,195	3,721,091
资产减值损失	2,971,976	-567,762
营业利润	16,701,488	19,038,593
营业外收入	1,034,502	552,749
营业外支出	348,031	220,311
利润总额	17,387,959	19,371,031
所得税费用	5,546,760	5,367,295
净利润	11,841,199	14,003,736
归属于母公司所有者的净利润	11,528,856	13,044,485

母公司利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业收入	280,762,452	362,770,739
营业成本	169,023,082	199,130,097
营业税金及附加	3,877,788	4,409,002
销售费用	57,125,852	105,774,046
管理费用	49,544,431	49,320,628
财务费用	1,979,597	3,547,707
资产减值损失	1,776,217	-842,892
营业利润	281,375	4,139,571
营业外收入	444,185	543,684
营业外支出	269,264	217,814
利润总额	456,296	4,465,441
所得税费用	862	848,301
净利润	455,434	3,617,140

总结

本报告总结了广州天创时尚鞋业股份有限公司2016年第一季度的主要财务数据、股东持股情况、对外投资情况及承诺事项履行情况。公司总资产和净资产均显著增长，主要得益于募集资金的到账。尽管营业收入和净利润有所下降，但经营活动产生的现金流量大幅增加，表明公司运营效率有所提升。公司拟对外投资设立两家控股子公司，进一步拓展业务范围和市场。同时，公司对首次公开发行相关的承诺事项均严格履行，确保了公司治理的合规性和稳定性。