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2024年10月25日市场分析

*图表数据：十个指数中，上证指数上涨 0.59%、深证成指上涨 17.1%、北证50上涨 0.08%、科创50上涨 13.9%、创业板指上涨 29.3%、中小综指上涨 15.6%、恒生指数上涨 0.49%。

沪深两市成交额达 17721亿元。

*申万一级行业中：电力设备(+53.0%)、综合(+33.1%)、传媒(+29.1%)、轻工制造(+27.8%)、建筑材料(+26.9%) 涨幅居前。
*而银行(-0.59%)、公用事业(-0.10%) 跌幅居前。

周期性观察

本周维持反弹行情乐观态度，建议逢低配置“科技>消费”。
科技方向关注：TMT(尤其电子、计算机)、国防军工、医药生物。
*消费方向关注：白酒、社服、医美、轻工。

现在就目前市场万物，我认为未来投资需要关注几点核心信息。

研报精选

1. AI 以太网趋势确定，推荐相关厂商，如立讯精密等。
2. 关注化工行业龙头及成长方向。
3. 拉普拉斯三季度业绩高速增长，主因受益于TOPCon技术迭代。
4. 中国国贸拥有北京核心资产，可穿越周期红利。
5. 思源电气业绩略超预期，境内境外双轮驱动。
6. 迈为股份盈利水平提升，HJT设备具有优势。
7. 顺络电子三季度经营向好，尤其汽车业务亮眼。
8. 华润三九品牌影响力提升，整合稳步推进。
9. 同庆楼三季度因新店拓展业绩短期承压。

整体来说，我认为市场之风起云涌，其中科技、消费两翼齐飞之势已成，特别是TMT领域与医药生物、国防军工俨然具备了新的高度。而消费赛道虽起步较缓，但白酒、医美、轻工那些值得关注的公司也在稳步前行。从今天的数据看，市场情绪似乎也在回暖，各个指数都在这波反弹行情中显示出向上动能。当然，这其中也隐藏着不容忽视的风险因素，特别是汇率和海外局势，确实需要更加谨慎对待。

此外，我从各个分析师研报中看到，对于新兴领域的关注尤为明显，人工智能、机器人、高景气赛道的白电龙头、生物医药的创新药板块等，其投资逻辑链条相当完整，是值得重点关注的方向。

最后，按照我对市场这类报告的总结惯例，如果你希望获取更深入的信息或对某个板块、个股进行剖析，非常欢迎继续沟通探讨。