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浙江大立科技股份有限公司2016第一季度报告总结

核心内容概览

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“大立科技”）于2016年第一季度发布了其财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东情况、重要事项以及财务报表等内容。以下为报告的核心内容、主要观点和关键信息总结。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：67,433,649.80元
• 上年同期：52,753,627.09元
• 增减幅度：27.83%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：1,515,232.97元（同比减少13.71%）
• 扣除非经常性损益的净利润：-3,840,187.03元（同比减少493.06%）

每股收益

• 基本每股收益：0.003元（同比下降25%）
• 稀释每股收益：0.003元（同比下降25%）

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：0.16%（同比下降0.03%）

资产变化

• 总资产：1,371,449,981.99元（同比下降3.33%）
• 归属于上市公司股东的净资产：956,576,533.73元（同比微增0.16%）

非经常性损益项目

• 政府补助：4,884,027.66元
• 委托他人投资或管理资产的损益：1,427,808.93元
• 其他非经常性损益项目：-11,342.47元
• 所得税影响额：-945,074.12元
• 非经常性损益合计：5,355,420.00元

股东情况

报告期末股东总数

• 普通股股东总数：41,581
• 表决权恢复的优先股股东总数：0

前10名股东持股情况

员工持股计划

• 员工持股计划：已完成股票购买，合计持有6,220,040股，占公司总股本的1.36%
• 成交均价：11.09元/股
• 锁定期：自2016年1月25日起12个月

重要事项

财务报表项目变动原因

• 资产负债表变动：

  • 货币资金：减少9,031.79万元，减少44.00%，主要因本期采购支付及代收员工持股计划款项
  • 其他应收款：减少810.85万元，减少32.40%，主要因本期收回员工备用金及借款
  • 应付职工薪酬：减少657.25万元，减少90.10%，因期初计提的2015年度年终奖金本期发放
  • 应交税费：减少198.00万元，减少49.01%，因应交企业所得税减少
  • 应付利息：增加262.35万元，增长38.57%，因计提公司债券利息
  • 其他应付款：减少3,697.39万元，减少95.72%，因支付代收员工持股计划款项

• 利润表变动：

  • 营业收入：增加1,468.00万元，增长27.83%，因高性价比红外热像仪产品销售收入增加
  • 营业成本：增加1,506.79万元，增长51.04%，因毛利率较低
  • 财务费用：增加184.37万元，增长61.32%，因银行借款利息支出增加

• 现金流量表变动：

  • 经营活动产生的现金流量净额：净流出增加3,093.16万元，因原材料采购支出增多
  • 投资活动产生的现金流量净额：净流入增加2,724.35万元，因收回部分保本型现金理财投资

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在1,598.79万元至2,163.07万元之间，变动区间为-15%至15%
• 2015年1-6月净利润：1,880.93万元
• 业绩变动原因：红外热像仪业务稳定，预计业绩波动在合理范围内

承诺事项

• 股份锁定承诺：公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%，离职后半年内不转让，6个月后可转让不超过50%
• 避免同业竞争承诺：公司控股股东庞惠民先生承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，保障公司独立性
• 承诺履行情况：所有承诺事项均在严格履行中

其他信息

• 违规对外担保：无
• 非经营性占用资金：无
• 接待调研、沟通、采访：无

财务报表摘要

合并资产负债表

• 资产总计：1,371,449,981.99元（同比减少3.33%）
• 负债总计：413,693,295.16元（同比减少10.53%）
• 所有者权益总计：957,756,686.83元（同比微增0.16%）

母公司资产负债表

• 资产总计：1,371,153,763.47元（同比减少3.39%）
• 负债总计：413,830,920.32元（同比减少10.53%）
• 所有者权益总计：957,322,843.15元（同比微增0.16%）

合并利润表

• 净利润：1,459,907.72元（同比减少16.98%）
• 归属于母公司所有者的净利润：1,515,232.97元（同比减少13.71%）

母公司利润表

• 净利润：1,644,325.22元（同比减少5.77%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-54,626,264.12元（同比增加130.54%）
• 投资活动产生的现金流量净额：1,583,356.39元（同比增加1,583,356.39元）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,703,975.01元（同比增加-1,703,975.01元）
• 现金及现金等价物净增加额：-54,674,994.29元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-54,153,249.17元（同比增加-54,153,249.17元）
• 投资活动产生的现金流量净额：1,591,356.39元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,703,975.01元
• 现金及现金等价物净增加额：-54,193,979.34元

总结

大立科技在2016年第一季度实现了营业收入的增长，但净利润有所下降，主要由于营业成本的增长幅度较大及非经常性损益的影响。公司员工持股计划已完成，对股东结构产生一定影响。财务报表显示，公司资产略有减少，负债也有所下降，但经营活动现金流量净额为负，且较上年同期有所扩大。公司各项承诺均在履行中，未发现违规行为。预计2016年1-6月经营业绩将保持相对稳定。