2016-02-25-深交所-陕国投Ａ_2015年年度报告_159页_2mb

陕西省国际信托股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

陕西省国际信托股份有限公司（简称“陕国投”）在2015年实现了营业收入和净利润的显著增长，公司资本实力和抗风险能力得到提升。公司主营业务涵盖信托业务、固有业务及其他业务，并在创新业务方面取得一定进展。同时，公司积极进行定向增发，优化业务结构，强化风险管理和内部改革，推动公司向更高水平发展。

主要观点

• 业务发展：公司全年新增信托项目352个，规模达1,001亿元，同比增长122.94%；到期兑付信托项目131个，规模359亿元，向客户分配收益172亿元；截至年底，公司信托资产规模达到1,868亿元，同比增长50.26%。
• 财务表现：公司营业收入达到11.51亿元，同比增长37.76%；净利润为4.54亿元，同比增长29.47%；经营活动产生的现金流量净额同比增长218.43%。
• 资本运作：公司完成定向增发，募集资金31.68亿元，使公司资本实力大幅提升。
• 创新业务：公司积极拓展家族信托、消费信托、资产证券化、普惠金融等创新业务，为未来发展奠定基础。
• 风险控制：公司强化全面风险管理体系，推进风险控制标准化，提升风险经营能力。
• 内部改革：公司深化内部改革，加强人才队伍建设，推进信息化建设，优化业务流程。

关键信息

股东与治理结构

• 公司的控股股东为陕西省高速公路建设集团公司，实际控制人为陕西省国资委。
• 公司董事会、监事会及高管人员保证年度报告的真实性、准确性与完整性。
• 公司聘请希格玛会计师事务所进行审计，并获得标准无保留意见。

财务数据

资产与负债情况

• 货币资金：期末较期初增加375.28%，主要由于定向增发资金到账及经营利润增加。
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末较期初增加951.19%，主要由于自有资金投资金融资产增加。
• 可供出售金融资产：期末较期初增加199.45%，主要由于金融产品投资增加及期末公允价值增加。
• 其他应收款：期末较期初增加210.59%，主要由于本期认购北京优炫软件及长安银行股份，但尚未确认股份。
• 持有至到期投资：期末较期初增加141.18%，主要由于自有资金投资的信托产品增加。

投资状况

• 证券投资：公司投资了多个境内外股票，如苏宁环球、亚太股份、华邦健康等，期末账面价值合计为1,483,483,906.29元。
• 其他金融产品：公司购买了多个信托产品和资管计划，合计金额为320,891.42万元，实际收益为6,136.15万元。

非经常性损益

• 非经常性损益项目：公司非经常性损益合计为338,275,407.34元，主要来源于投资可供出售金融资产产生的收益。

未来展望

• 行业趋势：信托行业面临激烈的竞争，传统业务下滑，需依赖创新业务实现可持续发展。
• 发展战略：公司将继续实施人才强企战略，推进全面转型升级，整合资源，优化业务结构，提升创新能力。
• 2016年经营策略：公司将以“积极应对新挑战、深化改革激活力、聚焦转型稳增长”为主线，强化经营管理，实现经营指标增长。
• 风险提示：公司面临经济下行、利率市场化、资产荒、降杠杆、资本市场波动等风险，需持续加强风险控制能力。

重要事项

• 公司完成了2015年的定向增发，募集资金到账，资本实力大幅提升。
• 公司在信托业务创新方面取得进展，如“银桦1期结构化新三板投资集合资金信托计划”获得“年度最佳创新信托计划”。
• 公司在风险管理和合规文化建设方面持续加强，确保公司稳健发展。

股东与股份变动

• 2015年公司非公开发行股份330,578,512股，股本增至1,545,245,866股，陕西煤业化工集团有限责任公司仍为第一大股东，占公司总股本的34.58%。

公司治理

• 公司坚持合规经营，加强合规文化建设，提升风险管理能力。
• 公司注重人才培养和引进，优化人力资源配置，提升公司整体运营素质。

总结

2015年，陕西省国际信托股份有限公司在业务拓展、财务表现、资本运作、创新业务及风险控制等方面取得了显著成效，为公司未来的持续发展奠定了坚实基础。公司将继续深化转型，加强创新，优化结构，提升竞争力，以更好地服务实体经济。