2016-04-28-深交所-陕国投Ａ_2016年第一季度报告正文_11页_303kb

陕西省国际信托股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告披露了陕西省国际信托股份有限公司（简称“陕国投A”，证券代码：000563）2016年第一季度的财务数据、股东情况、重要事项进展及经营业绩预测等内容。报告强调公司财务数据的准确性，并对主要财务指标的变化进行了详细说明。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

注： 公司于2016年4月6日实施了资本公积金转增股本，调整了每股收益计算方式。

二、股东持股情况

• 股东总数：64,773户
• 前10名股东：
  • 陕西煤业化工集团有限责任公司：持股34.58%，持股数量534,314,049股，其中420,000,000股为无限售条件股份
  • 陕西省高速公路建设集团公司：持股21.33%，持股数量329,667,576股，全部为无限售条件股份
  • 华宝信托有限责任公司：持股2.67%，持股数量41,313,181股，全部为有限售条件股份
  • 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发333号资产管理计划：持股2.22%，持股数量34,338,006股，全部为有限售条件股份
  • 申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划：持股1.92%，持股数量29,735,537股，全部为有限售条件股份
  • 中节能资本控股有限公司：持股1.92%，持股数量29,653,347股，其中28,073,347股为有限售条件股份
  • 全国社保基金四一三组合：持股1.70%，持股数量26,314,920股，全部为无限售条件股份
  • 中广核财务有限责任公司：持股1.67%，持股数量25,772,004股，全部为无限售条件股份
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.30%，持股数量20,026,800股，全部为无限售条件股份
  • 创金合信基金-招商银行-南京三宝1号资产管理计划：持股1.02%，持股数量15,772,574股，全部为无限售条件股份

主要财务指标变动原因分析

1. 货币资金减少45.51%：主要由于贷款发放增加。
2. 买入返售金融资产减少100%：由于期初持有的买入返售金融资产到期。
3. 贷款增加64.87%：本期贷款发放增加。
4. 信托保障基金增加：根据《信托业保障基金管理办法》，公司代缴信托保障基金。
5. 应付股利增加4,349.10%：本期应付股利已计提但尚未分配。
6. 其他流动负债减少100%：归还保障基金公司资金。
7. 递延所得税负债减少80.87%、其他综合收益减少80.73%：由于可供出售金融资产出售及公允价值下降。
8. 手续费净收入增加72.78%：信托主业拓展导致信托报酬增加。
9. 投资收益增加1,060.84%：本期投资可供出售金融资产收益增加。
10. 营业税金及附加增加106.78%：应税收入增加。
11. 业务及管理费增加127.29%：业务拓展和创新导致费用增加。
12. 所得税费用增加89.98%：应税所得额增加。
13. 经营活动产生的现金流量净额减少32,336.03%：贷款及拆入资金到期归还。
14. 投资活动产生的现金流量净额增加168.79%：金融产品投资到期收回。
15. 筹资活动产生的现金流量净额：归还信托保障基金公司资金及划付拟分配现金股利。

重要事项进展

1. 关联交易：

   • 与陕西省高速公路建设集团公司签订《资产委托管理协议》，截至2016年3月31日，受托资产已处置部分，累计亏损1,704.13万元，收回现金13,183.55万元。
   • 信托资金贷给大股东及子公司，涉及金额2,000万元、30亿元、20,000万元等。

2. 信托贷款违约处理：

   • 福建省泰宁南方林业发展有限公司未能按期偿还信托贷款，公司已采取强制执行保全资产及受让信托受益权等方式处理。
   • 河南省裕丰复合肥有限公司未能偿还信托贷款，公司已查封抵押资产，并于2016年3月21日获得部分资产抵偿。

3. 非公开发行股票：

   • 公司2015年11月30日完成非公开发行股票，募集资金总额约31.99亿元，扣除发行费用后净筹得约31.68亿元。
   • 截至2016年3月31日，募集资金专户余额为6.22亿元。

4. 股东承诺履行情况：

   • 陕煤化集团及其他投资者均履行了股份限售承诺，未发生违反承诺行为。
   • 陕煤化集团承诺在非公开发行股票完成后6个月内不减持股份。

证券投资情况

合计：证券投资账面值为22,324,395.00元，报告期损益为-3,966,025.00元。

证券投资审批情况：

• 董事会公告披露日期：2016年2月26日
• 股东大会公告披露日期：2016年3月22日

其他事项

• 公司未发生违规对外担保、衍生品投资、接待调研等活动。
• 控股股东及其关联方未发生非经营性占用资金情况。

总结

本报告展示了陕国投A在2016年第一季度的财务表现、股东结构、重要事项进展及证券投资情况。公司营业收入和净利润均实现显著增长，但经营活动现金流大幅减少，主要因贷款发放和归还。同时，公司通过多种方式处理信托贷款违约问题，并履行了非公开发行股票相关的股东承诺。证券投资方面，公司持有多种金融资产，但报告期损益为负，主要受公允价值变动影响。整体来看，公司经营稳健，但需关注现金流及投资收益波动对财务状况的影响。